凱基美國非投等債
00945B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.64
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凱基美國非投等債(00945B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/17 | 14.64 | 14.65 | -0.01 | -0.07 | -500,000 |
| 2026/07/16 | 14.6 | 14.65 | -0.05 | -0.34 | -5,000,000 |
| 2026/07/15 | 14.67 | 14.7 | -0.03 | -0.2 | -3,500,000 |
| 2026/07/14 | 14.65 | 14.69 | -0.04 | -0.27 | -9,500,000 |
| 2026/07/13 | 14.63 | 14.67 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/09 | 14.64 | 14.71 | -0.07 | -0.48 | -3,500,000 |
| 2026/07/08 | 14.63 | 14.66 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/07 | 14.65 | 14.7 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/06 | 14.64 | 14.66 | -0.02 | -0.14 | 1,000,000 |
| 2026/07/03 | 14.58 | 14.6 | -0.02 | -0.14 | 1,500,000 |
| 2026/07/02 | 14.53 | 14.58 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/01 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/06/30 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/29 | 14.51 | 14.54 | -0.03 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/26 | 14.5 | 14.54 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/25 | 14.49 | 14.53 | -0.04 | -0.28 | -500,000 |
| 2026/06/24 | 14.48 | 14.45 | 0.03 | 0.21 | -4,000,000 |
| 2026/06/23 | 14.44 | 14.45 | -0.01 | -0.07 | 7,000,000 |
| 2026/06/22 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/18 | 14.43 | 14.41 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/17 | 14.45 | 14.41 | 0.04 | 0.28 | 0 |
| 2026/06/16 | 14.44 | 14.43 | 0.01 | 0.07 | 1,000,000 |
| 2026/06/15 | 14.5 | 14.51 | -0.01 | -0.07 | -4,000,000 |
| 2026/06/12 | 14.49 | 14.51 | -0.02 | -0.14 | -2,500,000 |
| 2026/06/11 | 14.48 | 14.49 | -0.01 | -0.07 | -29,000,000 |
| 2026/06/10 | 14.44 | 14.49 | -0.05 | -0.35 | -3,000,000 |
| 2026/06/09 | 14.42 | 14.47 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/08 | 14.43 | 14.46 | -0.03 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/05 | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/04 | 14.39 | 14.41 | -0.02 | -0.14 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
