元大美債20年
00679B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.78
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元大美債20年(00679B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/04 | 25.78 | 25.7466 | 0.03 | 0.12 | 3,500,000 |
| 2026/09/03 | 25.77 | 25.7831 | -0.01 | -0.04 | 9,000,000 |
| 2026/09/02 | 25.65 | 25.7138 | -0.06 | -0.23 | 2,500,000 |
| 2026/09/01 | 25.59 | 25.6266 | -0.04 | -0.16 | -9,000,000 |
| 2026/08/31 | 25.86 | 25.7387 | 0.12 | 0.47 | 0 |
| 2026/08/28 | 25.85 | 25.7973 | 0.05 | 0.19 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 26.04 | 25.9521 | 0.09 | 0.35 | 0 |
| 2026/08/26 | 26.11 | 26.1059 | 0 | 0 | -6,500,000 |
| 2026/08/25 | 25.89 | 26.2043 | -0.31 | -1.18 | 500,000 |
| 2026/08/24 | 25.83 | 25.9164 | -0.09 | -0.35 | -8,000,000 |
| 2026/08/21 | 25.84 | 25.7335 | 0.11 | 0.43 | -4,000,000 |
| 2026/08/20 | 26.36 | 26.1863 | 0.17 | 0.65 | 15,500,000 |
| 2026/08/19 | 25.98 | 26.4079 | -0.43 | -1.63 | -13,000,000 |
| 2026/08/18 | 25.8 | 25.9753 | -0.18 | -0.69 | 4,000,000 |
| 2026/08/17 | 26.07 | 25.7937 | 0.28 | 1.09 | 1,500,000 |
| 2026/08/14 | 26.26 | 26.1513 | 0.11 | 0.42 | -9,500,000 |
| 2026/08/13 | 26.35 | 26.4402 | -0.09 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/12 | 26.39 | 26.3577 | 0.03 | 0.11 | -3,000,000 |
| 2026/08/11 | 26.32 | 26.4214 | -0.1 | -0.38 | 4,500,000 |
| 2026/08/10 | 26.49 | 26.3131 | 0.18 | 0.68 | -17,500,000 |
| 2026/08/07 | 26.41 | 26.5992 | -0.19 | -0.71 | -44,000,000 |
| 2026/08/06 | 26.66 | 26.4871 | 0.17 | 0.64 | -17,500,000 |
| 2026/08/05 | 26.67 | 26.6896 | -0.02 | -0.07 | -22,500,000 |
| 2026/08/04 | 26.45 | 26.7707 | -0.32 | -1.2 | -6,000,000 |
| 2026/08/03 | 26.42 | 26.5642 | -0.14 | -0.53 | -12,500,000 |
| 2026/07/31 | 26.68 | 26.3333 | 0.35 | 1.33 | -46,000,000 |
| 2026/07/30 | 26.51 | 26.6486 | -0.14 | -0.53 | -11,000,000 |
| 2026/07/29 | 27.03 | 26.596 | 0.43 | 1.62 | -18,500,000 |
| 2026/07/28 | 26.91 | 27.059 | -0.15 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/27 | 26.89 | 26.8129 | 0.08 | 0.3 | -7,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
