元大美債20年
00679B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.28
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元大美債20年(00679B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 25.28 | 25.1281 | 0.15 | 0.6 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 25.68 | 25.2393 | 0.44 | 1.74 | 0 |
| 2026/09/22 | 25.58 | 25.6378 | -0.06 | -0.23 | -7,500,000 |
| 2026/09/21 | 25.64 | 25.6758 | -0.04 | -0.16 | -1,500,000 |
| 2026/09/18 | 25.69 | 25.5407 | 0.15 | 0.59 | -2,500,000 |
| 2026/09/17 | 25.52 | 25.7842 | -0.26 | -1.01 | -1,000,000 |
| 2026/09/16 | 25.4 | 25.436 | -0.04 | -0.16 | -5,500,000 |
| 2026/09/15 | 25.32 | 25.4311 | -0.11 | -0.43 | -2,500,000 |
| 2026/09/14 | 25.28 | 25.4299 | -0.15 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/11 | 25.26 | 25.2928 | -0.03 | -0.12 | -4,500,000 |
| 2026/09/10 | 25.43 | 25.1986 | 0.23 | 0.91 | -20,500,000 |
| 2026/09/09 | 25.58 | 25.4281 | 0.15 | 0.59 | 0 |
| 2026/09/08 | 25.6 | 25.6103 | -0.01 | -0.04 | -9,500,000 |
| 2026/09/07 | 25.62 | 25.7105 | -0.09 | -0.35 | -7,500,000 |
| 2026/09/04 | 25.78 | 25.7105 | 0.07 | 0.27 | 3,500,000 |
| 2026/09/03 | 25.77 | 25.7831 | -0.01 | -0.04 | 9,000,000 |
| 2026/09/02 | 25.65 | 25.7138 | -0.06 | -0.23 | 2,500,000 |
| 2026/09/01 | 25.59 | 25.6266 | -0.04 | -0.16 | -9,000,000 |
| 2026/08/31 | 25.86 | 25.7387 | 0.12 | 0.47 | 0 |
| 2026/08/28 | 25.85 | 25.7973 | 0.05 | 0.19 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 26.04 | 25.9521 | 0.09 | 0.35 | 0 |
| 2026/08/26 | 26.11 | 26.1059 | 0 | 0 | -6,500,000 |
| 2026/08/25 | 25.89 | 26.2043 | -0.31 | -1.18 | 500,000 |
| 2026/08/24 | 25.83 | 25.9164 | -0.09 | -0.35 | -8,000,000 |
| 2026/08/21 | 25.84 | 25.7335 | 0.11 | 0.43 | -4,000,000 |
| 2026/08/20 | 26.36 | 26.1863 | 0.17 | 0.65 | 15,500,000 |
| 2026/08/19 | 25.98 | 26.4079 | -0.43 | -1.63 | -13,000,000 |
| 2026/08/18 | 25.8 | 25.9753 | -0.18 | -0.69 | 4,000,000 |
| 2026/08/17 | 26.07 | 25.7937 | 0.28 | 1.09 | 1,500,000 |
| 2026/08/14 | 26.26 | 26.1513 | 0.11 | 0.42 | -9,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
