裕隆
2201 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.80
0.25 0.91%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
裕隆 (2201)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,825,471 | -2,727,514 | -15,318 | 1,097,957 | 1,082,639 |
| 2025Q4 | 4,860,795 | -2,838,195 | -2,254,675 | 2,022,600 | -232,075 |
| 2025Q3 | 5,004,422 | -1,465,783 | -4,718,045 | 3,538,639 | -1,179,406 |
| 2025Q2 | 4,970,674 | -858,136 | -2,068,638 | 4,112,538 | 2,043,900 |
| 2025Q1 | 4,195,082 | -907,394 | -5,217,127 | 3,287,688 | -1,929,439 |
| 2024Q4 | 4,897,547 | 3,726,984 | -7,780,460 | 8,624,531 | 844,071 |
| 2024Q3 | 4,619,974 | -2,315,485 | -5,204,309 | 2,304,489 | -2,899,820 |
| 2024Q2 | 4,996,203 | -2,268,201 | -1,437,609 | 2,728,002 | 1,290,393 |
| 2024Q1 | 4,894,750 | -1,925,077 | -5,203,366 | 2,969,673 | -2,233,693 |
| 2023Q4 | 2,757,710 | -1,365,145 | -2,110,003 | 1,392,565 | -717,438 |
| 2023Q3 | -6,374,342 | 1,366,730 | -4,328,413 | -5,007,612 | -9,336,025 |
| 2023Q2 | -5,336,449 | -3,280,166 | 18,661,258 | -8,616,615 | 10,044,643 |
| 2023Q1 | -4,053,495 | -2,461,560 | 5,738,501 | -6,515,055 | -776,554 |
| 2022Q4 | -6,324,926 | -274,372 | 8,160,072 | -6,599,298 | 1,560,774 |
| 2022Q3 | -8,751,309 | -2,045,515 | 11,143,860 | -10,796,824 | 347,036 |
| 2022Q2 | -8,157,362 | 370,738 | 8,753,628 | -7,786,624 | 967,004 |
| 2022Q1 | -6,745,026 | -784,512 | 6,497,601 | -7,529,538 | -1,031,937 |
| 2021Q4 | -6,208,854 | -2,501,527 | 7,302,580 | -8,710,381 | -1,407,801 |
| 2021Q3 | -3,170,447 | 2,168,109 | 1,685,005 | -1,002,338 | 682,667 |
| 2021Q2 | -8,070,890 | -721,014 | 6,175,178 | -8,791,904 | -2,616,726 |
| 2021Q1 | -2,744,858 | -1,553,428 | 2,989,149 | -4,298,286 | -1,309,137 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
