萬海
2615 成交量僅含一般交易、盤後定價交易85.00
1.20 1.43%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
萬海 (2615)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 9,694,778 | -16,289,687 | -4,875,763 | -6,594,909 | -11,470,672 |
| 2025Q4 | 11,962,056 | -4,182,318 | -6,671,155 | 7,779,738 | 1,108,583 |
| 2025Q3 | 13,922,069 | 5,982,814 | -15,320,562 | 19,904,883 | 4,584,321 |
| 2025Q2 | 735,587 | 16,936,904 | -6,899,614 | 17,672,491 | 10,772,877 |
| 2025Q1 | 13,321,846 | 10,530,080 | -257,472 | 23,851,926 | 23,594,454 |
| 2024Q4 | 21,414,686 | -411,561 | -5,201,642 | 21,003,125 | 15,801,483 |
| 2024Q3 | 27,375,125 | -27,650,101 | -497,982 | -274,976 | -772,958 |
| 2024Q2 | 12,171,228 | -41,365,889 | 896,823 | -29,194,661 | -28,297,838 |
| 2024Q1 | 8,332,013 | -44,636,566 | -1,899,142 | -36,304,553 | -38,203,695 |
| 2023Q4 | -111,173 | -9,411,533 | -2,844,637 | -9,522,706 | -12,367,343 |
| 2023Q3 | 3,214,427 | -7,243,012 | 254,490 | -4,028,585 | -3,774,095 |
| 2023Q2 | -6,960,349 | -11,583,564 | -93,388 | -18,543,913 | -18,637,301 |
| 2023Q1 | -585,766 | -6,181,163 | -9,942,862 | -6,766,929 | -16,709,791 |
| 2022Q4 | 11,511,954 | -14,183,593 | -8,080,008 | -2,671,639 | -10,751,647 |
| 2022Q3 | 32,367,057 | -12,137,095 | -18,963,605 | 20,229,962 | 1,266,357 |
| 2022Q2 | 35,086,291 | -10,909,056 | -3,529,258 | 24,177,235 | 20,647,977 |
| 2022Q1 | 56,164,542 | -9,170,211 | 1,744,943 | 46,994,331 | 48,739,274 |
| 2021Q4 | 45,340,649 | -9,027,119 | -2,234,590 | 36,313,530 | 34,078,940 |
| 2021Q3 | 45,777,963 | -8,630,299 | -3,490,857 | 37,147,664 | 33,656,807 |
| 2021Q2 | 24,051,456 | -16,264,007 | -118,591 | 7,787,449 | 7,668,858 |
| 2021Q1 | 17,436,464 | -8,265,725 | 4,077,682 | 9,170,739 | 13,248,421 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
