元大美債20年
00679B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.95
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元大美債20年(00679B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/20 | 26.94 | 27.0404 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/17 | 26.95 | 27.0699 | -0.12 | -0.44 | -6,000,000 |
| 2026/07/16 | 26.82 | 26.9337 | -0.11 | -0.41 | -19,500,000 |
| 2026/07/15 | 26.75 | 26.8979 | -0.15 | -0.56 | -9,500,000 |
| 2026/07/14 | 26.73 | 26.8311 | -0.1 | -0.37 | -30,000,000 |
| 2026/07/13 | 26.76 | 26.8137 | -0.05 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/09 | 26.8 | 26.9557 | -0.16 | -0.59 | -1,500,000 |
| 2026/07/08 | 26.77 | 26.7946 | -0.02 | -0.07 | -9,000,000 |
| 2026/07/07 | 27.03 | 26.9544 | 0.08 | 0.3 | 0 |
| 2026/07/06 | 27.16 | 27.1459 | 0.01 | 0.04 | 2,500,000 |
| 2026/07/03 | 27.06 | 27.086 | -0.03 | -0.11 | -8,500,000 |
| 2026/07/02 | 26.96 | 27.086 | -0.13 | -0.48 | -46,500,000 |
| 2026/07/01 | 27.05 | 27.0418 | 0.01 | 0.04 | -41,500,000 |
| 2026/06/30 | 27.44 | 27.1796 | 0.26 | 0.96 | -24,500,000 |
| 2026/06/29 | 27.45 | 27.5112 | -0.06 | -0.22 | -31,500,000 |
| 2026/06/26 | 27.44 | 27.4893 | -0.05 | -0.18 | -8,500,000 |
| 2026/06/25 | 27.37 | 27.4679 | -0.1 | -0.36 | -10,000,000 |
| 2026/06/24 | 26.98 | 27.4151 | -0.44 | -1.6 | -6,000,000 |
| 2026/06/23 | 26.86 | 26.9429 | -0.08 | -0.3 | -12,000,000 |
| 2026/06/22 | 26.97 | 26.9023 | 0.07 | 0.26 | -2,000,000 |
| 2026/06/18 | 27.04 | 27.0455 | -0.01 | -0.04 | -7,000,000 |
| 2026/06/17 | 26.81 | 26.9085 | -0.1 | -0.37 | -24,000,000 |
| 2026/06/16 | 26.67 | 26.8819 | -0.21 | -0.78 | -40,000,000 |
| 2026/06/15 | 26.81 | 26.7108 | 0.1 | 0.37 | -44,000,000 |
| 2026/06/12 | 26.76 | 26.7809 | -0.02 | -0.07 | -41,500,000 |
| 2026/06/11 | 26.56 | 26.8493 | -0.29 | -1.08 | -80,000,000 |
| 2026/06/10 | 26.51 | 26.5614 | -0.05 | -0.19 | -24,000,000 |
| 2026/06/09 | 26.36 | 26.6048 | -0.24 | -0.9 | -6,000,000 |
| 2026/06/08 | 26.45 | 26.4067 | 0.04 | 0.15 | -23,000,000 |
| 2026/06/05 | 26.55 | 26.4617 | 0.09 | 0.34 | -34,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
