元大S&P500
00646 成交量僅含一般交易、盤後定價交易76.00
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元大S&P500(00646) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/10 | 76 | 75.86 | 0.14 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/09 | 76.1 | 75.53 | 0.57 | 0.75 | 0 |
| 2026/09/08 | 76.5 | 76.01 | 0.49 | 0.64 | 5,500,000 |
| 2026/09/07 | 76.85 | 76.76 | 0.09 | 0.12 | 2,500,000 |
| 2026/09/04 | 77.55 | 76.76 | 0.79 | 1.03 | 1,500,000 |
| 2026/09/03 | 76.5 | 77.39 | -0.89 | -1.15 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 76.25 | 76.49 | -0.24 | -0.31 | 2,500,000 |
| 2026/09/01 | 76.55 | 75.95 | 0.6 | 0.79 | 5,500,000 |
| 2026/08/31 | 76.75 | 76.52 | 0.23 | 0.3 | 1,500,000 |
| 2026/08/28 | 76.85 | 76.64 | 0.21 | 0.27 | 1,000,000 |
| 2026/08/27 | 76.95 | 77.02 | -0.07 | -0.09 | 1,000,000 |
| 2026/08/26 | 76.95 | 76.77 | 0.18 | 0.23 | 500,000 |
| 2026/08/25 | 76.95 | 76.92 | 0.03 | 0.04 | 1,500,000 |
| 2026/08/24 | 76.75 | 76.66 | 0.09 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/21 | 76.75 | 76.85 | -0.1 | -0.13 | 500,000 |
| 2026/08/20 | 77.55 | 76.71 | 0.84 | 1.1 | 6,000,000 |
| 2026/08/19 | 77.1 | 77.4 | -0.3 | -0.39 | 1,500,000 |
| 2026/08/18 | 77.25 | 77.24 | 0.01 | 0.01 | 1,500,000 |
| 2026/08/17 | 78.2 | 77.49 | 0.71 | 0.92 | 2,000,000 |
| 2026/08/14 | 78.6 | 78.36 | 0.24 | 0.31 | 500,000 |
| 2026/08/13 | 78.45 | 78.79 | -0.34 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/12 | 78.35 | 78.51 | -0.16 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/11 | 78.75 | 78.39 | 0.36 | 0.46 | 1,000,000 |
| 2026/08/10 | 78.7 | 78.47 | 0.23 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/07 | 78.25 | 78.72 | -0.47 | -0.6 | 14,000,000 |
| 2026/08/06 | 78.45 | 78.1 | 0.35 | 0.45 | 0 |
| 2026/08/05 | 78.95 | 78.37 | 0.58 | 0.74 | 1,500,000 |
| 2026/08/04 | 77.7 | 78.89 | -1.19 | -1.51 | 0 |
| 2026/08/03 | 76.8 | 77.51 | -0.71 | -0.92 | 1,500,000 |
| 2026/07/31 | 76.2 | 76.01 | 0.19 | 0.25 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
