元大美債20年
00679B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.76
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元大美債20年(00679B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/10 | 26.76 | 26.9125 | -0.15 | -0.56 | -33,000,000 |
| 2026/11/09 | 26.72 | 26.8097 | -0.09 | -0.34 | -27,500,000 |
| 2026/11/06 | 26.89 | 26.8163 | 0.07 | 0.26 | -19,500,000 |
| 2026/11/05 | 26.99 | 26.8951 | 0.09 | 0.33 | -29,500,000 |
| 2026/11/04 | 26.48 | 26.7562 | -0.28 | -1.05 | -7,500,000 |
| 2026/11/03 | 26.54 | 26.5131 | 0.03 | 0.11 | -28,000,000 |
| 2026/11/02 | 26.4 | 26.5359 | -0.14 | -0.53 | -2,500,000 |
| 2026/10/30 | 26.46 | 26.4757 | -0.02 | -0.08 | -10,500,000 |
| 2026/10/29 | 26.23 | 26.3134 | -0.08 | -0.3 | -24,500,000 |
| 2026/10/28 | 26.17 | 26.0635 | 0.11 | 0.42 | -15,000,000 |
| 2026/10/27 | 26.37 | 26.323 | 0.05 | 0.19 | -21,000,000 |
| 2026/10/22 | 26.01 | 26.4033 | -0.39 | -1.48 | -15,000,000 |
| 2026/10/21 | 25.77 | 25.8299 | -0.06 | -0.23 | -7,500,000 |
| 2026/10/20 | 25.79 | 25.9552 | -0.17 | -0.65 | -14,000,000 |
| 2026/10/19 | 25.84 | 25.645 | 0.2 | 0.78 | -3,000,000 |
| 2026/10/16 | 25.74 | 25.7351 | 0 | 0 | -4,500,000 |
| 2026/10/15 | 25.56 | 25.7411 | -0.18 | -0.7 | -6,500,000 |
| 2026/10/14 | 25.05 | 25.19 | -0.14 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/13 | 24.98 | 25.0147 | -0.03 | -0.12 | 8,000,000 |
| 2026/10/12 | 24.73 | 24.7344 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/10/08 | 24.35 | 24.6907 | -0.34 | -1.38 | 4,000,000 |
| 2026/10/07 | 24.3 | 24.4284 | -0.13 | -0.53 | 6,000,000 |
| 2026/10/06 | 24.33 | 24.3893 | -0.06 | -0.25 | 8,500,000 |
| 2026/10/05 | 24.5 | 24.3252 | 0.17 | 0.7 | -5,000,000 |
| 2026/10/02 | 24.61 | 24.4999 | 0.11 | 0.45 | 0 |
| 2026/10/01 | 24.64 | 24.6983 | -0.06 | -0.24 | 32,000,000 |
| 2026/09/30 | 24.77 | 24.5281 | 0.24 | 0.98 | 13,500,000 |
| 2026/09/29 | 24.72 | 24.6869 | 0.03 | 0.12 | -4,000,000 |
| 2026/09/24 | 25.28 | 24.9962 | 0.28 | 1.12 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 25.68 | 25.2393 | 0.44 | 1.74 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
