上銀
2049 成交量僅含一般交易、盤後定價交易323.50
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上銀 (2049)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,360,443 | -533,472 | -440,879 | 826,971 | 386,092 |
| 2025Q4 | 1,639,472 | -833,610 | -140,631 | 805,862 | 665,231 |
| 2025Q3 | 985,449 | -619,035 | -857,089 | 366,414 | -490,675 |
| 2025Q2 | 610,246 | -691,874 | -47,944 | -81,628 | -129,572 |
| 2025Q1 | 1,042,074 | -673,356 | -232,406 | 368,718 | 136,312 |
| 2024Q4 | 1,019,003 | -1,204,919 | 1,151,695 | -185,916 | 965,779 |
| 2024Q3 | 546,320 | -855,062 | -1,128,937 | -308,742 | -1,437,679 |
| 2024Q2 | 886,937 | -761,740 | 87,223 | 125,197 | 212,420 |
| 2024Q1 | 1,166,361 | -1,061,001 | -128,934 | 105,360 | -23,574 |
| 2023Q4 | 1,034,266 | -686,383 | -268,030 | 347,883 | 79,853 |
| 2023Q3 | 2,048,265 | -676,247 | -1,851,943 | 1,372,018 | -479,925 |
| 2023Q2 | 1,156,546 | -920,291 | -583,183 | 236,255 | -346,928 |
| 2023Q1 | 531,289 | -563,113 | 902,948 | -31,824 | 871,124 |
| 2022Q4 | 1,469,339 | -373,173 | -1,161,849 | 1,096,166 | -65,683 |
| 2022Q3 | 2,663,279 | -538,196 | -1,086,407 | 2,125,083 | 1,038,676 |
| 2022Q2 | 912,496 | -888,774 | 390,787 | 23,722 | 414,509 |
| 2022Q1 | 1,032,426 | -403,092 | -64,028 | 629,334 | 565,306 |
| 2021Q4 | 2,239,923 | -647,197 | -1,167,400 | 1,592,726 | 425,326 |
| 2021Q3 | 2,188,374 | -441,949 | -886,481 | 1,746,425 | 859,944 |
| 2021Q2 | 2,292,805 | -726,750 | -397,043 | 1,566,055 | 1,169,012 |
| 2021Q1 | 1,439,230 | -568,684 | -386,969 | 870,546 | 483,577 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
