精湛
2070 成交量僅含一般交易、盤後定價交易64.40
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精湛 (2070)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 60,113 | -26,162 | 197,161 | 33,951 | 231,112 |
| 2025Q4 | 52,087 | -6,330 | -161,462 | 45,757 | -115,705 |
| 2025Q3 | 23,855 | -15,488 | -39,220 | 8,367 | -30,853 |
| 2025Q2 | 15,376 | -16,197 | 88,946 | -821 | 88,125 |
| 2025Q1 | 34,686 | -24,811 | 145,287 | 9,875 | 155,162 |
| 2024Q4 | 72,670 | -11,828 | -74,194 | 60,842 | -13,352 |
| 2024Q3 | 88,544 | -4,573 | -60,748 | 83,971 | 23,223 |
| 2024Q2 | -7,293 | -694 | -59,904 | -7,987 | -67,891 |
| 2024Q1 | -24,985 | -104,695 | -249,294 | -129,680 | -378,974 |
| 2023Q4 | 88,814 | -1,384 | 279,752 | 87,430 | 367,182 |
| 2023Q3 | -18,958 | -4,662 | -2,991 | -23,620 | -26,611 |
| 2023Q2 | -6,063 | -1,538 | -7,886 | -7,601 | -15,487 |
| 2023Q1 | 6,622 | -792 | -3,908 | 5,830 | 1,922 |
| 2022Q4 | 71,240 | 28,514 | -60,216 | 99,754 | 39,538 |
| 2022Q3 | 81,433 | 392 | -156,074 | 81,825 | -74,249 |
| 2022Q2 | 5,452 | -3,311 | -54,304 | 2,141 | -52,163 |
| 2022Q1 | 79,624 | 46,528 | -67,707 | 126,152 | 58,445 |
| 2021Q4 | 33,384 | -3,007 | -30,024 | 30,377 | 353 |
| 2021Q3 | 36,208 | 43,254 | -103,510 | 79,462 | -24,048 |
| 2021Q2 | 78,255 | 3,668 | -37,728 | 81,923 | 44,195 |
| 2021Q1 | 48,483 | 6,748 | -27,731 | 55,231 | 27,500 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
