義隆
2458 成交量僅含一般交易、盤後定價交易151.00
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義隆 (2458)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 927,887 | 440,520 | 20,399 | 1,368,407 | 1,388,806 |
| 2025Q4 | 1,000,596 | -1,141,467 | -724,387 | -140,871 | -865,258 |
| 2025Q3 | 603,905 | -990,960 | 505,863 | -387,055 | 118,808 |
| 2025Q2 | 444,841 | -389,497 | -1,062,130 | 55,344 | -1,006,786 |
| 2025Q1 | 600,967 | 269,019 | 11,203 | 869,986 | 881,189 |
| 2024Q4 | 1,427,997 | -1,248,409 | -1,181,951 | 179,588 | -1,002,363 |
| 2024Q3 | 48,769 | -178,900 | -85,969 | -130,131 | -216,100 |
| 2024Q2 | 1,020,868 | 922,159 | -734,793 | 1,943,027 | 1,208,234 |
| 2024Q1 | 812,018 | -291,483 | 145,618 | 520,535 | 666,153 |
| 2023Q4 | 1,497,813 | -840,839 | -599,632 | 656,974 | 57,342 |
| 2023Q3 | 1,216,034 | -279,785 | -913,888 | 936,249 | 22,361 |
| 2023Q2 | 1,011,832 | -893,530 | -407,067 | 118,302 | -288,765 |
| 2023Q1 | 481,979 | -258,660 | -63,597 | 223,319 | 159,722 |
| 2022Q4 | -344,406 | -67,952 | 290,435 | -412,358 | -121,923 |
| 2022Q3 | 213,517 | 1,677,162 | -3,944,171 | 1,890,679 | -2,053,492 |
| 2022Q2 | 139,942 | 825,796 | -29,890 | 965,738 | 935,848 |
| 2022Q1 | 757,016 | -1,183,245 | 72,643 | -426,229 | -353,586 |
| 2021Q4 | 1,720,294 | -928,339 | -73,511 | 791,955 | 718,444 |
| 2021Q3 | 1,003,609 | 2,341,753 | -3,581,937 | 3,345,362 | -236,575 |
| 2021Q2 | 1,220,519 | 1,038,597 | -164,571 | 2,259,116 | 2,094,545 |
| 2021Q1 | 1,318,148 | -1,673,238 | 3,332 | -355,090 | -351,758 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
