旭隼
6409 成交量僅含一般交易、盤後定價交易930.00
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旭隼 (6409)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 452,169 | -185,895 | -73,765 | 266,274 | 192,509 |
| 2025Q4 | 783,231 | -249,687 | -17,044 | 533,544 | 516,500 |
| 2025Q3 | 470,150 | -106,505 | -3,841,879 | 363,645 | -3,478,234 |
| 2025Q2 | 2,012,344 | -18,451 | -13,612 | 1,993,893 | 1,980,281 |
| 2025Q1 | 1,350,805 | -20,042 | -71,366 | 1,330,763 | 1,259,397 |
| 2024Q4 | -367,229 | -209 | -33,097 | -367,438 | -400,535 |
| 2024Q3 | 2,017,593 | -59,251 | -3,362,328 | 1,958,342 | -1,403,986 |
| 2024Q2 | 1,465,162 | -33,808 | -71,067 | 1,431,354 | 1,360,287 |
| 2024Q1 | 1,288,173 | -10,626 | -21,939 | 1,277,547 | 1,255,608 |
| 2023Q4 | 1,095,804 | -26,295 | -70,145 | 1,069,509 | 999,364 |
| 2023Q3 | 666,705 | -37,606 | -3,850,106 | 629,099 | -3,221,007 |
| 2023Q2 | 1,417,601 | -96,625 | -19,907 | 1,320,976 | 1,301,069 |
| 2023Q1 | 903,138 | -71,337 | -68,409 | 831,801 | 763,392 |
| 2022Q4 | 1,896,731 | -181,052 | -16,798 | 1,715,679 | 1,698,881 |
| 2022Q3 | 1,372,070 | -185,584 | -4,599,805 | 1,186,486 | -3,413,319 |
| 2022Q2 | 1,631,044 | -219,471 | -130,918 | 1,411,573 | 1,280,655 |
| 2022Q1 | 718,771 | -1,388,658 | 956,385 | -669,887 | 286,498 |
| 2021Q4 | 1,090,946 | -94,975 | -34,252 | 995,971 | 961,719 |
| 2021Q3 | 633,896 | -141,771 | -2,099,150 | 492,125 | -1,607,025 |
| 2021Q2 | 191,050 | -133,687 | 300,663 | 57,363 | 358,026 |
| 2021Q1 | 382,915 | -162,049 | 308,693 | 220,866 | 529,559 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
