元大美債20年(00679B) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 162,493,478,556

每單位淨值 (新台幣) 25.9753

在外流通單位數 6,255,692,000

債券發行國分布

2026/08/18

國家	比例
美國	98.23%
現金	1.77%

債券持倉明細

2026/08/18

發行公司	票息率	到期日	面額	市值	權重
US TREASURY N/B 912810UK2	4.75%	2055/05/15	291,300,000	270,922,852.59	5.33%
US TREASURY N/B 912810UG1	4.625%	2055/02/15	297,900,000	268,003,750.21	5.27%
US TREASURY N/B 912810UA4	4.625%	2054/05/15	289,500,000	263,895,866.54	5.19%
US TREASURY N/B 912810UE6	4.5%	2054/11/15	290,500,000	259,254,473.75	5.1%
US TREASURY N/B 912810TV0	4.75%	2053/11/15	274,150,000	254,811,901.58	5.01%
US TREASURY N/B 912810TX6	4.25%	2054/02/15	290,300,000	245,312,866.97	4.82%
US TREASURY N/B 912810UC0	4.25%	2054/08/15	276,000,000	233,175,000	4.59%
US TREASURY N/B 912810UM8	4.75%	2055/08/15	253,600,000	232,927,809.78	4.58%
US TREASURY N/B 912810TT5	4.125%	2053/08/15	231,550,000	191,611,950.25	3.77%
US TREASURY N/B 912810TR9	3.625%	2053/05/15	189,150,000	144,707,779.75	2.85%
US TREASURY N/B 912810SX7	2.375%	2051/05/15	241,662,000	144,096,712.34	2.83%
US TREASURY N/B 912810TN8	3.625%	2053/02/15	188,550,000	142,746,246.46	2.81%
US TREASURY N/B 912810TL2	4%	2052/11/15	168,500,000	138,289,877.31	2.72%
US TREASURY N/B 912810SE9	3.375%	2048/11/15	182,960,000	137,651,607.73	2.71%
US TREASURY N/B 912810TG3	2.875%	2052/05/15	206,325,000	136,359,868.57	2.68%
US TREASURY N/B 912810SZ2	2%	2051/08/15	243,014,000	130,331,115.69	2.56%
US TREASURY N/B 912810SU3	1.875%	2051/02/15	238,080,000	124,622,019.95	2.45%
US TREASURY N/B 912810TJ7	3%	2052/08/15	183,600,000	122,992,978.49	2.42%
US TREASURY N/B 912810TB4	1.875%	2051/11/15	227,896,000	118,863,941.05	2.34%
US TREASURY N/B 912810TD0	2.25%	2052/02/15	192,265,000	109,082,304.35	2.15%
US TREASURY N/B 912810SC3	3.125%	2048/05/15	146,870,000	106,123,302.77	2.09%
US TREASURY N/B 912810SD1	3%	2048/08/15	149,570,000	104,175,199.43	2.05%
US TREASURY N/B 912810SS8	1.625%	2050/11/15	204,970,000	101,632,466.32	2%
US TREASURY N/B 912810UR7	4.75%	2056/02/15	102,500,000	94,208,780.58	1.85%
US TREASURY N/B 912810SF6	3%	2049/02/15	131,090,000	90,822,571.74	1.79%
US TREASURY N/B 912810SA7	3%	2048/02/15	128,960,000	90,344,765.66	1.78%
US TREASURY N/B 912810SP4	1.375%	2050/08/15	186,800,000	86,094,557.7	1.69%
US TREASURY N/B 912810SL3	2%	2050/02/15	142,210,000	78,263,351.13	1.54%
US TREASURY N/B 912810SJ8	2.25%	2049/08/15	127,350,000	74,948,762.57	1.47%
US TREASURY N/B 912810UP1	4.625%	2055/11/15	82,000,000	74,747,706.59	1.47%
US TREASURY N/B 912810SK5	2.375%	2049/11/15	119,810,000	72,941,865.43	1.43%
US TREASURY N/B 912810RY6	2.75%	2047/08/15	95,120,000	64,030,073	1.26%
US TREASURY N/B 912810RV2	3%	2047/02/15	80,630,000	57,226,348.05	1.13%
US TREASURY N/B 912810SH2	2.875%	2049/05/15	78,600,000	53,537,038.87	1.05%
US TREASURY N/B 912810RZ3	2.75%	2047/11/15	75,830,000	51,379,718.54	1.01%
US TREASURY N/B 912810RX8	3%	2047/05/15	69,950,000	50,001,537.77	0.98%
US TREASURY N/B 912810UU0	5%	2056/05/15	40,000,000	38,772,418.48	0.76%
US TREASURY N/B 912810SN9	1.25%	2050/05/15	82,700,000	37,252,080.16	0.73%
US TREASURY N/B 912810RU4	2.875%	2046/11/15	34,490,000	24,272,337.5	0.48%
US TREASURY N/B 912810RT7	2.25%	2046/08/15	8,340,000	5,178,703.69	0.1%

其他資產

項目	金額
現金	NTD1,067,449,015
現金	USD63,657,467.5
應收利息	USD31,024,376.77
應付受益權單位買回款	NTD-822,095,306
應付申購預收款	NTD-39,825,415

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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