元大S&P500

00646 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
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元大S&P500(00646) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 50,813,036,852
每單位淨值 (新台幣) 79.09
在外流通單位數 642,485,000

股票持股明細

2026/10/21
股票名稱
股價
漲跌
漲跌幅
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
自選
NVIDIA CORP NVDA UQ --559,1900--7.92%
APPLE INC AAPL UQ --337,2280--7.4%
MICROSOFT CORP MSFT UQ --171,5820--5.84%
AMAZON.COM INC AMZN UQ --226,8080--3.8%
ALPHABET INC-CL A GOOGL UQ --135,5920--2.9%
BROADCOM INC AVGO UQ --109,9340--2.37%
ALPHABET INC-CL C GOOG UQ --109,8330--2.32%
META PLATFORMS INC-CLASS A META UQ --50,9540--2.27%
TESLA INC TSLA UQ --65,1220--1.61%
MICRON TECHNOLOGY INC MU UQ --26,0970--1.52%
ELI LILLY & CO LLY UN --18,4890--1.5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B UN --43,0350--1.48%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD UQ --37,7220--1.33%
JPMORGAN CHASE & CO JPM UN --61,4230--1.31%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM UN --95,0140--1.08%
VISA INC-CLASS A SHARES V UN --39,3770--1.02%
JOHNSON & JOHNSON JNJ UN --55,6860--0.92%
WALMART INC WMT UQ --102,9770--0.77%
ABBVIE INC ABBV UN --40,8330--0.74%
MASTERCARD INC - A MA UN --18,6840--0.74%
INTEL CORP INTC UQ --114,8170--0.68%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR UQ --53,1630--0.68%
CHEVRON CORP CVX UN --45,6540--0.66%
COSTCO WHOLESALE CORP COST UQ --10,2470--0.65%
CISCO SYSTEMS INC CSCO UQ --91,0750--0.62%
MERCK & CO. INC. MRK UN --57,0090--0.55%
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH UN --20,7410--0.55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG UN --53,7110--0.54%
COCA-COLA CO/THE KO UN --89,4770--0.53%
CATERPILLAR INC CAT UN --10,6220--0.5%
BANK OF AMERICA CORP BAC UN --150,2710--0.49%
APPLIED MATERIALS INC AMAT UQ --18,3460--0.48%
LAM RESEARCH CORP LRCX UQ --28,9140--0.48%
HOME DEPOT INC HD UN --23,0400--0.46%
GENERAL ELECTRIC GE UN --23,9750--0.45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM UN --36,0150--0.45%
PALO ALTO NETWORKS INC PANW UQ --18,8320--0.42%
NETFLIX INC NFLX UQ --96,2160--0.4%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS UN --6,7280--0.39%
RTX CORP RTX UN --31,1430--0.38%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO UN --8,5440--0.38%
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN UQ --21,1020--0.38%
WELLS FARGO & CO WFC UN --69,8760--0.37%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD UQ --23,5300--0.36%
GE VERNOVA INC GEV UN --6,1540--0.36%
AMGEN INC AMGN UQ --12,4920--0.35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM UN --21,7700--0.35%
LINDE PLC LIN UQ --10,6520--0.34%
MORGAN STANLEY MS UN --27,5810--0.33%
ORACLE CORP ORCL UN --39,9350--0.33%
KLA CORP KLAC UQ --30,3680--0.32%
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL UQ --20,2360--0.32%
CITIGROUP INC C UN --38,7610--0.31%
SANDISK CORP SNDK UQ --3,3740--0.3%
ANALOG DEVICES INC ADI UQ --11,2550--0.29%
AMPHENOL CORP-CL A APH UN --56,9810--0.29%
SALESFORCE INC CRM UN --18,9250--0.29%
ARISTA NETWORKS INC ANET UN --24,1890--0.28%
WALT DISNEY CO/THE DIS UN --39,8990--0.28%
GILEAD SCIENCES INC GILD UQ --28,6520--0.28%
QUALCOMM INC QCOM UQ --24,6800--0.28%
PEPSICO INC PEP UQ --31,5390--0.27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ UN --96,0050--0.27%
ABBOTT LABORATORIES ABT UN --39,9840--0.26%
CONOCOPHILLIPS COP UN --27,7590--0.26%
MCDONALD`S CORP MCD UN --16,3520--0.26%
AMERICAN EXPRESS CO AXP UN --12,1710--0.25%
PFIZER INC PFE UN --131,7030--0.25%
UNION PACIFIC CORP UNP UN --13,7270--0.25%
WELLTOWER INC WELL UN --16,6540--0.25%
BLACKROCK INC BLK UN --3,3280--0.24%
DEERE & CO DE UN --5,8010--0.24%
NEXTERA ENERGY INC NEE UN --48,2010--0.24%
TJX COMPANIES INC TJX UN --25,5260--0.24%
EATON CORP PLC ETN UN --8,9750--0.23%
SERVICENOW INC NOW UN --23,8890--0.23%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX UQ --5,2370--0.23%
ACCENTURE PLC-CL A ACN UN --14,1400--0.22%
BOEING CO/THE BA UN --18,2630--0.22%
DELL TECHNOLOGIES -C DELL UN --6,9850--0.22%
DANAHER CORP DHR UN --14,4570--0.22%
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG UQ --8,1630--0.22%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW UN --37,5620--0.22%
AT&T INC T UN --158,3380--0.22%
S&P GLOBAL INC SPGI UN --6,9780--0.2%
UBER TECHNOLOGIES INC UBER UN --47,1970--0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX UQ --5,8570--0.2%
WESTERN DIGITAL CORP WDC UQ --8,3310--0.2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF UN --14,1760--0.19%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC UN --6,4890--0.19%
PROGRESSIVE CORP PGR UN --13,4340--0.19%
VALERO ENERGY CORP VLO UN --6,6530--0.19%
BOOKING HOLDINGS INC BKNG UQ --17,3620--0.18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY UN --47,2010--0.18%
CHUBB LTD CB UN --8,1120--0.18%
CVS HEALTH CORP CVS UN --29,5530--0.18%
ALTRIA GROUP INC MO UN --38,5830--0.18%
NEWMONT CORP NEM UN --24,3480--0.18%
PARKER HANNIFIN CORP PH UN --2,9130--0.18%
PROLOGIS INC PLD UN --21,9590--0.18%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP UQ --9,1800--0.17%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT UN --4,6930--0.17%
MCKESSON CORP MCK UN --2,6940--0.17%
MEDTRONIC PLC MDT UN --28,2850--0.17%
PHILLIPS 66 PSX UN --9,2200--0.17%
STARBUCKS CORP SBUX UQ --26,3420--0.17%
CME GROUP INC CME UQ --8,3090--0.16%
FORTINET INC FTNT UQ --14,2410--0.16%
CORNING INC GLW UN --18,3120--0.16%
LOWE`S COS INC LOW UN --12,9560--0.16%
ADOBE INC ADBE UQ --9,1850--0.15%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY UN --15,6780--0.15%
FREEPORT-MCMORAN INC FCX UN --33,1820--0.15%
SOUTHERN CO/THE SO UN --26,5810--0.15%
STRYKER CORP SYK UN --8,0660--0.15%
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT UN --5,0840--0.15%
DUKE ENERGY CORP DUK UN --18,0170--0.14%
ELEVANCE HEALTH INC ELV UN --5,0110--0.14%
EQUINIX INC EQIX UQ --2,2800--0.14%
INTUIT INC INTU UQ --6,3210--0.14%
US BANCORP USB UN --36,0020--0.14%
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS UQ --6,3640--0.13%
CONSTELLATION ENERGY CEG UQ --7,6140--0.13%
CSX CORP CSX UQ --42,8050--0.13%
DATADOG INC - CLASS A DDOG UQ --7,7390--0.13%
EMERSON ELECTRIC CO EMR UN --12,8890--0.13%
GENERAL DYNAMICS CORP GD UN --5,8680--0.13%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE UN --12,9720--0.13%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI UN --13,9970--0.13%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR UQ --4,9410--0.13%
3M CO MMM UN --11,9170--0.13%
MODERNA INC MRNA UQ --8,5790--0.13%
MARSH & MCLENNAN COS MRSH UN --11,0270--0.13%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC UN --9,2180--0.13%
QUANTA SERVICES INC PWR UN --3,4740--0.13%
SYNOPSYS INC SNPS UQ --4,4250--0.13%
WASTE MANAGEMENT INC WM UN --8,5900--0.13%
WILLIAMS COS INC WMB UN --28,2640--0.13%
AMERICAN TOWER CORP AMT UN --10,7670--0.12%
BLACKSTONE INC BX UN --17,3450--0.12%
THE CIGNA GROUP CI UN --6,1060--0.12%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA UQ --81,7800--0.12%
EOG RESOURCES INC EOG UN --12,1200--0.12%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT UN --5,2010--0.12%
ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD UQ --18,2690--0.12%
HOWMET AEROSPACE INC HWM UN --9,2150--0.12%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ UQ --29,4920--0.12%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN UQ --2,2650--0.12%
TRAVELERS COS INC/THE TRV UN --4,8200--0.12%
VERTIV HOLDINGS CO-A VRT UN --8,8960--0.12%
AIRBNB INC-CLASS A ABNB UQ --9,6940--0.11%
APPLOVIN CORP-CLASS A APP UQ --6,2610--0.11%
COLGATE-PALMOLIVE CO CL UN --18,4200--0.11%
CUMMINS INC CMI UN --3,1810--0.11%
CINTAS CORP CTAS UQ --7,9520--0.11%
ECOLAB INC ECL UN --5,8300--0.11%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE UN --30,5980--0.11%
ILLINOIS TOOL WORKS ITW UN --5,9890--0.11%
LUMENTUM HOLDINGS INC LITE UQ --2,0470--0.11%
MOODY`S CORP MCO UN --3,4410--0.11%
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI UN --3,8240--0.11%
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC UN --3,0860--0.11%
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC UN --5,1900--0.11%
O`REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY UQ --18,6930--0.11%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL UN --5,7470--0.11%
ROSS STORES INC ROST UQ --7,4120--0.11%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW UN --5,2730--0.11%
SLB LTD SLB UN --34,2940--0.11%
T-MOBILE US INC TMUS UQ --11,1540--0.11%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS UN --17,3150--0.11%
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP UQ --12,5790--0.1%
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG UN --5,9220--0.1%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD UN --5,1460--0.1%
BLOOM ENERGY CORP- A BE UN --6,8060--0.1%
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX UN --33,4870--0.1%
CENCORA INC COR UN --4,4090--0.1%
DOORDASH INC - A DASH UQ --8,6950--0.1%
FEDEX CORP FDX UN --5,0840--0.1%
GENERAL MOTORS CO GM UN --20,2750--0.1%
HCA HEALTHCARE INC HCA UN --3,4020--0.1%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON UQ --7,3240--0.1%
KINDER MORGAN INC KMI UN --45,2800--0.1%
MONSTER BEVERAGE CORP MNST UQ --33,0460--0.1%
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG UN --7,4760--0.1%
TARGET CORP TGT UN --10,4950--0.1%
UNITED RENTALS INC URI UN --1,4380--0.1%
ALLSTATE CORP ALL UN --5,8430--0.09%
AON PLC-CLASS A AON UN --4,9020--0.09%
CARDINAL HEALTH INC CAH UN --5,3740--0.09%
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR UN --8,1230--0.09%
FASTENAL CO FAST UQ --26,5150--0.09%
WW GRAINGER INC GWW UN --1,0010--0.09%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS UN --3,9490--0.09%
KKR & CO INC KKR UN --15,9710--0.09%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR UQ --1,1360--0.09%
NUCOR CORP NUE UN --5,2420--0.09%
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI UQ --5,8270--0.09%
ONEOK INC OKE UN --14,5660--0.09%
PACCAR INC PCAR UQ --12,1630--0.09%
TRANSDIGM GROUP INC TDG UN --1,2770--0.09%
TE CONNECTIVITY PLC TEL UN --6,6900--0.09%
TRUIST FINANCIAL CORP TFC UN --28,2280--0.09%
TARGA RESOURCES CORP TRGP UN --4,9550--0.09%
AUTODESK INC ADSK UQ --4,8760--0.08%
AFLAC INC AFL UN --10,3100--0.08%
AMETEK INC AME UN --5,2980--0.08%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO UN --10,9170--0.08%
AUTOZONE INC AZO UN --3770--0.08%
BECTON DICKINSON AND CO BDX UN --6,2940--0.08%
BAKER HUGHES CO BKR UQ --22,9380--0.08%
CIENA CORP CIEN UN --3,2710--0.08%
CRH PLC CRH UN --15,3730--0.08%
DOMINION ENERGY INC D UN --20,3230--0.08%
DEVON ENERGY CORP DVN UN --25,4180--0.08%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW UN --13,3190--0.08%
HONEYWELL AEROSPACE INC HONA UQ --7,3240--0.08%
HUMANA INC HUM UN --2,7750--0.08%
METLIFE INC MET UN --12,3350--0.08%
REALTY INCOME CORP O UN --21,8640--0.08%
SEMPRA SRE UN --15,1100--0.08%
TERADYNE INC TER UQ --3,6130--0.08%
AGILENT TECHNOLOGIES INC A UN --6,5260--0.07%
CARRIER GLOBAL CORP CARR UN --19,0480--0.07%
COHERENT CORP COHR UN --4,5250--0.07%
DELTA AIR LINES INC DAL UN --13,7530--0.07%
EBAY INC EBAY UQ --9,2540--0.07%
ENTERGY CORP ETR UN --10,7820--0.07%
EXELON CORP EXC UQ --23,8520--0.07%
FORD MOTOR CO F UN --90,5040--0.07%
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG UN --4,4700--0.07%
FIFTH THIRD BANCORP FITB UN --20,9560--0.07%
COMFORT SYSTEMS USA INC FIX UN --8120--0.07%
GARMIN LTD GRMN UN --3,8320--0.07%
IQVIA HOLDINGS INC IQV UN --3,8030--0.07%
KEURIG DR PEPPER INC KDP UQ --31,4450--0.07%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX UN --4,3030--0.07%
NIKE INC -CL B NKE UN --27,7770--0.07%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY UN --16,8620--0.07%
PUBLIC STORAGE PSA UN --3,8850--0.07%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL UQ --19,7670--0.07%
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK UN --2,5660--0.07%
REPUBLIC SERVICES INC RSG UN --4,5280--0.07%
STATE STREET CORP STT UN --6,3480--0.07%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV UN --3,4530--0.07%
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK UN --16,6280--0.07%
VISTRA CORP VST UN --7,2900--0.07%
VYLOR INC VYLR UN --15,4170--0.07%
WABTEC CORP WAB UN --3,9030--0.07%
WATERS CORP WAT UN --2,2700--0.07%
XCEL ENERGY INC XEL UQ --14,4330--0.07%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM UN --11,1370--0.06%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG UN --12,0830--0.06%
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP UN --2,0410--0.06%
CBRE GROUP INC - A CBRE UN --6,5850--0.06%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN UQ --5,1480--0.06%
CARVANA CO CVNA UN --16,6350--0.06%
CONSOLIDATED EDISON INC ED UN --8,5460--0.06%
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG UQ --4,7230--0.06%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A IBKR UQ --10,4690--0.06%
IDEXX LABORATORIES INC IDXX UQ --1,8200--0.06%
ILLUMINA INC ILMN UQ --3,4890--0.06%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP UQ --12,5470--0.06%
MSCI INC MSCI UN --1,6800--0.06%
NASDAQ INC NDAQ UQ --10,2040--0.06%
NETAPP INC NTAP UQ --4,5340--0.06%
EVERPURE INC-A P UN --7,6810--0.06%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU UN --7,9720--0.06%
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP UQ --2,2850--0.06%
SYSCO CORP SYY UN --11,0580--0.06%
TWILIO INC - A TWLO UN --3,5490--0.06%
VENTAS INC VTR UN --11,8530--0.06%
WORKDAY INC-CLASS A WDAY UQ --4,6450--0.06%
BLOCK INC XYZ UN --12,4970--0.06%
YUM! BRANDS INC YUM UN --6,3060--0.06%
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL UQ --7,8520--0.05%
AXON ENTERPRISE INC AXON UQ --1,8770--0.05%
BIOGEN INC BIIB UQ --3,4140--0.05%
CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE UF --2,4130--0.05%
CROWN CASTLE INC CCI UN --9,8310--0.05%
CARNIVAL CORP LTD CCL UN --29,4330--0.05%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG UN --29,2400--0.05%
CENTENE CORP CNC UN --11,4150--0.05%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A CTSH UQ --10,4080--0.05%
DR HORTON INC DHI UN --5,8810--0.05%
EMCOR GROUP INC EME UN --1,0190--0.05%
EQT CORP EQT UN --14,4540--0.05%
EXPEDIA GROUP INC EXPE UQ --2,6460--0.05%
FLEX LTD FLEX UQ --8,5360--0.05%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC UQ --10,4370--0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN UQ --46,6860--0.05%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG UN --6,2590--0.05%
IRON MOUNTAIN INC IRM UN --6,8790--0.05%
KIMBERLY-CLARK CORP KMB UQ --7,6850--0.05%
KROGER CO KR UN --13,1660--0.05%
KENVUE INC KVUE UN --44,3830--0.05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM UN --1,3880--0.05%
M & T BANK CORP MTB UN --3,3370--0.05%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD UN --4630--0.05%
NORTHERN TRUST CORP NTRS UQ --4,2280--0.05%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL UQ --4,3120--0.05%
PAYCHEX INC PAYX UQ --7,3970--0.05%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG UN --11,5170--0.05%
RESMED INC RMD UN --3,3330--0.05%
STEEL DYNAMICS INC STLD UQ --3,1130--0.05%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO UQ --4,0610--0.05%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL UQ --7,5000--0.05%
VULCAN MATERIALS CO VMC UN --2,9940--0.05%
WEC ENERGY GROUP INC WEC UN --7,5290--0.05%
ZOETIS INC ZTS UN --9,5480--0.05%
AMEREN CORPORATION AEE UN --6,3970--0.04%
ARES MANAGEMENT CORP - A ARES UN --5,1750--0.04%
ATMOS ENERGY CORP ATO UN --3,9050--0.04%
AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK UN --4,5920--0.04%
CASEY`S GENERAL STORES INC CASY UQ --8550--0.04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG UN --9,7320--0.04%
CHURCH & DWIGHT CO INC CHD UN --5,4810--0.04%
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF UQ --3,5460--0.04%
CENTERPOINT ENERGY INC CNP UN --15,2210--0.04%
CORPAY INC CPAY UN --1,5170--0.04%
DOLLAR GENERAL CORP DG UN --5,0970--0.04%
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX UN --2,5500--0.04%
DOLLAR TREE INC DLTR UQ --4,4410--0.04%
DOVER CORP DOV UN --3,1120--0.04%
DARDEN RESTAURANTS INC DRI UN --2,6240--0.04%
DTE ENERGY COMPANY DTE UN --4,8080--0.04%
DEXCOM INC DXCM UQ --8,7200--0.04%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EL UN --5,7140--0.04%
EVERSOURCE ENERGY ES UN --8,7040--0.04%
EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD UN --3,0040--0.04%
EXTRA SPACE STORAGE INC EXR UN --4,8820--0.04%
F5 INC FFIV UQ --1,3080--0.04%
FISERV INC FISV UQ --12,2880--0.04%
HALLIBURTON CO HAL UN --19,2510--0.04%
HP INC HPQ UN --21,1320--0.04%
HERSHEY CO/THE HSY UN --3,3810--0.04%
HUBBELL INC HUBB UN --1,2210--0.04%
INGERSOLL-RAND INC IR UN --7,9790--0.04%
JABIL INC JBL UN --2,4210--0.04%
LABCORP HOLDINGS INC LH UN --1,8740--0.04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV UN --3,6600--0.04%
ON SEMICONDUCTOR ON UQ --8,9960--0.04%
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS UN --8,7960--0.04%
P G & E CORP PCG UN --50,8900--0.04%
PPG INDUSTRIES INC PPG UN --5,1370--0.04%
PPL CORP PPL UN --17,3890--0.04%
QNITY ELECTRONICS INC Q UN --4,8340--0.04%
REGIONS FINANCIAL CORP RF UN --19,6860--0.04%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF UN --4,0000--0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF UN --7,5180--0.04%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY UN --1,0710--0.04%
ULTA BEAUTY INC ULTA UQ --9930--0.04%
VICI PROPERTIES INC VICI UN --25,4430--0.04%
VERALTO CORP VLTO UN --5,6330--0.04%
VERISK ANALYTICS INC VRSK UQ --3,0080--0.04%
VERISIGN INC VRSN UQ --1,8780--0.04%
WILLIAMS-SONOMA INC WSM UN --2,7210--0.04%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST UN --1,6260--0.04%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW UQ --2,1460--0.04%
XYLEM INC XYL UN --5,3950--0.04%
AMCOR PLC AMCR UN --10,6830--0.03%
APA CORP APA UQ --8,0960--0.03%
BALL CORP BALL UN --6,1170--0.03%
BEST BUY CO INC BBY UN --4,5780--0.03%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR UN --2,6350--0.03%
BROWN & BROWN INC BRO UN --6,6490--0.03%
CDW CORP/DE CDW UQ --2,8890--0.03%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF UN --3,4970--0.03%
CMS ENERGY CORP CMS UN --7,2460--0.03%
COPART INC CPRT UQ --19,4670--0.03%
DUPONT DE NEMOURS INC DD UN --3,1200--0.03%
DOW INC DOW UN --16,6910--0.03%
EQUIFAX INC EFX UN --2,7150--0.03%
EDISON INTERNATIONAL EIX UN --8,8920--0.03%
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS UN --1,4850--0.03%
EVERGY INC EVRG UQ --5,3280--0.03%
EXPAND ENERGY CORP EXE UQ --5,3490--0.03%
FIRSTENERGY CORP FE UN --12,0340--0.03%
FAIR ISAAC CORP FICO UN --4990--0.03%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS UN --11,9160--0.03%
FIRST SOLAR INC FSLR UQ --2,4830--0.03%
FORTIVE CORP FTV UN --6,9790--0.03%
GENERAL MILLS INC GIS UN --12,3540--0.03%
GENUINE PARTS CO GPC UN --3,1860--0.03%
GLOBAL PAYMENTS INC GPN UN --5,1360--0.03%
HOST HOTELS & RESORTS INC HST UQ --15,8310--0.03%
IDEX CORP IEX UN --1,7030--0.03%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF UN --5,8960--0.03%
INCYTE CORP INCY UQ --3,9340--0.03%
INTERNATIONAL PAPER CO IP UN --12,2370--0.03%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC JBHT UQ --1,7140--0.03%
KEYCORP KEY UN --20,9590--0.03%
KRAFT HEINZ CO/THE KHC UN --20,0030--0.03%
LOEWS CORP L UN --3,8260--0.03%
ALLIANT ENERGY CORP LNT UQ --5,9910--0.03%
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV UN --11,3040--0.03%
NORDSON CORP NDSN UQ --1,2230--0.03%
NISOURCE INC NI UN --11,0810--0.03%
NRG ENERGY INC NRG UN --4,8570--0.03%
OMNICOM GROUP OMC UN --6,3390--0.03%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PFG UQ --4,5020--0.03%
PULTEGROUP INC PHM UN --4,3310--0.03%
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG UN --2,0460--0.03%
PTC INC PTC UQ --2,5070--0.03%
REDDIT INC-CL A RDDT UN --3,3760--0.03%
REVVITY INC RVTY UN --2,5780--0.03%
SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC UQ --2,4510--0.03%
SNAP-ON INC SNA UN --1,1950--0.03%
STERIS PLC STE UN --2,2530--0.03%
CONSTELLATION BRANDS INC-A STZ UN --3,4720--0.03%
SMURFIT WESTROCK PLC SW UN --12,1200--0.03%
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS UQ --5,2710--0.03%
TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL UN --1,3550--0.03%
TAPESTRY INC TPR UN --4,6070--0.03%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW UQ --4,9290--0.03%
TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO UQ --12,0400--0.03%
VIATRIS INC VTRS UQ --26,5410--0.03%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH UN --4,4070--0.03%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A ZBRA UQ --1,0930--0.03%
AES CORP AES UN --16,4850--0.02%
ASSURANT INC AIZ UN --1,1400--0.02%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM UQ --3,3210--0.02%
ALBEMARLE CORP ALB UN --2,7270--0.02%
ALLEGION PLC ALLE UN --1,9650--0.02%
AVERY DENNISON CORP AVY UN --1,7510--0.02%
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX UN --11,9460--0.02%
BUNGE GLOBAL SA BG UN --3,6400--0.02%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW UQ --2,7000--0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR UQ --2,5830--0.02%
CLOROX COMPANY CLX UN --2,7940--0.02%
COOPER COS INC/THE COO UQ --4,5070--0.02%
CHARLES RIVER LABORATORIES CRL UN --1,1030--0.02%
COSTAR GROUP INC CSGP UQ --9,3630--0.02%
DECKERS OUTDOOR CORP DECK UN --3,1470--0.02%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC UN --15,9330--0.02%
DOMINO`S PIZZA INC DPZ UQ --7640--0.02%
ECHOSTAR CORP-A ECHO UQ --3,1990--0.02%
EVEREST GROUP LTD EG UN --8240--0.02%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS UN --8220--0.02%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO FDXF UN --2,7640--0.02%
FOX CORP - CLASS A FOXA UQ --4,6080--0.02%
GODADDY INC - CLASS A GDDY UN --2,9260--0.02%
GEN DIGITAL INC GEN UQ --12,4480--0.02%
GLOBE LIFE INC GL UN --1,7760--0.02%
GENERAC HOLDINGS INC GNRC UN --1,3630--0.02%
HASBRO INC HAS UQ --3,2590--0.02%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE HII UN --9110--0.02%
INVITATION HOMES INC INVH UN --12,4190--0.02%
GARTNER INC IT UN --1,4590--0.02%
INVESCO LTD IVZ UN --10,2020--0.02%
JACOBS SOLUTIONS INC J UN --2,7040--0.02%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY UQ --1,6420--0.02%
KIMCO REALTY CORP KIM UN --15,5000--0.02%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS UN --2,9000--0.02%
LENNAR CORP-A LEN UN --4,4750--0.02%
LENNOX INTERNATIONAL INC LII UN --7270--0.02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A LYB UN --5,9720--0.02%
MID-AMERICA APARTMENT COMM MAA UN --2,6810--0.02%
MASCO CORP MAS UN --4,5560--0.02%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MKC UN --5,8700--0.02%
NVR INC NVR UN --590--0.02%
NEWS CORP - CLASS A NWSA UQ --8,3300--0.02%
PINNACLE WEST CAPITAL PNW UN --2,8010--0.02%
REGENCY CENTERS CORP REG UQ --3,8510--0.02%
RALPH LAUREN CORP RL UN --8710--0.02%
JM SMUCKER CO/THE SJM UN --2,4700--0.02%
SOLVENTUM CORP SOLV UN --3,3430--0.02%
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK UN --3,4900--0.02%
BIO-TECHNE CORP TECH UQ --3,6180--0.02%
TKO GROUP HOLDINGS INC TKO UN --1,3850--0.02%
TRIMBLE INC TRMB UQ --5,3880--0.02%
TYSON FOODS INC-CL A TSN UN --6,5110--0.02%
TEXTRON INC TXT UN --3,9740--0.02%
TYLER TECHNOLOGIES INC TYL UN --8800--0.02%
UDR INC UDR UN --6,7550--0.02%
WR BERKLEY CORP WRB UN --5,2330--0.02%
WEYERHAEUSER CO WY UN --16,6540--0.02%
ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN UQ --1,5270--0.01%
SMITH (A.O.) CORP AOS UN --2,5430--0.01%
APTIV PLC APTV UN --4,7980--0.01%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE UN --3,6240--0.01%
FRANKLIN TEMPLETON INC BEN UN --6,8090--0.01%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BF/B UN --4,0930--0.01%
BXP INC BXP UN --1,5110--0.01%
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT UN --2,3230--0.01%
DAVITA INC DVA UN --7810--0.01%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A ERIE UQ --5980--0.01%
FOX CORP - CLASS B FOX UQ --3,1040--0.01%
HORMEL FOODS CORP HRL UN --6,7400--0.01%
HENRY SCHEIN INC HSIC UQ --2,2150--0.01%
LULULEMON ATHLETICA INC LULU UQ --2,4140--0.01%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS UN --5,9860--0.01%
MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM UN --4,0690--0.01%
MOSAIC CO/THE MOS UN --7,3460--0.01%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NCLH UN --10,6100--0.01%
NEWS CORP - CLASS B NWS UQ --2,7530--0.01%
PENTAIR PLC PNR UN --3,6890--0.01%
INSULET CORP PODD UQ --1,6030--0.01%
ROLLINS INC ROL UN --6,8930--0.01%
SKYDANCE CORP SKYD UN --12,6420--0.01%
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI UQ --6,4510--0.01%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS UN --1,1940--0.01%
WYNN RESORTS LTD WYNN UQ --1,6880--0.01%
FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT UN --2440--0%

期貨部位明細

2026/10/21
標的名稱口數口數增減權重
小S&P500指數期貨 ES
6101.52%

債券發行國分布

2026/10/21
國家比例
美國
98.47%
現金
1.53%

其他資產

項目金額
現金NTD393,425,526
現金USD5,311,871.26
應收股利USD511,681.06
應付受益權單位買回款NTD-236,112,901
保證金NTD46,829
保證金USD13,750,954.6

補充說明

*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

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