凱基美國非投等債
00945B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.66
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凱基美國非投等債(00945B) 基本資料
| 名稱 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 凱基美國非投等債 |
| 證券代號 | 00945B |
| 標的指數 | 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 |
| ETF類別 | 債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024.05.02 |
| 上市年齡 | 2 |
| 資產規模 | 117.39億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤下不得融券及借券賣出的限制 |
| 管理費 | 30億(含)以下: 0.4%；30億以上 :0.3% |
| 保管費 | 30億(含)以下 : 0.16%；30億~100億(含) : 0.1%；100億以上 : 0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午13時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 803,318 |
| 上月底受益人數 | 18,844 |
| 收益分配 | 月配 |
| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF |
| 標的指數名稱 | 凱基美國非投等債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 |
| 指數編製特色 | 本指數「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」，聚焦美國市場，排除高違約風險的CCC債且以主順位債券為主，具備產業分散與流動性高的優勢，滿足投資人掌握投資趨勢，同時兼顧風險考量。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/bloomberg-barclays-indices/#/ucits |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
