鈺邦
6449 成交量僅含一般交易、盤後定價交易421.00
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鈺邦 (6449)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 279,333 | -225,997 | 67,495 | 53,336 | 120,831 |
| 2025Q4 | 155,231 | -294,751 | 57,985 | -139,520 | -81,535 |
| 2025Q3 | 194,214 | -248,332 | -1,597 | -54,118 | -55,715 |
| 2025Q2 | 210,413 | -215,017 | 104,207 | -4,604 | 99,603 |
| 2025Q1 | 243,708 | -123,594 | 153,399 | 120,114 | 273,513 |
| 2024Q4 | 130,588 | -104,186 | 18,472 | 26,402 | 44,874 |
| 2024Q3 | 136,349 | -41,811 | -64,770 | 94,538 | 29,768 |
| 2024Q2 | 140,685 | -308,059 | 109,245 | -167,374 | -58,129 |
| 2024Q1 | 255,611 | -8,143 | 138,236 | 247,468 | 385,704 |
| 2023Q4 | 111,778 | -85,985 | -156,739 | 25,793 | -130,946 |
| 2023Q3 | 95,844 | 94,313 | -345,299 | 190,157 | -155,142 |
| 2023Q2 | 131,212 | -17,355 | -34,873 | 113,857 | 78,984 |
| 2023Q1 | 151,515 | -29,030 | -14,871 | 122,485 | 107,614 |
| 2022Q4 | 62,992 | -43,232 | 12,395 | 19,760 | 32,155 |
| 2022Q3 | 162,895 | -33,253 | -32,994 | 129,642 | 96,648 |
| 2022Q2 | 191,113 | -64,145 | 28,698 | 126,968 | 155,666 |
| 2022Q1 | 128,392 | -76,326 | 63,177 | 52,066 | 115,243 |
| 2021Q4 | 44,654 | -76,175 | 17,622 | -31,521 | -13,899 |
| 2021Q3 | 64,343 | -104,117 | 53,616 | -39,774 | 13,842 |
| 2021Q2 | 66,085 | -88,525 | 112,540 | -22,440 | 90,100 |
| 2021Q1 | 78,072 | -109,893 | 87,651 | -31,821 | 55,830 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
