中信優息投資級債
00948B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.49
-0.01 -0.11%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
中信優息投資級債(00948B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 9.49 | 9.4864 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 9.5 | 9.484 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/02 | 9.54 | 9.5418 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 9.45 | 9.4849 | -0.03 | -0.32 | 2,500,000 |
| 2026/05/29 | 9.47 | 9.4679 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/28 | 9.39 | 9.4823 | -0.09 | -0.95 | -4,500,000 |
| 2026/05/27 | 9.42 | 9.4336 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/26 | 9.44 | 9.4332 | 0.01 | 0.11 | -9,500,000 |
| 2026/05/25 | 9.39 | 9.3763 | 0.01 | 0.11 | 305,000,000 |
| 2026/05/22 | 9.37 | 9.3763 | -0.01 | -0.11 | -73,500,000 |
| 2026/05/21 | 9.31 | 9.3508 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/20 | 9.26 | 9.365 | -0.11 | -1.17 | 0 |
| 2026/05/19 | 9.31 | 9.2717 | 0.04 | 0.43 | 10,000,000 |
| 2026/05/18 | 9.36 | 9.3403 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/15 | 9.4 | 9.3426 | 0.06 | 0.64 | 0 |
| 2026/05/14 | 9.44 | 9.4683 | -0.03 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/13 | 9.43 | 9.4238 | 0.01 | 0.11 | 3,000,000 |
| 2026/05/12 | 9.42 | 9.4221 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/11 | 9.44 | 9.4295 | 0.01 | 0.11 | 245,000,000 |
| 2026/05/08 | 9.42 | 9.4563 | -0.04 | -0.42 | 500,000 |
| 2026/05/07 | 9.46 | 9.4199 | 0.04 | 0.42 | 0 |
| 2026/05/06 | 9.46 | 9.4903 | -0.03 | -0.32 | -32,500,000 |
| 2026/05/05 | 9.41 | 9.469 | -0.06 | -0.63 | 0 |
| 2026/05/04 | 9.44 | 9.3857 | 0.05 | 0.53 | 0 |
| 2026/04/30 | 9.42 | 9.4405 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/04/29 | 9.46 | 9.4011 | 0.06 | 0.64 | 0 |
| 2026/04/28 | 9.43 | 9.4352 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/04/27 | 9.43 | 9.4124 | 0.02 | 0.21 | 9,500,000 |
| 2026/04/24 | 9.48 | 9.4836 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| 2026/04/23 | 9.48 | 9.5022 | -0.02 | -0.21 | -14,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
