凱基美國非投等債
00945B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.43
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凱基美國非投等債(00945B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 14.43 | 14.46 | -0.03 | -0.21 | 0 |
| 2026/10/27 | 14.39 | 14.49 | -0.1 | -0.69 | 0 |
| 2026/10/22 | 14.4 | 14.45 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/21 | 14.4 | 14.38 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/10/20 | 14.39 | 14.45 | -0.06 | -0.42 | 2,000,000 |
| 2026/10/19 | 14.38 | 14.39 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/16 | 14.48 | 14.45 | 0.03 | 0.21 | -14,500,000 |
| 2026/10/15 | 14.39 | 14.47 | -0.08 | -0.55 | 7,500,000 |
| 2026/10/14 | 14.39 | 14.32 | 0.07 | 0.49 | 0 |
| 2026/10/13 | 14.37 | 14.38 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/12 | 14.3 | 14.27 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/10/08 | 14.26 | 14.27 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/07 | 14.24 | 14.25 | -0.01 | -0.07 | 2,500,000 |
| 2026/10/06 | 14.19 | 14.23 | -0.04 | -0.28 | 3,000,000 |
| 2026/10/05 | 14.18 | 14.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/02 | 14.21 | 14.23 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/10/01 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 2026/09/30 | 14.19 | 14.19 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/09/29 | 14.21 | 14.2 | 0.01 | 0.07 | 500,000 |
| 2026/09/24 | 14.29 | 14.26 | 0.03 | 0.21 | 4,000,000 |
| 2026/09/23 | 14.31 | 14.23 | 0.08 | 0.56 | 7,500,000 |
| 2026/09/22 | 14.31 | 14.29 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/21 | 14.34 | 14.31 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/18 | 14.35 | 14.31 | 0.04 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/17 | 14.35 | 14.37 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/16 | 14.29 | 14.3 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/15 | 14.41 | 14.43 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/14 | 14.37 | 14.39 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/11 | 14.33 | 14.35 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/10 | 14.32 | 14.29 | 0.03 | 0.21 | 8,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
