德淵
4720 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.75
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德淵 (4720)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 23,059 | -18,864 | -36,076 | 4,195 | -31,881 |
| 2025Q4 | 39,674 | -159,629 | 63,382 | -119,955 | -56,573 |
| 2025Q3 | 4,902 | -33,674 | 57,764 | -28,772 | 28,992 |
| 2025Q2 | 25,155 | -149,837 | 188,294 | -124,682 | 63,612 |
| 2025Q1 | 76,345 | -20,649 | -41,102 | 55,696 | 14,594 |
| 2024Q4 | 38,913 | -28,329 | -56,623 | 10,584 | -46,039 |
| 2024Q3 | 20,362 | -25,175 | 78,520 | -4,813 | 73,707 |
| 2024Q2 | 36,353 | -26,229 | -13,916 | 10,124 | -3,792 |
| 2024Q1 | 49,602 | -21,080 | -71,236 | 28,522 | -42,714 |
| 2023Q4 | 68,500 | 68,815 | -143,639 | 137,315 | -6,324 |
| 2023Q3 | 131,644 | -2,597 | -92,893 | 129,047 | 36,154 |
| 2023Q2 | 88,286 | -73,508 | -199,629 | 14,778 | -184,851 |
| 2023Q1 | 112,813 | -16,102 | 13,762 | 96,711 | 110,473 |
| 2022Q4 | 170,193 | -46,415 | -126,835 | 123,778 | -3,057 |
| 2022Q3 | -124,621 | -13,029 | 123,856 | -137,650 | -13,794 |
| 2022Q2 | 159,803 | -12,051 | -27,750 | 147,752 | 120,002 |
| 2022Q1 | -120,796 | -30,473 | 142,871 | -151,269 | -8,398 |
| 2021Q4 | 217,848 | -71,068 | -94,899 | 146,780 | 51,881 |
| 2021Q3 | -141,426 | -7,163 | 152,437 | -148,589 | 3,848 |
| 2021Q2 | 31,702 | 22,360 | 9,446 | 54,062 | 63,508 |
| 2021Q1 | -122,611 | -66,514 | 96,239 | -189,125 | -92,886 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
