運錩
2069 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.85
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運錩 (2069)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 55,398 | -254,036 | 264,110 | -198,638 | 65,472 |
| 2025Q4 | 251,477 | -178,348 | -244,569 | 73,129 | -171,440 |
| 2025Q3 | 89,322 | -67,976 | -31,954 | 21,346 | -10,608 |
| 2025Q2 | 742,774 | -96,536 | -544,198 | 646,238 | 102,040 |
| 2025Q1 | 238,391 | -529,083 | 370,220 | -290,692 | 79,528 |
| 2024Q4 | -207,092 | -53,399 | 212,363 | -260,491 | -48,128 |
| 2024Q3 | 247,835 | -12,078 | -259,079 | 235,757 | -23,322 |
| 2024Q2 | 62,905 | -23,613 | -121,846 | 39,292 | -82,554 |
| 2024Q1 | -167,033 | -52,345 | 214,665 | -219,378 | -4,713 |
| 2023Q4 | 783,275 | 12,249 | -749,605 | 795,524 | 45,919 |
| 2023Q3 | -169,768 | -37,971 | 176,859 | -207,739 | -30,880 |
| 2023Q2 | 29,534 | -57,615 | 71,918 | -28,081 | 43,837 |
| 2023Q1 | -734,721 | -57,034 | 793,014 | -791,755 | 1,259 |
| 2022Q4 | 209,780 | -48,119 | -112,625 | 161,661 | 49,036 |
| 2022Q3 | 993,664 | 101,503 | -1,304,497 | 1,095,167 | -209,330 |
| 2022Q2 | 392,929 | -124,762 | -172,371 | 268,167 | 95,796 |
| 2022Q1 | 542,330 | 67,754 | -662,529 | 610,084 | -52,445 |
| 2021Q4 | 3,224 | 61,445 | -81,379 | 64,669 | -16,710 |
| 2021Q3 | -274,424 | -77,351 | 375,315 | -351,775 | 23,540 |
| 2021Q2 | -168,802 | -129,293 | 261,065 | -298,095 | -37,030 |
| 2021Q1 | -695,698 | -127,467 | 864,773 | -823,165 | 41,608 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
