元大S&P500
00646 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.45
-0.75 -1%這個持股組合居然單日+26.58%！大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
元大S&P500(00646) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 74.45 | 74.63 | -0.18 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/03 | 75.2 | 74.56 | 0.64 | 0.86 | 1,000,000 |
| 2026/06/02 | 75 | 75.18 | -0.18 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/01 | 74.95 | 74.88 | 0.07 | 0.09 | 500,000 |
| 2026/05/29 | 74.7 | 74.66 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/28 | 74.1 | 74.63 | -0.53 | -0.71 | 2,500,000 |
| 2026/05/27 | 74.35 | 74.18 | 0.17 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/26 | 74.45 | 74.25 | 0.2 | 0.27 | 4,500,000 |
| 2026/05/25 | 74.65 | 74.06 | 0.59 | 0.8 | 1,500,000 |
| 2026/05/22 | 74.25 | 74.06 | 0.19 | 0.26 | 500,000 |
| 2026/05/21 | 74 | 73.91 | 0.09 | 0.12 | 3,000,000 |
| 2026/05/20 | 73.2 | 73.89 | -0.69 | -0.93 | 0 |
| 2026/05/19 | 73.4 | 73.12 | 0.28 | 0.38 | -500,000 |
| 2026/05/18 | 73.3 | 73.36 | -0.06 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/15 | 73.95 | 73.39 | 0.56 | 0.76 | 0 |
| 2026/05/14 | 73.85 | 74.21 | -0.36 | -0.49 | 0 |
| 2026/05/13 | 73.5 | 73.67 | -0.17 | -0.23 | 0 |
| 2026/05/12 | 73.05 | 73.19 | -0.14 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/11 | 72.8 | 73.11 | -0.31 | -0.42 | 5,000,000 |
| 2026/05/08 | 72.55 | 72.98 | -0.43 | -0.59 | 1,500,000 |
| 2026/05/07 | 73 | 72.33 | 0.67 | 0.93 | 1,000,000 |
| 2026/05/06 | 72.3 | 72.78 | -0.48 | -0.66 | 0 |
| 2026/05/05 | 71.65 | 72.06 | -0.41 | -0.57 | -500,000 |
| 2026/05/04 | 72.05 | 71.52 | 0.53 | 0.74 | 1,000,000 |
| 2026/04/30 | 70.95 | 71.68 | -0.73 | -1.02 | -500,000 |
| 2026/04/29 | 70.9 | 70.73 | 0.17 | 0.24 | 0 |
| 2026/04/28 | 71.05 | 70.67 | 0.38 | 0.54 | 0 |
| 2026/04/27 | 70.5 | 70.86 | -0.36 | -0.51 | 0 |
| 2026/04/24 | 70.35 | 70.9 | -0.55 | -0.78 | 0 |
| 2026/04/23 | 70.35 | 70.47 | -0.12 | -0.17 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
