中信優息投資級債
00948B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.57
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中信優息投資級債(00948B) 基本資料
| 名稱 | 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
|---|---|
| 簡稱 | 中信優息投資級債 |
| 證券代號 | 00948B |
| 標的指數 | ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024/06/12 |
| 上市年齡 | 2 |
| 資產規模 | 397.91億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 50億元(含)以下時：0.30% ; 逾50億元(不含)：0.20% |
| 保管費 | 50億元(含)以下時：0.10% ; 50億元(不含)~200億元(含)時：0.08% ; 逾200億元(不含)：0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 4,149,927 |
| 上月底受益人數 | 28,996 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.ctbcinvestments.com/ |
| 標的指數名稱 | 中信優息投資級債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數係以剩餘年期在15年期以上且發行人的指數簡單平均信評在BBB-以上之美元公司債券，並排除爭議性產業、ESG高風險發行人，且納入債券殖利率優化因子，以ESG永續投資與優化收益率為目標。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
