中信優息投資級債
00948B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.21
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中信優息投資級債(00948B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 9.21 | 9.2349 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/25 | 9.15 | 9.2362 | -0.09 | -0.97 | 0 |
| 2026/08/24 | 9.11 | 9.1643 | -0.05 | -0.55 | -2,000,000 |
| 2026/08/21 | 9.13 | 9.1012 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/20 | 9.21 | 9.1718 | 0.04 | 0.44 | 6,000,000 |
| 2026/08/19 | 9.09 | 9.2311 | -0.14 | -1.52 | 1,000,000 |
| 2026/08/18 | 9.05 | 9.0978 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/17 | 9.19 | 9.0917 | 0.1 | 1.1 | 4,000,000 |
| 2026/08/14 | 9.26 | 9.1912 | 0.07 | 0.76 | 1,000,000 |
| 2026/08/13 | 9.28 | 9.3083 | -0.03 | -0.32 | 3,000,000 |
| 2026/08/12 | 9.27 | 9.2734 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 2026/08/11 | 9.29 | 9.2908 | 0 | 0 | 12,500,000 |
| 2026/08/10 | 9.35 | 9.2735 | 0.08 | 0.86 | 0 |
| 2026/08/07 | 9.33 | 9.3602 | -0.03 | -0.32 | -5,000,000 |
| 2026/08/06 | 9.4 | 9.3281 | 0.07 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/05 | 9.39 | 9.4058 | -0.02 | -0.21 | -4,500,000 |
| 2026/08/04 | 9.33 | 9.4369 | -0.11 | -1.17 | -3,500,000 |
| 2026/08/03 | 9.3 | 9.356 | -0.06 | -0.64 | 500,000 |
| 2026/07/31 | 9.32 | 9.2357 | 0.08 | 0.87 | -1,500,000 |
| 2026/07/30 | 9.26 | 9.3248 | -0.06 | -0.64 | -4,000,000 |
| 2026/07/29 | 9.39 | 9.3444 | 0.05 | 0.54 | 0 |
| 2026/07/28 | 9.37 | 9.4087 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/27 | 9.39 | 9.3452 | 0.04 | 0.43 | 0 |
| 2026/07/24 | 9.34 | 9.3526 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/23 | 9.36 | 9.32 | 0.04 | 0.43 | -2,000,000 |
| 2026/07/22 | 9.41 | 9.3849 | 0.03 | 0.32 | -16,000,000 |
| 2026/07/21 | 9.43 | 9.4256 | 0 | 0 | -4,500,000 |
| 2026/07/20 | 9.47 | 9.4111 | 0.06 | 0.64 | 0 |
| 2026/07/17 | 9.46 | 9.4921 | -0.03 | -0.32 | 50,000,000 |
| 2026/07/16 | 9.43 | 9.4579 | -0.03 | -0.32 | -32,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
