和桐
1714 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.10
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和桐 (1714)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -131,470 | -150,306 | -148,557 | -281,776 | -430,333 |
| 2025Q4 | 662,207 | -74,808 | -148,686 | 587,399 | 438,713 |
| 2025Q3 | -205,175 | -101,000 | -280,891 | -306,175 | -587,066 |
| 2025Q2 | 720,714 | -155,907 | -32,702 | 564,807 | 532,105 |
| 2025Q1 | -50,774 | -348,860 | 217,872 | -399,634 | -181,762 |
| 2024Q4 | -69,226 | -1,042,104 | -333,953 | -1,111,330 | -1,445,283 |
| 2024Q3 | 793,115 | -233,005 | -246,630 | 560,110 | 313,480 |
| 2024Q2 | 176,501 | -90,330 | -119,560 | 86,171 | -33,389 |
| 2024Q1 | 485,307 | -33,071 | 219,199 | 452,236 | 671,435 |
| 2023Q4 | 566,365 | -90,141 | -277,353 | 476,224 | 198,871 |
| 2023Q3 | 381,897 | 278,161 | -205,995 | 660,058 | 454,063 |
| 2023Q2 | 554,771 | -107,052 | 108,208 | 447,719 | 555,927 |
| 2023Q1 | 90,236 | -90,160 | -9,241 | 76 | -9,165 |
| 2022Q4 | 688,693 | -142,428 | -610,090 | 546,265 | -63,825 |
| 2022Q3 | 318,814 | -92,417 | -553,684 | 226,397 | -327,287 |
| 2022Q2 | -427,096 | -81,614 | 423,118 | -508,710 | -85,592 |
| 2022Q1 | -317,905 | -274,819 | -220,844 | -592,724 | -813,568 |
| 2021Q4 | 369,574 | -235,413 | -807,610 | 134,161 | -673,449 |
| 2021Q3 | 910,240 | -379,177 | -818,598 | 531,063 | -287,535 |
| 2021Q2 | 600,918 | 93,447 | -142,289 | 694,365 | 552,076 |
| 2021Q1 | 608,120 | 54,998 | -305,406 | 663,118 | 357,712 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
