中華食
4205 成交量僅含一般交易、盤後定價交易72.70
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中華食 (4205)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 76,166 | -10,465 | -1,200 | 65,701 | 64,501 |
| 2025Q4 | 171,991 | -16,266 | -700 | 155,725 | 155,025 |
| 2025Q3 | 106,447 | -24,451 | -177,544 | 81,996 | -95,548 |
| 2025Q2 | 81,848 | -31,105 | 0 | 50,743 | 50,743 |
| 2025Q1 | 96,696 | -33,618 | 0 | 63,078 | 63,078 |
| 2024Q4 | 165,734 | -38,521 | 0 | 127,213 | 127,213 |
| 2024Q3 | 80,101 | -32,361 | -266,415 | 47,740 | -218,675 |
| 2024Q2 | 97,703 | -11,725 | 0 | 85,978 | 85,978 |
| 2024Q1 | 67,340 | -41,935 | -2,500 | 25,405 | 22,905 |
| 2023Q4 | 129,125 | -50,799 | 100 | 78,326 | 78,426 |
| 2023Q3 | 88,625 | -27,580 | -258,615 | 61,045 | -197,570 |
| 2023Q2 | 83,673 | -77,188 | 0 | 6,485 | 6,485 |
| 2023Q1 | 85,009 | -12,958 | 0 | 72,051 | 72,051 |
| 2022Q4 | 114,967 | -41,949 | 1,001 | 73,018 | 74,019 |
| 2022Q3 | 82,052 | -72,558 | -265,316 | 9,494 | -255,822 |
| 2022Q2 | 83,846 | -26,103 | 2,300 | 57,743 | 60,043 |
| 2022Q1 | 71,346 | -55,297 | -287 | 16,049 | 15,762 |
| 2021Q4 | 163,904 | -39,539 | -164,516 | 124,365 | -40,151 |
| 2021Q3 | 56,805 | -3,460 | 0 | 53,345 | 53,345 |
| 2021Q2 | 59,432 | -27,330 | -100 | 32,102 | 32,002 |
| 2021Q1 | 74,657 | -3,020 | 1,500 | 71,637 | 73,137 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
