台灣高鐵
2633 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.45
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台灣高鐵 (2633)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 7,800,137 | -6,135,241 | -53,634 | 1,664,896 | 1,611,262 |
| 2025Q4 | 8,210,639 | -9,354,497 | -23,226 | -1,143,858 | -1,167,084 |
| 2025Q3 | -20,969 | -103,687 | -8,955,910 | -124,656 | -9,080,566 |
| 2025Q2 | 5,708,337 | 4,426,141 | -1,598,306 | 10,134,478 | 8,536,172 |
| 2025Q1 | 6,793,028 | -4,526,048 | -56,600 | 2,266,980 | 2,210,380 |
| 2024Q4 | 8,631,436 | -9,078,198 | -6,623,614 | -446,762 | -7,070,376 |
| 2024Q3 | 2,445,923 | 12,501,931 | -14,173,617 | 14,947,854 | 774,237 |
| 2024Q2 | 3,750,482 | -2,483,981 | -1,674,985 | 1,266,501 | -408,484 |
| 2024Q1 | 1,867,486 | -8,397,886 | -46,092 | -6,530,400 | -6,576,492 |
| 2023Q4 | 7,583,458 | -3,619,191 | 12,000 | 3,964,267 | 3,976,267 |
| 2023Q3 | 7,119,632 | -893,821 | -3,910,132 | 6,225,811 | 2,315,679 |
| 2023Q2 | 5,911,034 | -6,631,354 | -9,973,898 | -720,320 | -10,694,218 |
| 2023Q1 | 7,137,311 | -1,730,979 | 52 | 5,406,332 | 5,406,384 |
| 2022Q4 | 6,233,488 | -6,301,434 | -8,363 | -67,946 | -76,309 |
| 2022Q3 | 5,960,245 | -4,590,474 | -4,265,554 | 1,369,771 | -2,895,783 |
| 2022Q2 | -7,006,706 | 11,916,738 | -18,076,386 | 4,910,032 | -13,166,354 |
| 2022Q1 | 4,640,353 | 6,442,122 | 1,387 | 11,082,475 | 11,083,862 |
| 2021Q4 | 4,944,538 | -16,039,532 | -15,078,745 | -11,094,994 | -26,173,739 |
| 2021Q3 | 13,959,853 | -6,390,655 | 17,975,202 | 7,569,198 | 25,544,400 |
| 2021Q2 | 9,174,951 | 9,008,966 | -24,119 | 18,183,917 | 18,159,798 |
| 2021Q1 | -1,203,285 | 4,595,341 | 45,289 | 3,392,056 | 3,437,345 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
