GIS-KY
6456 成交量僅含一般交易、盤後定價交易71.10
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GIS-KY (6456)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,933,987 | 1,370,496 | 1,183,512 | 3,304,483 | 4,487,995 |
| 2025Q4 | -491,941 | -3,955,425 | 433,210 | -4,447,366 | -4,014,156 |
| 2025Q3 | 1,359,264 | -449,934 | 484,430 | 909,330 | 1,393,760 |
| 2025Q2 | 882,466 | 342,314 | -2,141,556 | 1,224,780 | -916,776 |
| 2025Q1 | -63,305 | -95,285 | 1,237,906 | -158,590 | 1,079,316 |
| 2024Q4 | 2,027,075 | -3,891,927 | 249,723 | -1,864,852 | -1,615,129 |
| 2024Q3 | 853,979 | -7,435,399 | -87,225 | -6,581,420 | -6,668,645 |
| 2024Q2 | 1,382,138 | 815,565 | -344,877 | 2,197,703 | 1,852,826 |
| 2024Q1 | -672,484 | -5,060,496 | -268,264 | -5,732,980 | -6,001,244 |
| 2023Q4 | 981,441 | 932,095 | -94,542 | 1,913,536 | 1,818,994 |
| 2023Q3 | 6,034,240 | 2,574,330 | -4,273,289 | 8,608,570 | 4,335,281 |
| 2023Q2 | 3,263,957 | 1,340,211 | -3,642,101 | 4,604,168 | 962,067 |
| 2023Q1 | -2,881,765 | -951,801 | 2,817,823 | -3,833,566 | -1,015,743 |
| 2022Q4 | 786,318 | -1,989,343 | 524,286 | -1,203,025 | -678,739 |
| 2022Q3 | 4,521,712 | -1,439,514 | 942,946 | 3,082,198 | 4,025,144 |
| 2022Q2 | -1,031,660 | -2,324,292 | -1,939,952 | -3,355,952 | -5,295,904 |
| 2022Q1 | 3,487,929 | -2,171,127 | -374,193 | 1,316,802 | 942,609 |
| 2021Q4 | 1,135,830 | -1,918,162 | 831,168 | -782,332 | 48,836 |
| 2021Q3 | 6,328,416 | -2,024,406 | 391,529 | 4,304,010 | 4,695,539 |
| 2021Q2 | -3,441,466 | -2,304,480 | 1,634,548 | -5,745,946 | -4,111,398 |
| 2021Q1 | 1,568,143 | -2,743,500 | 865,527 | -1,175,357 | -309,830 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
