恩德
1528 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.25
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恩德 (1528)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 20,796 | -41,628 | 69,749 | -20,832 | 48,917 |
| 2025Q4 | 73,534 | 41,178 | -218,753 | 114,712 | -104,041 |
| 2025Q3 | 47,224 | -22,948 | 37,855 | 24,276 | 62,131 |
| 2025Q2 | 57,715 | -79,706 | -93,802 | -21,991 | -115,793 |
| 2025Q1 | 25,025 | -271,840 | 290,243 | -246,815 | 43,428 |
| 2024Q4 | 154,466 | -119,416 | -121,428 | 35,050 | -86,378 |
| 2024Q3 | 75,220 | -70,912 | -39,037 | 4,308 | -34,729 |
| 2024Q2 | 21,790 | -25,151 | 89,916 | -3,361 | 86,555 |
| 2024Q1 | 16,277 | -43,020 | 63,004 | -26,743 | 36,261 |
| 2023Q4 | 69,251 | 22,135 | 45,167 | 91,386 | 136,553 |
| 2023Q3 | -97,964 | -117,237 | 112,513 | -215,201 | -102,688 |
| 2023Q2 | -36,998 | -93,157 | 93,603 | -130,155 | -36,552 |
| 2023Q1 | -68,481 | 15,790 | -77,981 | -52,691 | -130,672 |
| 2022Q4 | -46,130 | -153,266 | -72,641 | -199,396 | -272,037 |
| 2022Q3 | 40,605 | -53,822 | 141,702 | -13,217 | 128,485 |
| 2022Q2 | 182,289 | 1,496 | -80,761 | 183,785 | 103,024 |
| 2022Q1 | -52,828 | -81,293 | 165,708 | -134,121 | 31,587 |
| 2021Q4 | -245,236 | -13,075 | 158,291 | -258,311 | -100,020 |
| 2021Q3 | 16,922 | 195,505 | -211,864 | 212,427 | 563 |
| 2021Q2 | 208,890 | -17,773 | -86,187 | 191,117 | 104,930 |
| 2021Q1 | 147,357 | -13,504 | -106,217 | 133,853 | 27,636 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
