中信優息投資級債
00948B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.01
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中信優息投資級債(00948B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 9.01 | 9.0266 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/11 | 9 | 9.0278 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/10 | 9.04 | 8.986 | 0.05 | 0.56 | -1,000,000 |
| 2026/09/09 | 9.07 | 9.0527 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.07 | 9.0676 | 0 | 0 | -5,000,000 |
| 2026/09/07 | 9.09 | 9.1149 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/04 | 9.14 | 9.1149 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/03 | 9.12 | 9.1622 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/02 | 9.1 | 9.1263 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/01 | 9.1 | 9.0971 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/08/31 | 9.16 | 9.1397 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/28 | 9.16 | 9.1548 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/27 | 9.2 | 9.1892 | 0.01 | 0.11 | -1,500,000 |
| 2026/08/26 | 9.21 | 9.2252 | -0.02 | -0.22 | 2,000,000 |
| 2026/08/25 | 9.15 | 9.2362 | -0.09 | -0.97 | 0 |
| 2026/08/24 | 9.11 | 9.1643 | -0.05 | -0.55 | -2,000,000 |
| 2026/08/21 | 9.13 | 9.1012 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/20 | 9.21 | 9.1718 | 0.04 | 0.44 | 6,000,000 |
| 2026/08/19 | 9.09 | 9.2311 | -0.14 | -1.52 | 1,000,000 |
| 2026/08/18 | 9.05 | 9.0978 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/17 | 9.19 | 9.0917 | 0.1 | 1.1 | 4,000,000 |
| 2026/08/14 | 9.26 | 9.1912 | 0.07 | 0.76 | 1,000,000 |
| 2026/08/13 | 9.28 | 9.3083 | -0.03 | -0.32 | 3,000,000 |
| 2026/08/12 | 9.27 | 9.2734 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 2026/08/11 | 9.29 | 9.2908 | 0 | 0 | 12,500,000 |
| 2026/08/10 | 9.35 | 9.2735 | 0.08 | 0.86 | 0 |
| 2026/08/07 | 9.33 | 9.3602 | -0.03 | -0.32 | -5,000,000 |
| 2026/08/06 | 9.4 | 9.3281 | 0.07 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/05 | 9.39 | 9.4058 | -0.02 | -0.21 | -4,500,000 |
| 2026/08/04 | 9.33 | 9.4369 | -0.11 | -1.17 | -3,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
