日成-KY
4807 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.00
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日成-KY (4807)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -23,983 | -19,274 | 117,633 | -43,257 | 74,376 |
| 2025Q4 | 292,502 | -5,648 | -306,429 | 286,854 | -19,575 |
| 2025Q3 | -193,753 | -19,557 | 124,395 | -213,310 | -88,915 |
| 2025Q2 | 15,105 | -7,625 | 42,782 | 7,480 | 50,262 |
| 2025Q1 | 69,340 | -12,515 | 16,424 | 56,825 | 73,249 |
| 2024Q4 | 105,399 | -5,459 | -44,426 | 99,940 | 55,514 |
| 2024Q3 | -342,303 | -20,739 | 177,421 | -363,042 | -185,621 |
| 2024Q2 | -88,443 | -5,537 | 87,557 | -93,980 | -6,423 |
| 2024Q1 | -48,112 | -17,268 | 67,238 | -65,380 | 1,858 |
| 2023Q4 | -8,196 | -23,651 | -98,778 | -31,847 | -130,625 |
| 2023Q3 | -75,389 | -11,910 | 48,497 | -87,299 | -38,802 |
| 2023Q2 | -88,362 | -15,297 | -465 | -103,659 | -104,124 |
| 2023Q1 | 84,402 | -27,317 | -15,205 | 57,085 | 41,880 |
| 2022Q4 | 166,401 | -28,611 | 7,375 | 137,790 | 145,165 |
| 2022Q3 | -75,693 | -23,123 | -46,209 | -98,816 | -145,025 |
| 2022Q2 | -125,002 | -22,748 | -25,822 | -147,750 | -173,572 |
| 2022Q1 | 277,572 | -23,461 | -51,669 | 254,111 | 202,442 |
| 2021Q4 | 264,405 | -10,859 | -84,084 | 253,546 | 169,462 |
| 2021Q3 | -150,951 | -12,567 | 76,840 | -163,518 | -86,678 |
| 2021Q2 | -133,789 | -29,824 | -295,475 | -163,613 | -459,088 |
| 2021Q1 | 76,139 | -15,654 | -53,483 | 60,485 | 7,002 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
