元大美債20年
00679B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.49
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元大美債20年(00679B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 26.49 | 26.5152 | -0.03 | -0.11 | -45,500,000 |
| 2026/06/03 | 26.48 | 26.4866 | -0.01 | -0.04 | -13,000,000 |
| 2026/06/02 | 26.57 | 26.6088 | -0.04 | -0.15 | -38,000,000 |
| 2026/06/01 | 26.33 | 26.4793 | -0.15 | -0.57 | -12,000,000 |
| 2026/05/29 | 26.46 | 26.4527 | 0.01 | 0.04 | -20,500,000 |
| 2026/05/28 | 26.19 | 26.4891 | -0.3 | -1.13 | -23,000,000 |
| 2026/05/27 | 26.33 | 26.351 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/26 | 26.28 | 26.3178 | -0.04 | -0.15 | -23,500,000 |
| 2026/05/25 | 26.25 | 26.2734 | -0.02 | -0.08 | -19,500,000 |
| 2026/05/22 | 26.05 | 26.2734 | -0.22 | -0.84 | -19,000,000 |
| 2026/05/21 | 26.22 | 26.4689 | -0.25 | -0.94 | -4,500,000 |
| 2026/05/20 | 26.08 | 26.4069 | -0.33 | -1.25 | -3,000,000 |
| 2026/05/19 | 26.22 | 26.1292 | 0.09 | 0.34 | -6,000,000 |
| 2026/05/18 | 26.16 | 26.2154 | -0.06 | -0.23 | -7,000,000 |
| 2026/05/15 | 26.41 | 26.2426 | 0.17 | 0.65 | -11,000,000 |
| 2026/05/14 | 26.58 | 26.6034 | -0.02 | -0.08 | -11,500,000 |
| 2026/05/13 | 26.6 | 26.5714 | 0.03 | 0.11 | -16,500,000 |
| 2026/05/12 | 26.62 | 26.6087 | 0.01 | 0.04 | -14,500,000 |
| 2026/05/11 | 26.7 | 26.7143 | -0.01 | -0.04 | -17,500,000 |
| 2026/05/08 | 26.71 | 26.8671 | -0.16 | -0.6 | -11,000,000 |
| 2026/05/07 | 26.81 | 26.7384 | 0.07 | 0.26 | -8,500,000 |
| 2026/05/06 | 26.81 | 26.9346 | -0.12 | -0.45 | -10,500,000 |
| 2026/05/05 | 26.68 | 26.8516 | -0.17 | -0.63 | -14,500,000 |
| 2026/05/04 | 26.87 | 26.7178 | 0.15 | 0.56 | -13,000,000 |
| 2026/04/30 | 26.82 | 26.8508 | -0.03 | -0.11 | -13,000,000 |
| 2026/04/29 | 26.99 | 26.7876 | 0.2 | 0.75 | -10,000,000 |
| 2026/04/28 | 26.88 | 26.9657 | -0.09 | -0.33 | -14,000,000 |
| 2026/04/27 | 26.87 | 26.8877 | -0.02 | -0.07 | -13,000,000 |
| 2026/04/24 | 26.96 | 27.0505 | -0.09 | -0.33 | -6,000,000 |
| 2026/04/23 | 26.96 | 27.0683 | -0.11 | -0.41 | -12,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
