美食-KY
2723 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.60
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美食-KY (2723)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 481,001 | -719,732 | -435,649 | -238,731 | -674,380 |
| 2025Q4 | 323,919 | -37,625 | 6,339 | 286,294 | 292,633 |
| 2025Q3 | 641,254 | -1,063,276 | -525,671 | -422,022 | -947,693 |
| 2025Q2 | 169,680 | -276,068 | -351,331 | -106,388 | -457,719 |
| 2025Q1 | 660,460 | -17,697 | -342,720 | 642,763 | 300,043 |
| 2024Q4 | 633,000 | 414,589 | -371,558 | 1,047,589 | 676,031 |
| 2024Q3 | 691,377 | -204,101 | -1,030,249 | 487,276 | -542,973 |
| 2024Q2 | 599,372 | -537,788 | -287,927 | 61,584 | -226,343 |
| 2024Q1 | 536,166 | 316,738 | -360,017 | 852,904 | 492,887 |
| 2023Q4 | 548,264 | -80,438 | -314,997 | 467,826 | 152,829 |
| 2023Q3 | 956,790 | -81,625 | -1,007,291 | 875,165 | -132,126 |
| 2023Q2 | 374,673 | 690,617 | -631,135 | 1,065,290 | 434,155 |
| 2023Q1 | 1,133,533 | 470,656 | -593,865 | 1,604,189 | 1,010,324 |
| 2022Q4 | 651,920 | -494,371 | -423,062 | 157,549 | -265,513 |
| 2022Q3 | 758,349 | -717,377 | -1,285,790 | 40,972 | -1,244,818 |
| 2022Q2 | 573,031 | -752,617 | -433,545 | -179,586 | -613,131 |
| 2022Q1 | 571,312 | -1,093,880 | -240,768 | -522,568 | -763,336 |
| 2021Q4 | 975,522 | -770,940 | -533,173 | 204,582 | -328,591 |
| 2021Q3 | 824,123 | 490,082 | -1,364,225 | 1,314,205 | -50,020 |
| 2021Q2 | 1,009,610 | -304,348 | -959,794 | 705,262 | -254,532 |
| 2021Q1 | 773,532 | 897,353 | -579,534 | 1,670,885 | 1,091,351 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
