萬海(2615) 現金流量分析

營業現金對流動負債比

營業現金對負債比

季收盤價

股價 (元)

比率 (%)

年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
2026Q1	27.26	7.28	77.1
2025Q4	36.61	8.96	78.8
2025Q3	38.83	10.13	74.3
2025Q2	1.31	0.49	89
2025Q1	29.54	8.77	78.2
2024Q4	54.94	14.31	81.1
2024Q3	57.18	18.51	98
2024Q2	28.43	8.61	88.6
2024Q1	21	6.24	44.1
2023Q4	-0.32	-0.09	55
2023Q3	8.51	2.47	48.3
2023Q2	-14.89	-5.36	59
2023Q1	-1.43	-0.47	68.5
2022Q4	23.8	8.27	80.1
2022Q3	54.71	22.34	66.8
2022Q2	41.54	22.24	119
2022Q1	96.61	43.65	158.5
2021Q4	94.34	40.09	198.5
2021Q3	82.95	43.94	203.5
2021Q2	52.8	25.55	321
2021Q1	50.39	21.62	55.1

營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高，短期週轉能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高，整體償債能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。