達麗
6177 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.45
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達麗 (6177)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,076,869 | -1,019 | 2,733,018 | -3,077,888 | -344,870 |
| 2025Q4 | 3,065,075 | -21,719 | -3,124,594 | 3,043,356 | -81,238 |
| 2025Q3 | 297,401 | 204,305 | -441,014 | 501,706 | 60,692 |
| 2025Q2 | -1,793,950 | 128,984 | 1,964,588 | -1,664,966 | 299,622 |
| 2025Q1 | -1,908,482 | -102,651 | 1,579,271 | -2,011,133 | -431,862 |
| 2024Q4 | -1,974,740 | -2,148 | 2,096,714 | -1,976,888 | 119,826 |
| 2024Q3 | -1,754,460 | 129,090 | 1,236,310 | -1,625,370 | -389,060 |
| 2024Q2 | 1,021,395 | -239,748 | -1,120,293 | 781,647 | -338,646 |
| 2024Q1 | -685,189 | 26,539 | 139,287 | -658,650 | -519,363 |
| 2023Q4 | 7,043,807 | 113,849 | -5,384,100 | 7,157,656 | 1,773,556 |
| 2023Q3 | 1,568,523 | 126,920 | -1,491,888 | 1,695,443 | 203,555 |
| 2023Q2 | -3,073,446 | 219,686 | 2,629,577 | -2,853,760 | -224,183 |
| 2023Q1 | 623,095 | -2,664 | -708,181 | 620,431 | -87,750 |
| 2022Q4 | -634,396 | -8,561 | 70,015 | -642,957 | -572,942 |
| 2022Q3 | 575,430 | -34,756 | -89,933 | 540,674 | 450,741 |
| 2022Q2 | 984,686 | -114,847 | -1,631,258 | 869,839 | -761,419 |
| 2022Q1 | 1,853,517 | -10,806 | -1,055,889 | 1,842,711 | 786,822 |
| 2021Q4 | 1,459,686 | -54,588 | -1,705,250 | 1,405,098 | -300,152 |
| 2021Q3 | -881,545 | 31,355 | 904,486 | -850,190 | 54,296 |
| 2021Q2 | -1,457,096 | -236,648 | 1,722,308 | -1,693,744 | 28,564 |
| 2021Q1 | -1,877,911 | -8,823 | 2,004,515 | -1,886,734 | 117,781 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
