瑞昱
2379 成交量僅含一般交易、盤後定價交易618.00
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瑞昱 (2379)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 6,113,872 | -8,047,397 | -352,191 | -1,933,525 | -2,285,716 |
| 2025Q4 | 1,972,447 | -2,397,169 | -3,020,978 | -424,722 | -3,445,700 |
| 2025Q3 | 6,950,660 | 2,283,060 | -2,962,390 | 9,233,720 | 6,271,330 |
| 2025Q2 | 6,380,468 | -4,874,380 | -972,941 | 1,506,088 | 533,147 |
| 2025Q1 | 7,711,768 | -11,391,796 | -659,529 | -3,680,028 | -4,339,557 |
| 2024Q4 | 6,278,585 | 571,153 | -11,865,078 | 6,849,738 | -5,015,340 |
| 2024Q3 | 5,994,159 | -4,164,831 | 1,245,868 | 1,829,328 | 3,075,196 |
| 2024Q2 | 7,242,026 | -3,227,999 | 2,435,189 | 4,014,027 | 6,449,216 |
| 2024Q1 | 4,419,317 | -2,885,497 | -1,881,820 | 1,533,820 | -348,000 |
| 2023Q4 | 4,901,120 | 2,321,766 | -15,797,966 | 7,222,886 | -8,575,080 |
| 2023Q3 | 6,894,711 | 1,105,549 | -3,317,109 | 8,000,260 | 4,683,151 |
| 2023Q2 | 5,203,690 | 1,797,058 | -3,706,272 | 7,000,748 | 3,294,476 |
| 2023Q1 | 896,765 | -4,139,907 | -117,468 | -3,243,142 | -3,360,610 |
| 2022Q4 | -1,543,248 | 16,386,315 | -9,888,040 | 14,843,067 | 4,955,027 |
| 2022Q3 | 4,792,707 | -2,868,494 | -151,400 | 1,924,213 | 1,772,813 |
| 2022Q2 | 6,543,743 | -10,238,016 | 213,423 | -3,694,273 | -3,480,850 |
| 2022Q1 | 9,264,967 | -3,874,888 | -3,012,095 | 5,390,079 | 2,377,984 |
| 2021Q4 | 3,831,614 | -3,270,115 | -5,716,891 | 561,499 | -5,155,392 |
| 2021Q3 | 4,776,735 | -533,223 | -1,830,910 | 4,243,512 | 2,412,602 |
| 2021Q2 | 7,031,252 | -6,738,403 | 2,013,525 | 292,849 | 2,306,374 |
| 2021Q1 | 2,712,328 | -3,491,063 | 1,197,090 | -778,735 | 418,355 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
