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元大S&P500

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元大S&P500(00646) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 43,041,800,906
每單位淨值 (新台幣) 75.12
在外流通單位數 572,985,000

股票持股明細

2026/07/23
股票名稱
股價
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
NVIDIA CORP NVDA UQ --494,1150--7.74%
APPLE INC AAPL UQ --299,6320--7.23%
MICROSOFT CORP MSFT UQ --151,5450--4.34%
AMAZON.COM INC AMZN UQ --199,7020--3.5%
ALPHABET INC-CL A GOOGL UQ --119,6230--2.85%
BROADCOM INC AVGO UQ --96,5900--2.84%
ALPHABET INC-CL C GOOG UQ --96,4220--2.3%
META PLATFORMS INC-CLASS A META UQ --44,8010--2.04%
MICRON TECHNOLOGY INC MU UQ --23,0070--1.71%
ELI LILLY & CO LLY UN --16,1380--1.44%
JPMORGAN CHASE & CO JPM UN --54,6640--1.43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B UN --37,4010--1.38%
TESLA INC TSLA UQ --57,4340--1.38%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD UQ --33,2650--1.35%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM UN --84,5600--0.99%
JOHNSON & JOHNSON JNJ UN --49,1090--0.95%
VISA INC-CLASS A SHARES V UN --33,8590--0.89%
WALMART INC WMT UQ --89,4370--0.73%
INTEL CORP INTC UQ --96,3820--0.72%
ABBVIE INC ABBV UN --36,0440--0.69%
APPLIED MATERIALS INC AMAT UQ --16,1900--0.68%
CISCO SYSTEMS INC CSCO UQ --80,5800--0.68%
MASTERCARD INC - A MA UN --16,4610--0.65%
CATERPILLAR INC CAT UN --9,3960--0.63%
COSTCO WHOLESALE CORP COST UQ --9,0510--0.63%
BANK OF AMERICA CORP BAC UN --133,1930--0.61%
LAM RESEARCH CORP LRCX UQ --25,5120--0.61%
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH UN --18,5270--0.59%
CHEVRON CORP CVX UN --38,1920--0.56%
GENERAL ELECTRIC GE UN --21,2850--0.56%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG UN --47,5050--0.52%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS UN --6,0180--0.49%
HOME DEPOT INC HD UN --20,3200--0.49%
MERCK & CO. INC. MRK UN --50,3860--0.49%
COCA-COLA CO/THE KO UN --78,9960--0.48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM UN --31,7960--0.46%
KLA CORP KLAC UQ --26,6490--0.44%
NETFLIX INC NFLX UQ --85,9030--0.44%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR UQ --46,8410--0.43%
RTX CORP RTX UN --27,4730--0.43%
GE VERNOVA INC GEV UN --5,4820--0.42%
PALO ALTO NETWORKS INC PANW UQ --16,5450--0.4%
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN UQ --18,5670--0.4%
WELLS FARGO & CO WFC UN --62,4300--0.4%
MORGAN STANLEY MS UN --24,4550--0.39%
LINDE PLC LIN UQ --9,4320--0.36%
SANDISK CORP SNDK UQ --3,0210--0.36%
CITIGROUP INC C UN --34,7950--0.34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO UN --7,5810--0.33%
AMGEN INC AMGN UQ --11,0100--0.31%
ORACLE CORP ORCL UN --34,2480--0.31%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX UQ --4,5740--0.31%
AMPHENOL CORP-CL A APH UN --25,0980--0.3%
INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM UN --19,1740--0.3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD UQ --20,7710--0.29%
MCDONALD`S CORP MCD UN --14,4950--0.29%
NEXTERA ENERGY INC NEE UN --42,5420--0.29%
WESTERN DIGITAL CORP WDC UQ --7,0320--0.29%
ANALOG DEVICES INC ADI UQ --9,9600--0.28%
ARISTA NETWORKS INC ANET UN --21,0650--0.28%
AMERICAN EXPRESS CO AXP UN --10,8580--0.28%
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL UQ --17,8620--0.28%
PEPSICO INC PEP UQ --27,8830--0.28%
QUALCOMM INC QCOM UQ --21,5020--0.28%
UNION PACIFIC CORP UNP UN --12,1120--0.28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ UN --85,1840--0.28%
ABBOTT LABORATORIES ABT UN --35,5340--0.27%
WELLTOWER INC WELL UN --14,4010--0.27%
TJX COMPANIES INC TJX UN --22,5590--0.26%
BOEING CO/THE BA UN --16,0820--0.25%
WALT DISNEY CO/THE DIS UN --35,4260--0.25%
EATON CORP PLC ETN UN --7,9220--0.25%
GILEAD SCIENCES INC GILD UQ --25,3290--0.25%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW UN --33,3510--0.25%
AT&T INC T UN --141,7510--0.24%
BLACKROCK INC BLK UN --2,9450--0.23%
DEERE & CO DE UN --5,1250--0.23%
CONOCOPHILLIPS COP UN --24,8540--0.22%
PFIZER INC PFE UN --116,2730--0.22%
CVS HEALTH CORP CVS UN --26,0300--0.21%
PROLOGIS INC PLD UN --19,0200--0.21%
UBER TECHNOLOGIES INC UBER UN --41,5280--0.21%
BOOKING HOLDINGS INC BKNG UQ --15,8080--0.2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY UN --41,6600--0.19%
CHUBB LTD CB UN --7,3590--0.19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF UN --12,6950--0.19%
SALESFORCE INC CRM UN --16,4310--0.19%
DELL TECHNOLOGIES -C DELL UN --5,9020--0.19%
DANAHER CORP DHR UN --12,8510--0.19%
CORNING INC GLW UN --15,9770--0.19%
PROGRESSIVE CORP PGR UN --11,9210--0.19%
PARKER HANNIFIN CORP PH UN --2,5720--0.19%
S&P GLOBAL INC SPGI UN --6,1850--0.19%
HOWMET AEROSPACE INC HWM UN --8,1620--0.18%
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG UQ --7,2250--0.18%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT UN --4,1390--0.18%
ALTRIA GROUP INC MO UN --34,0670--0.18%
STARBUCKS CORP SBUX UQ --23,2510--0.18%
VERTIV HOLDINGS CO-A VRT UN --7,8360--0.18%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX UQ --5,1780--0.18%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY UN --14,0030--0.17%
LOWE`S COS INC LOW UN --11,4260--0.17%
SOUTHERN CO/THE SO UN --22,9980--0.17%
STRYKER CORP SYK UN --7,0390--0.17%
APPLOVIN CORP-CLASS A APP UQ --5,4890--0.16%
EQUINIX INC EQIX UQ --2,0120--0.16%
MEDTRONIC PLC MDT UN --26,1920--0.16%
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT UN --4,5100--0.16%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP UQ --8,1550--0.15%
CSX CORP CSX UQ --37,9070--0.15%
DUKE ENERGY CORP DUK UN --15,9040--0.15%
GENERAL DYNAMICS CORP GD UN --5,1780--0.15%
MCKESSON CORP MCK UN --2,4520--0.15%
NEWMONT CORP NEM UN --21,7790--0.15%
SERVICENOW INC NOW UN --21,0390--0.15%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC UN --8,1920--0.15%
QUANTA SERVICES INC PWR UN --3,0610--0.15%
US BANCORP USB UN --31,6680--0.15%
BLACKSTONE INC BX UN --15,1550--0.14%
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS UQ --5,6270--0.14%
CME GROUP INC CME UQ --7,3920--0.14%
CUMMINS INC CMI UN --2,8150--0.14%
FREEPORT-MCMORAN INC FCX UN --29,3270--0.14%
FORTINET INC FTNT UQ --12,7050--0.14%
3M CO MMM UN --10,6400--0.14%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC UN --5,9560--0.14%
VALERO ENERGY CORP VLO UN --6,0580--0.14%
WILLIAMS COS INC WMB UN --24,9500--0.14%
ACCENTURE PLC-CL A ACN UN --12,5250--0.13%
CONSTELLATION ENERGY CEG UQ --6,2300--0.13%
ELEVANCE HEALTH INC ELV UN --4,4300--0.13%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI UN --12,4470--0.13%
MARSH & MCLENNAN COS MRSH UN --9,8290--0.13%
PHILLIPS 66 PSX UN --8,1790--0.13%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS UN --15,2310--0.13%
WASTE MANAGEMENT INC WM UN --7,5370--0.13%
ADOBE INC ADBE UQ --7,7430--0.12%
AMERICAN TOWER CORP AMT UN --9,5050--0.12%
AON PLC-CLASS A AON UN --4,3570--0.12%
THE CIGNA GROUP CI UN --5,3970--0.12%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA UQ --72,6830--0.12%
DATADOG INC - CLASS A DDOG UQ --6,7490--0.12%
EMERSON ELECTRIC CO EMR UN --11,4260--0.12%
EOG RESOURCES INC EOG UN --10,8660--0.12%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON UQ --6,4630--0.12%
ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD UQ --16,1410--0.12%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE UN --11,5370--0.12%
INTUIT INC INTU UQ --5,6420--0.12%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR UQ --4,4650--0.12%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ UQ --26,1870--0.12%
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC UN --4,5820--0.12%
T-MOBILE US INC TMUS UQ --9,4930--0.12%
TRAVELERS COS INC/THE TRV UN --4,3380--0.12%
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP UQ --11,1000--0.11%
COLGATE-PALMOLIVE CO CL UN --16,3240--0.11%
CINTAS CORP CTAS UQ --6,9380--0.11%
FEDEX CORP FDX UN --4,4780--0.11%
GENERAL MOTORS CO GM UN --18,3950--0.11%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT UN --4,6440--0.11%
ILLINOIS TOOL WORKS ITW UN --5,3410--0.11%
MOODY`S CORP MCO UN --3,0650--0.11%
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC UN --2,7240--0.11%
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI UQ --5,1510--0.11%
O`REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY UQ --16,9060--0.11%
PACCAR INC PCAR UQ --10,7370--0.11%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL UN --5,0880--0.11%
ROSS STORES INC ROST UQ --6,5720--0.11%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW UN --4,6790--0.11%
SLB LTD SLB UN --30,5000--0.11%
SYNOPSYS INC SNPS UQ --3,9080--0.11%
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG UN --6,6160--0.11%
UNITED RENTALS INC URI UN --1,2780--0.11%
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG UN --5,2410--0.1%
ALLSTATE CORP ALL UN --5,2520--0.1%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD UN --4,5430--0.1%
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX UN --30,3230--0.1%
CRH PLC CRH UN --13,6320--0.1%
DOMINION ENERGY INC D UN --17,9410--0.1%
DOORDASH INC - A DASH UQ --7,7200--0.1%
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR UN --7,0950--0.1%
ECOLAB INC ECL UN --5,1670--0.1%
COMFORT SYSTEMS USA INC FIX UN --7170--0.1%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE UN --27,0690--0.1%
KKR & CO INC KKR UN --14,1040--0.1%
KINDER MORGAN INC KMI UN --39,9410--0.1%
LUMENTUM HOLDINGS INC LITE UQ --1,5870--0.1%
MONSTER BEVERAGE CORP MNST UQ --14,5650--0.1%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR UQ --1,0020--0.1%
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI UN --3,3860--0.1%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN UQ --2,0380--0.1%
TRANSDIGM GROUP INC TDG UN --1,1410--0.1%
TRUIST FINANCIAL CORP TFC UN --25,4170--0.1%
WARNER BROS DISCOVERY INC WBD UQ --50,5610--0.1%
AIRBNB INC-CLASS A ABNB UQ --8,5260--0.09%
AFLAC INC AFL UN --9,3450--0.09%
BAKER HUGHES CO BKR UQ --20,2390--0.09%
CIENA CORP CIEN UN --2,8850--0.09%
COHERENT CORP COHR UN --3,9910--0.09%
CENCORA INC COR UN --3,9690--0.09%
CORTEVA INC CTVA UN --13,6440--0.09%
WW GRAINGER INC GWW UN --8860--0.09%
HCA HEALTHCARE INC HCA UN --3,1680--0.09%
HONEYWELL AEROSPACE INC HONA UQ --6,4630--0.09%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS UN --3,4990--0.09%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX UN --3,8010--0.09%
REALTY INCOME CORP O UN --19,0230--0.09%
ONEOK INC OKE UN --12,8530--0.09%
SEMPRA SRE UN --13,3360--0.09%
TE CONNECTIVITY PLC TEL UN --5,9550--0.09%
TERADYNE INC TER UQ --3,1940--0.09%
TARGET CORP TGT UN --9,2650--0.09%
TARGA RESOURCES CORP TRGP UN --4,3790--0.09%
AMETEK INC AME UN --4,6760--0.08%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO UN --9,4090--0.08%
CARDINAL HEALTH INC CAH UN --4,7780--0.08%
CARRIER GLOBAL CORP CARR UN --15,9280--0.08%
DELTA AIR LINES INC DAL UN --13,3310--0.08%
DEVON ENERGY CORP DVN UN --23,5210--0.08%
ENTERGY CORP ETR UN --9,3410--0.08%
FORD MOTOR CO F UN --79,8450--0.08%
FASTENAL CO FAST UQ --23,4210--0.08%
FIFTH THIRD BANCORP FITB UN --18,4890--0.08%
METLIFE INC MET UN --11,0260--0.08%
NIKE INC -CL B NKE UN --24,4710--0.08%
NUCOR CORP NUE UN --4,6460--0.08%
PUBLIC STORAGE PSA UN --3,2230--0.08%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL UQ --17,9960--0.08%
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK UN --2,2700--0.08%
STATE STREET CORP STT UN --5,6460--0.08%
VISTRA CORP VST UN --6,4660--0.08%
WABTEC CORP WAB UN --3,4620--0.08%
XCEL ENERGY INC XEL UQ --12,7360--0.08%
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP UN --1,8340--0.07%
AUTOZONE INC AZO UN --3360--0.07%
CARVANA CO CVNA UN --14,6130--0.07%
ELECTRONIC ARTS INC EA UQ --4,5950--0.07%
EBAY INC EBAY UQ --9,0580--0.07%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW UN --11,7470--0.07%
EXELON CORP EXC UQ --20,8740--0.07%
FLEX LTD FLEX UQ --7,5010--0.07%
HUMANA INC HUM UN --2,4490--0.07%
IDEXX LABORATORIES INC IDXX UQ --1,6090--0.07%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP UQ --11,0400--0.07%
REPUBLIC SERVICES INC RSG UN --4,0800--0.07%
VENTAS INC VTR UN --9,9180--0.07%
AGILENT TECHNOLOGIES INC A UN --5,7650--0.06%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM UN --9,8320--0.06%
AUTODESK INC ADSK UQ --3,9400--0.06%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG UN --10,8170--0.06%
AXON ENTERPRISE INC AXON UQ --1,6440--0.06%
BECTON DICKINSON AND CO BDX UN --5,6210--0.06%
CBRE GROUP INC - A CBRE UN --5,9740--0.06%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG UN --26,1690--0.06%
DR HORTON INC DHI UN --5,3800--0.06%
CONSOLIDATED EDISON INC ED UN --7,5180--0.06%
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG UQ --3,9600--0.06%
GARMIN LTD GRMN UN --3,3440--0.06%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG UN --5,5920--0.06%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A IBKR UQ --9,0880--0.06%
IRON MOUNTAIN INC IRM UN --6,0700--0.06%
KEURIG DR PEPPER INC KDP UQ --27,7560--0.06%
KENVUE INC KVUE UN --39,1690--0.06%
MSCI INC MSCI UN --1,4850--0.06%
M & T BANK CORP MTB UN --2,9880--0.06%
NASDAQ INC NDAQ UQ --9,1150--0.06%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL UQ --3,7340--0.06%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY UN --14,8130--0.06%
P G & E CORP PCG UN --44,9270--0.06%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG UN --10,1660--0.06%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU UN --7,0790--0.06%
SYSCO CORP SYY UN --9,7550--0.06%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO UQ --3,5510--0.06%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL UQ --6,6210--0.06%
WATERS CORP WAT UN --2,0030--0.06%
WEC ENERGY GROUP INC WEC UN --6,6450--0.06%
BLOCK INC XYZ UN --10,9180--0.06%
YUM! BRANDS INC YUM UN --5,6230--0.06%
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL UQ --7,0990--0.05%
AMEREN CORPORATION AEE UN --5,6460--0.05%
ATMOS ENERGY CORP ATO UN --3,4050--0.05%
BIOGEN INC BIIB UQ --3,0120--0.05%
CASEY`S GENERAL STORES INC CASY UQ --7540--0.05%
CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE UF --2,1350--0.05%
CROWN CASTLE INC CCI UN --8,9040--0.05%
CARNIVAL CORP LTD CCL UN --26,2440--0.05%
CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG UN --8,6270--0.05%
CENTENE CORP CNC UN --9,5700--0.05%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN UQ --4,5380--0.05%
DTE ENERGY COMPANY DTE UN --4,2440--0.05%
EDISON INTERNATIONAL EIX UN --7,8500--0.05%
EMCOR GROUP INC EME UN --9070--0.05%
EQT CORP EQT UN --12,7600--0.05%
EXPEDIA GROUP INC EXPE UQ --2,3360--0.05%
EXTRA SPACE STORAGE INC EXR UN --4,3100--0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN UQ --41,3550--0.05%
IQVIA HOLDINGS INC IQV UN --3,4050--0.05%
INGERSOLL-RAND INC IR UN --7,2650--0.05%
JABIL INC JBL UN --2,1520--0.05%
KIMBERLY-CLARK CORP KMB UQ --6,6360--0.05%
KROGER CO KR UN --11,5720--0.05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM UN --1,2250--0.05%
NRG ENERGY INC NRG UN --4,3040--0.05%
NETAPP INC NTAP UQ --4,0260--0.05%
NORTHERN TRUST CORP NTRS UQ --3,7750--0.05%
ON SEMICONDUCTOR ON UQ --7,9950--0.05%
PAYCHEX INC PAYX UQ --6,5780--0.05%
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP UQ --2,0590--0.05%
STEEL DYNAMICS INC STLD UQ --2,7660--0.05%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY UN --9450--0.05%
VULCAN MATERIALS CO VMC UN --2,6470--0.05%
ZOETIS INC ZTS UN --8,5530--0.05%
ARES MANAGEMENT CORP - A ARES UN --4,3030--0.04%
AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB UN --2,8340--0.04%
AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK UN --3,9840--0.04%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW UQ --2,4050--0.04%
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF UQ --3,1560--0.04%
CMS ENERGY CORP CMS UN --6,3020--0.04%
CENTERPOINT ENERGY INC CNP UN --13,3450--0.04%
CORPAY INC CPAY UN --1,3330--0.04%
COPART INC CPRT UQ --18,0800--0.04%
DOLLAR GENERAL CORP DG UN --4,4930--0.04%
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX UN --2,2580--0.04%
DOVER CORP DOV UN --2,7470--0.04%
DEXCOM INC DXCM UQ --7,8720--0.04%
EQUITY RESIDENTIAL EQR UN --6,9560--0.04%
EVERSOURCE ENERGY ES UN --7,6720--0.04%
EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD UN --2,6680--0.04%
FIRSTENERGY CORP FE UN --10,6200--0.04%
FAIR ISAAC CORP FICO UN --4730--0.04%
FISERV INC FISV UQ --10,8790--0.04%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC UQ --9,2800--0.04%
HALLIBURTON CO HAL UN --17,0430--0.04%
HERSHEY CO/THE HSY UN --3,0240--0.04%
HUBBELL INC HUBB UN --1,0780--0.04%
LABCORP HOLDINGS INC LH UN --1,6730--0.04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV UN --3,2280--0.04%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD UN --4120--0.04%
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS UN --7,8280--0.04%
PULTEGROUP INC PHM UN --3,8860--0.04%
PPG INDUSTRIES INC PPG UN --4,5470--0.04%
PPL CORP PPL UN --15,3480--0.04%
QNITY ELECTRONICS INC Q UN --4,2710--0.04%
REGIONS FINANCIAL CORP RF UN --17,4100--0.04%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF UN --3,5380--0.04%
RESMED INC RMD UN --2,9590--0.04%
SMURFIT WESTROCK PLC SW UN --10,6990--0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF UN --6,8620--0.04%
TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL UN --1,1820--0.04%
TAPESTRY INC TPR UN --4,1220--0.04%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW UQ --4,3710--0.04%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV UN --3,0630--0.04%
VICI PROPERTIES INC VICI UN --22,2950--0.04%
VERISK ANALYTICS INC VRSK UQ --2,6730--0.04%
WORKDAY INC-CLASS A WDAY UQ --4,0140--0.04%
WILLIAMS-SONOMA INC WSM UN --2,4020--0.04%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST UN --1,4410--0.04%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW UQ --1,9270--0.04%
XYLEM INC XYL UN --4,8490--0.04%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM UQ --2,9660--0.03%
AMCOR PLC AMCR UN --9,4320--0.03%
BALL CORP BALL UN --5,4320--0.03%
BEST BUY CO INC BBY UN --3,9970--0.03%
BUNGE GLOBAL SA BG UN --2,7710--0.03%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR UN --2,3600--0.03%
BROWN & BROWN INC BRO UN --5,9470--0.03%
CDW CORP/DE CDW UQ --2,6060--0.03%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF UN --3,1340--0.03%
CHURCH & DWIGHT CO INC CHD UN --4,8340--0.03%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A CTSH UQ --9,6670--0.03%
DUPONT DE NEMOURS INC DD UN --2,7880--0.03%
DOLLAR TREE INC DLTR UQ --3,6940--0.03%
DOW INC DOW UN --14,7040--0.03%
DARDEN RESTAURANTS INC DRI UN --2,3370--0.03%
EQUIFAX INC EFX UN --2,4290--0.03%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EL UN --5,0450--0.03%
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS UN --1,3110--0.03%
EVERGY INC EVRG UQ --4,7030--0.03%
EXPAND ENERGY CORP EXE UQ --4,8800--0.03%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO FDXF UN --2,2180--0.03%
F5 INC FFIV UQ --1,1510--0.03%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS UN --10,5450--0.03%
FIRST SOLAR INC FSLR UQ --2,1920--0.03%
FORTIVE CORP FTV UN --6,2190--0.03%
GENERAL MILLS INC GIS UN --10,8870--0.03%
GENUINE PARTS CO GPC UN --2,8080--0.03%
GLOBAL PAYMENTS INC GPN UN --4,7430--0.03%
HP INC HPQ UN --18,6570--0.03%
IDEX CORP IEX UN --1,5100--0.03%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF UN --5,2080--0.03%
INCYTE CORP INCY UQ --3,4240--0.03%
INTERNATIONAL PAPER CO IP UN --10,8030--0.03%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC JBHT UQ --1,5200--0.03%
KEYCORP KEY UN --18,8010--0.03%
KRAFT HEINZ CO/THE KHC UQ --17,4170--0.03%
KIMCO REALTY CORP KIM UN --13,7580--0.03%
LOEWS CORP L UN --3,4420--0.03%
LENNAR CORP-A LEN UN --4,3910--0.03%
LENNOX INTERNATIONAL INC LII UN --6460--0.03%
ALLIANT ENERGY CORP LNT UQ --5,2690--0.03%
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV UN --9,9710--0.03%
MODERNA INC MRNA UQ --7,2040--0.03%
NISOURCE INC NI UN --9,7810--0.03%
NVR INC NVR UN --550--0.03%
OMNICOM GROUP OMC UN --5,8140--0.03%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PFG UQ --4,0100--0.03%
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG UN --1,8060--0.03%
SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC UQ --2,1640--0.03%
SNAP-ON INC SNA UN --1,0570--0.03%
STERIS PLC STE UN --2,0010--0.03%
CONSTELLATION BRANDS INC-A STZ UN --2,8450--0.03%
ULTA BEAUTY INC ULTA UQ --8890--0.03%
VERALTO CORP VLTO UN --5,0100--0.03%
VERISIGN INC VRSN UQ --1,6710--0.03%
VIATRIS INC VTRS UQ --23,7580--0.03%
WR BERKLEY CORP WRB UN --6,0000--0.03%
WEYERHAEUSER CO WY UN --14,7100--0.03%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH UN --3,9470--0.03%
AES CORP AES UN --14,5490--0.02%
ASSURANT INC AIZ UN --1,0110--0.02%
ALBEMARLE CORP ALB UN --2,4060--0.02%
ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN UQ --1,3590--0.02%
ALLEGION PLC ALLE UN --1,7530--0.02%
APA CORP APA UQ --7,2110--0.02%
APTIV PLC APTV UN --4,3170--0.02%
AVERY DENNISON CORP AVY UN --1,5600--0.02%
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX UN --10,5360--0.02%
FRANKLIN RESOURCES INC BEN UN --6,2550--0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR UQ --1,7060--0.02%
CLOROX COMPANY CLX UN --2,4670--0.02%
COOPER COS INC/THE COO UQ --3,9800--0.02%
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT UN --2,0510--0.02%
CHARLES RIVER LABORATORIES CRL UN --9830--0.02%
COSTAR GROUP INC CSGP UQ --8,3310--0.02%
DECKERS OUTDOOR CORP DECK UN --2,8960--0.02%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC UN --14,0650--0.02%
DOMINO`S PIZZA INC DPZ UQ --6240--0.02%
ECHOSTAR CORP-A ECHO UQ --2,7800--0.02%
EVEREST GROUP LTD EG UN --8070--0.02%
FOX CORP - CLASS A FOXA UQ --4,0700--0.02%
GODADDY INC - CLASS A GDDY UN --2,5000--0.02%
GEN DIGITAL INC GEN UQ --11,2440--0.02%
GLOBE LIFE INC GL UN --1,5840--0.02%
GENERAC HOLDINGS INC GNRC UN --1,2010--0.02%
HASBRO INC HAS UQ --2,7420--0.02%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE HII UN --8040--0.02%
HOST HOTELS & RESORTS INC HST UQ --12,9940--0.02%
INVITATION HOMES INC INVH UN --11,1490--0.02%
INVESCO LTD IVZ UN --9,0440--0.02%
JACOBS SOLUTIONS INC J UN --2,4090--0.02%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY UQ --1,4490--0.02%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS UN --2,5660--0.02%
LULULEMON ATHLETICA INC LULU UQ --2,1360--0.02%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS UN --6,0830--0.02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A LYB UN --5,2680--0.02%
MID-AMERICA APARTMENT COMM MAA UN --2,3740--0.02%
MASCO CORP MAS UN --4,1160--0.02%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MKC UN --5,1820--0.02%
NORDSON CORP NDSN UQ --1,0810--0.02%
PENTAIR PLC PNR UN --3,2970--0.02%
PINNACLE WEST CAPITAL PNW UN --2,4720--0.02%
INSULET CORP PODD UQ --1,4130--0.02%
PTC INC PTC UQ --2,3560--0.02%
REGENCY CENTERS CORP REG UQ --3,3620--0.02%
RALPH LAUREN CORP RL UN --7890--0.02%
ROLLINS INC ROL UN --5,9920--0.02%
REVVITY INC RVTY UN --2,2760--0.02%
JM SMUCKER CO/THE SJM UN --2,1760--0.02%
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI UQ --6,4510--0.02%
SOLVENTUM CORP SOLV UN --3,0030--0.02%
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK UN --3,1710--0.02%
BIO-TECHNE CORP TECH UQ --3,1940--0.02%
TKO GROUP HOLDINGS INC TKO UN --1,2850--0.02%
TRIMBLE INC TRMB UQ --4,7560--0.02%
TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO UQ --10,6990--0.02%
TYSON FOODS INC-CL A TSN UN --5,7550--0.02%
TEXTRON INC TXT UN --3,5470--0.02%
TYLER TECHNOLOGIES INC TYL UN --8600--0.02%
UDR INC UDR UN --6,0320--0.02%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A ZBRA UQ --9720--0.02%
SMITH (A.O.) CORP AOS UN --2,2840--0.01%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE UN --3,2000--0.01%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BF/B UN --3,4340--0.01%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC BLDR UN --2,1940--0.01%
BXP INC BXP UN --1,5110--0.01%
DAVITA INC DVA UN --6550--0.01%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A ERIE UQ --5180--0.01%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS UN --7430--0.01%
FOX CORP - CLASS B FOX UQ --2,8370--0.01%
HORMEL FOODS CORP HRL UN --5,9500--0.01%
HENRY SCHEIN INC HSIC UQ --1,9750--0.01%
GARTNER INC IT UN --1,3660--0.01%
MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM UN --3,9150--0.01%
MOSAIC CO/THE MOS UN --6,4840--0.01%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NCLH UN --9,3660--0.01%
NEWS CORP - CLASS B NWS UQ --2,4580--0.01%
NEWS CORP - CLASS A NWSA UQ --7,4440--0.01%
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS UQ --3,0680--0.01%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B TAP UN --3,2730--0.01%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD UQ --8,7110--0.01%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS UN --1,0870--0.01%
WYNN RESORTS LTD WYNN UQ --1,7110--0.01%
FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT UN --2440--0%
PARAMOUNT SKYDANCE CL B PSKY UQ --6,4350--0%

期貨部位明細

2026/07/23
標的名稱口數權重
小S&P500指數期貨 ES
912.54%

債券發行國分布

2026/07/23
Created with Highcharts 8.1.0美國現金
國家比例
美國
97.35%
現金
2.65%

其他資產

項目金額
現金NTD571,328,394
現金USD5,357,550.24
應收股利USD390,470.21
應付申購預收款NTD-4,450,679
保證金NTD46,829
保證金USD12,494,224.1

補充說明

*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。

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