凱基美國非投等債
00945B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.39
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凱基美國非投等債(00945B)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 0.087 | 2026/06/16 | 2026/07/10 | 14.39 | -- | 0.524 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.087 | 2026/05/19 | 2026/06/12 | 14.44 | -- | 0.524 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.087 | 2026/04/20 | 2026/05/15 | 14.55 | -- | 0.524 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.087 | 2026/03/17 | 2026/04/14 | 14.55 | 22 | 0.524 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.088 | 2026/02/26 | 2026/03/25 | 14.47 | 7 | 0.524 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.088 | 2026/01/20 | 2026/02/23 | 14.63 | -- | 0.524 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.086 | 2025/12/16 | 2026/01/13 | 14.45 | 2 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.083 | 2025/11/18 | 2025/12/12 | 14.35 | 4 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.082 | 2025/10/20 | 2025/11/13 | 14.2 | 4 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.08 | 2025/09/16 | 2025/10/15 | 14.08 | 10 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.081 | 2025/08/18 | 2025/09/11 | 13.88 | 4 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.079 | 2025/07/16 | 2025/08/11 | 13.52 | 7 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.1 | 2025/06/17 | 2025/07/11 | 13.56 | 42 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.102 | 2025/05/19 | 2025/06/13 | 13.86 | 89 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.102 | 2025/04/21 | 2025/05/15 | 14.82 | -- | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.102 | 2025/03/18 | 2025/04/15 | 15.4 | 9 | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.1 | 2025/02/18 | 2025/03/17 | 15.59 | -- | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.1 | 2025/01/17 | 2025/02/20 | 15.65 | -- | 1.097 | 7.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.102 | 2024/12/17 | 2025/01/13 | 15.43 | 14 | 0.612 | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.102 | 2024/11/18 | 2024/12/12 | 15.41 | 12 | 0.612 | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.102 | 2024/10/21 | 2024/11/14 | 15.26 | 22 | 0.612 | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.102 | 2024/09/19 | 2024/10/16 | 15.2 | 5 | 0.612 | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.102 | 2024/08/16 | 2024/09/11 | 15.28 | 61 | 0.612 | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.102 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 15.4 | 7 | 0.612 | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義：公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益， 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘， 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資，現金股息發配就會較少； 當企業處於成熟期沒有太多成長機會，現金股息發配就會較多，所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義：公司將盈餘轉成增資，以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果， 如果企業因應成長所需，希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資， 可透過發配股票股利的方式，以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段，會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資，股票股利發配就會較多； 當企業處於成熟期沒有成長機會，股票股利發配就會較少。
