元大S&P500

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元大S&P500(00646) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 47,810,613,322
每單位淨值 (新台幣) 75.53
在外流通單位數 632,985,000

股票持股明細

2026/09/09
股票名稱
股價
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
NVIDIA CORP NVDA UQ --549,1220--8.08%
APPLE INC AAPL UQ --332,9880--6.91%
MICROSOFT CORP MSFT UQ --168,4160--5.45%
AMAZON.COM INC AMZN UQ --221,9330--3.69%
ALPHABET INC-CL A GOOGL UQ --132,9400--2.89%
BROADCOM INC AVGO UQ --107,3430--2.57%
ALPHABET INC-CL C GOOG UQ --107,1560--2.32%
META PLATFORMS INC-CLASS A META UQ --49,7880--2.14%
MICRON TECHNOLOGY INC MU UQ --25,5680--1.73%
TESLA INC TSLA UQ --63,8280--1.55%
JPMORGAN CHASE & CO JPM UN --60,7490--1.42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B UN --41,5650--1.39%
ELI LILLY & CO LLY UN --17,9350--1.33%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD UQ --36,9690--1.27%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM UN --93,9730--1.02%
JOHNSON & JOHNSON JNJ UN --54,5760--0.96%
VISA INC-CLASS A SHARES V UN --37,6290--0.91%
INTEL CORP INTC UQ --111,9820--0.78%
WALMART INC WMT UQ --99,3940--0.69%
MASTERCARD INC - A MA UN --18,2930--0.68%
ABBVIE INC ABBV UN --40,0560--0.66%
CISCO SYSTEMS INC CSCO UQ --89,5510--0.64%
BANK OF AMERICA CORP BAC UN --148,0210--0.61%
COSTCO WHOLESALE CORP COST UQ --10,0580--0.6%
CHEVRON CORP CVX UN --42,4440--0.6%
LAM RESEARCH CORP LRCX UQ --28,3530--0.59%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR UQ --52,0560--0.58%
APPLIED MATERIALS INC AMAT UQ --17,9930--0.56%
CATERPILLAR INC CAT UN --10,4420--0.56%
MERCK & CO. INC. MRK UN --55,9950--0.54%
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH UN --20,5890--0.53%
GENERAL ELECTRIC GE UN --23,6540--0.51%
COCA-COLA CO/THE KO UN --87,7900--0.51%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG UN --52,7930--0.5%
NETFLIX INC NFLX UQ --95,4660--0.48%
HOME DEPOT INC HD UN --22,5820--0.46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS UN --6,6880--0.45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM UN --35,3350--0.43%
ORACLE CORP ORCL UN --38,4710--0.41%
PALO ALTO NETWORKS INC PANW UQ --18,3870--0.41%
WELLS FARGO & CO WFC UN --69,3800--0.41%
RTX CORP RTX UN --30,5320--0.4%
MORGAN STANLEY MS UN --27,1770--0.39%
SANDISK CORP SNDK UQ --3,3570--0.39%
GE VERNOVA INC GEV UN --6,0920--0.38%
KLA CORP KLAC UQ --29,6160--0.36%
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN UQ --20,6330--0.36%
CITIGROUP INC C UN --38,6680--0.35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM UN --21,3090--0.34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO UN --8,4250--0.34%
AMGEN INC AMGN UQ --12,2360--0.32%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD UQ --23,0830--0.32%
LINDE PLC LIN UQ --10,4820--0.32%
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL UQ --19,8500--0.31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ UN --94,6670--0.31%
ARISTA NETWORKS INC ANET UN --23,4100--0.3%
AMPHENOL CORP-CL A APH UN --55,7830--0.3%
SALESFORCE INC CRM UN --18,5470--0.3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX UQ --5,0840--0.3%
PEPSICO INC PEP UQ --30,9870--0.28%
QUALCOMM INC QCOM UQ --23,8960--0.28%
ABBOTT LABORATORIES ABT UN --39,4900--0.27%
ANALOG DEVICES INC ADI UQ --11,0680--0.27%
WALT DISNEY CO/THE DIS UN --39,3700--0.27%
GILEAD SCIENCES INC GILD UQ --28,1490--0.27%
MCDONALD`S CORP MCD UN --16,1080--0.27%
AMERICAN EXPRESS CO AXP UN --12,0660--0.26%
NEXTERA ENERGY INC NEE UN --47,2780--0.26%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW UN --37,0640--0.26%
AT&T INC T UN --157,5310--0.26%
CONOCOPHILLIPS COP UN --27,6210--0.25%
DEERE & CO DE UN --5,6950--0.25%
UNION PACIFIC CORP UNP UN --13,4610--0.25%
WESTERN DIGITAL CORP WDC UQ --7,8150--0.25%
WELLTOWER INC WELL UN --16,0040--0.25%
BOEING CO/THE BA UN --17,8720--0.24%
EATON CORP PLC ETN UN --8,8030--0.24%
PFIZER INC PFE UN --129,2160--0.24%
BLACKROCK INC BLK UN --3,2730--0.23%
DELL TECHNOLOGIES -C DELL UN --6,5580--0.23%
UBER TECHNOLOGIES INC UBER UN --46,1510--0.22%
NEWMONT CORP NEM UN --24,2030--0.21%
TJX COMPANIES INC TJX UN --25,0710--0.21%
BOOKING HOLDINGS INC BKNG UQ --17,5680--0.2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY UN --46,2970--0.2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF UN --14,1080--0.2%
CORNING INC GLW UN --17,7560--0.2%
SERVICENOW INC NOW UN --23,3820--0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX UQ --5,7540--0.2%
DANAHER CORP DHR UN --14,2810--0.19%
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG UQ --8,0300--0.19%
PROGRESSIVE CORP PGR UN --13,2480--0.19%
PROLOGIS INC PLD UN --21,4950--0.19%
S&P GLOBAL INC SPGI UN --6,8740--0.19%
CHUBB LTD CB UN --8,1780--0.18%
CVS HEALTH CORP CVS UN --28,9280--0.18%
MEDTRONIC PLC MDT UN --29,1080--0.18%
PARKER HANNIFIN CORP PH UN --2,8590--0.18%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY UN --15,5610--0.17%
LOWE`S COS INC LOW UN --12,6980--0.17%
ALTRIA GROUP INC MO UN --37,8590--0.17%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC UN --6,6190--0.17%
STARBUCKS CORP SBUX UQ --25,8390--0.17%
VALERO ENERGY CORP VLO UN --6,7320--0.17%
ACCENTURE PLC-CL A ACN UN --13,9190--0.16%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP UQ --9,0630--0.16%
FREEPORT-MCMORAN INC FCX UN --32,5920--0.16%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT UN --4,6000--0.16%
MCKESSON CORP MCK UN --2,7250--0.16%
PHILLIPS 66 PSX UN --9,0900--0.16%
ADOBE INC ADBE UQ --9,1640--0.15%
CME GROUP INC CME UQ --8,2150--0.15%
EQUINIX INC EQIX UQ --2,2360--0.15%
FORTINET INC FTNT UQ --14,1190--0.15%
SOUTHERN CO/THE SO UN --25,5580--0.15%
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT UN --5,0120--0.15%
VERTIV HOLDINGS CO-A VRT UN --8,7080--0.15%
BLACKSTONE INC BX UN --16,8420--0.14%
CONSTELLATION ENERGY CEG UQ --7,2480--0.14%
DUKE ENERGY CORP DUK UN --17,6750--0.14%
ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD UQ --17,9380--0.14%
HOWMET AEROSPACE INC HWM UN --9,0710--0.14%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC UN --9,1040--0.14%
QUANTA SERVICES INC PWR UN --3,4020--0.14%
STRYKER CORP SYK UN --7,8220--0.14%
US BANCORP USB UN --35,1930--0.14%
WILLIAMS COS INC WMB UN --27,7280--0.14%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA UQ --80,7750--0.13%
CSX CORP CSX UQ --42,1270--0.13%
ELEVANCE HEALTH INC ELV UN --4,9230--0.13%
EMERSON ELECTRIC CO EMR UN --12,6980--0.13%
GENERAL DYNAMICS CORP GD UN --5,7550--0.13%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE UN --12,8210--0.13%
INTUIT INC INTU UQ --6,2700--0.13%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI UN --13,8320--0.13%
3M CO MMM UN --11,8250--0.13%
MARSH & MCLENNAN COS MRSH UN --10,9230--0.13%
SLB LTD SLB UN --33,8960--0.13%
AMERICAN TOWER CORP AMT UN --10,5630--0.12%
APPLOVIN CORP-CLASS A APP UQ --6,1000--0.12%
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS UQ --6,2530--0.12%
EOG RESOURCES INC EOG UN --12,0760--0.12%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE UN --30,0820--0.12%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ UQ --29,1030--0.12%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN UQ --2,2650--0.12%
T-MOBILE US INC TMUS UQ --10,5500--0.12%
TRAVELERS COS INC/THE TRV UN --4,8210--0.12%
WASTE MANAGEMENT INC WM UN --8,3760--0.12%
AIRBNB INC-CLASS A ABNB UQ --9,4750--0.11%
THE CIGNA GROUP CI UN --5,9970--0.11%
COLGATE-PALMOLIVE CO CL UN --18,1420--0.11%
CUMMINS INC CMI UN --3,1280--0.11%
DOORDASH INC - A DASH UQ --8,5800--0.11%
DATADOG INC - CLASS A DDOG UQ --7,5000--0.11%
GENERAL MOTORS CO GM UN --20,4420--0.11%
KKR & CO INC KKR UN --15,6740--0.11%
LUMENTUM HOLDINGS INC LITE UQ --1,7640--0.11%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR UQ --4,9620--0.11%
MOODY`S CORP MCO UN --3,4060--0.11%
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI UN --3,7630--0.11%
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC UN --5,0920--0.11%
O`REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY UQ --18,7880--0.11%
ROSS STORES INC ROST UQ --7,3040--0.11%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW UN --5,2000--0.11%
SYNOPSYS INC SNPS UQ --4,3430--0.11%
TARGET CORP TGT UN --10,2970--0.11%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS UN --16,9260--0.11%
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP UQ --12,3360--0.1%
ALLSTATE CORP ALL UN --5,8360--0.1%
AON PLC-CLASS A AON UN --4,8420--0.1%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD UN --5,0490--0.1%
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX UN --33,6980--0.1%
CINTAS CORP CTAS UQ --7,7100--0.1%
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR UN --7,8850--0.1%
ECOLAB INC ECL UN --5,7430--0.1%
FEDEX CORP FDX UN --4,9770--0.1%
HCA HEALTHCARE INC HCA UN --3,5210--0.1%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT UN --5,1610--0.1%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON UQ --7,1830--0.1%
ILLINOIS TOOL WORKS ITW UN --5,9360--0.1%
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC UN --3,0270--0.1%
PACCAR INC PCAR UQ --11,9320--0.1%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL UN --5,6550--0.1%
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG UN --7,3520--0.1%
UNITED RENTALS INC URI UN --1,4200--0.1%
WARNER BROS DISCOVERY INC WBD UQ --56,1900--0.1%
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG UN --5,8240--0.09%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO UN --10,4570--0.09%
BAKER HUGHES CO BKR UQ --22,4920--0.09%
COHERENT CORP COHR UN --4,4350--0.09%
CENCORA INC COR UN --4,4110--0.09%
CRH PLC CRH UN --15,1490--0.09%
DOMINION ENERGY INC D UN --19,9390--0.09%
KINDER MORGAN INC KMI UN --44,3880--0.09%
MONSTER BEVERAGE CORP MNST UQ --32,3730--0.09%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR UQ --1,1140--0.09%
NUCOR CORP NUE UN --5,1630--0.09%
ONEOK INC OKE UN --14,2840--0.09%
TRANSDIGM GROUP INC TDG UN --1,2680--0.09%
TE CONNECTIVITY PLC TEL UN --6,6180--0.09%
TERADYNE INC TER UQ --3,5490--0.09%
TRUIST FINANCIAL CORP TFC UN --28,2460--0.09%
TARGA RESOURCES CORP TRGP UN --4,8660--0.09%
AFLAC INC AFL UN --10,3860--0.08%
AMETEK INC AME UN --5,1960--0.08%
CARDINAL HEALTH INC CAH UN --5,3100--0.08%
CORTEVA INC CTVA UN --15,1630--0.08%
CARVANA CO CVNA UN --16,2400--0.08%
DELTA AIR LINES INC DAL UN --14,8150--0.08%
DEVON ENERGY CORP DVN UN --26,1390--0.08%
FORD MOTOR CO F UN --88,7340--0.08%
FASTENAL CO FAST UQ --26,0280--0.08%
COMFORT SYSTEMS USA INC FIX UN --7970--0.08%
WW GRAINGER INC GWW UN --9850--0.08%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS UN --3,8880--0.08%
METLIFE INC MET UN --12,2540--0.08%
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI UQ --5,7240--0.08%
REALTY INCOME CORP O UN --21,1410--0.08%
SEMPRA SRE UN --14,8200--0.08%
STATE STREET CORP STT UN --6,2750--0.08%
AUTODESK INC ADSK UQ --4,7870--0.07%
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP UN --2,0380--0.07%
AUTOZONE INC AZO UN --3740--0.07%
BECTON DICKINSON AND CO BDX UN --6,2470--0.07%
CARRIER GLOBAL CORP CARR UN --17,7010--0.07%
CIENA CORP CIEN UN --3,2060--0.07%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG UN --29,0820--0.07%
EBAY INC EBAY UQ --10,0660--0.07%
ENTERGY CORP ETR UN --10,3810--0.07%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW UN --13,0540--0.07%
EXELON CORP EXC UQ --23,1980--0.07%
FIFTH THIRD BANCORP FITB UN --20,5480--0.07%
GARMIN LTD GRMN UN --3,7170--0.07%
HONEYWELL AEROSPACE INC HONA UQ --7,1830--0.07%
HUMANA INC HUM UN --2,7220--0.07%
KEURIG DR PEPPER INC KDP UQ --30,8460--0.07%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX UN --4,2240--0.07%
MODERNA INC MRNA UQ --8,0060--0.07%
NIKE INC -CL B NKE UN --27,1950--0.07%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY UN --16,4620--0.07%
PUBLIC STORAGE PSA UN --3,8020--0.07%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL UQ --19,9990--0.07%
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK UN --2,5230--0.07%
REPUBLIC SERVICES INC RSG UN --4,5340--0.07%
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK UN --16,6000--0.07%
VISTRA CORP VST UN --7,1860--0.07%
WABTEC CORP WAB UN --3,8470--0.07%
XCEL ENERGY INC XEL UQ --14,1530--0.07%
AGILENT TECHNOLOGIES INC A UN --6,4070--0.06%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM UN --10,9270--0.06%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG UN --12,0210--0.06%
AXON ENTERPRISE INC AXON UQ --1,8270--0.06%
CBRE GROUP INC - A CBRE UN --6,6390--0.06%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN UQ --5,0430--0.06%
CONSOLIDATED EDISON INC ED UN --8,3550--0.06%
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG UQ --4,4010--0.06%
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG UN --4,3970--0.06%
FLEX LTD FLEX UQ --8,3360--0.06%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG UN --6,2150--0.06%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A IBKR UQ --10,1000--0.06%
IDEXX LABORATORIES INC IDXX UQ --1,7880--0.06%
IQVIA HOLDINGS INC IQV UN --3,7840--0.06%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP UQ --12,2680--0.06%
MSCI INC MSCI UN --1,6510--0.06%
NASDAQ INC NDAQ UQ --10,1290--0.06%
PAYCHEX INC PAYX UQ --7,3110--0.06%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU UN --7,8670--0.06%
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP UQ --2,2880--0.06%
SYSCO CORP SYY UN --10,8410--0.06%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV UN --3,4040--0.06%
VENTAS INC VTR UN --11,0220--0.06%
WATERS CORP WAT UN --2,2260--0.06%
WORKDAY INC-CLASS A WDAY UQ --4,6190--0.06%
BLOCK INC XYZ UN --12,1340--0.06%
YUM! BRANDS INC YUM UN --6,2490--0.06%
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL UQ --7,8890--0.05%
BIOGEN INC BIIB UQ --3,3470--0.05%
CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE UF --2,3730--0.05%
CROWN CASTLE INC CCI UN --9,8950--0.05%
DR HORTON INC DHI UN --5,9790--0.05%
DEXCOM INC DXCM UQ --8,7480--0.05%
EMCOR GROUP INC EME UN --1,0080--0.05%
EQT CORP EQT UN --14,1810--0.05%
EXPEDIA GROUP INC EXPE UQ --2,5960--0.05%
HALLIBURTON CO HAL UN --18,9400--0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN UQ --45,9590--0.05%
IRON MOUNTAIN INC IRM UN --6,7450--0.05%
JABIL INC JBL UN --2,3920--0.05%
KIMBERLY-CLARK CORP KMB UQ --7,5260--0.05%
KROGER CO KR UN --12,8600--0.05%
KENVUE INC KVUE UN --43,5300--0.05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM UN --1,3610--0.05%
M & T BANK CORP MTB UN --3,3200--0.05%
NETAPP INC NTAP UQ --4,4740--0.05%
NORTHERN TRUST CORP NTRS UQ --4,1950--0.05%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL UQ --4,1490--0.05%
P G & E CORP PCG UN --49,9280--0.05%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG UN --11,2980--0.05%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF UN --3,9320--0.05%
RESMED INC RMD UN --3,2890--0.05%
STEEL DYNAMICS INC STLD UQ --3,0730--0.05%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO UQ --3,9460--0.05%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL UQ --7,3590--0.05%
VULCAN MATERIALS CO VMC UN --2,9420--0.05%
WEC ENERGY GROUP INC WEC UN --7,3850--0.05%
ZOETIS INC ZTS UN --9,5050--0.05%
AMEREN CORPORATION AEE UN --6,2740--0.04%
ARES MANAGEMENT CORP - A ARES UN --4,7820--0.04%
ATMOS ENERGY CORP ATO UN --3,7840--0.04%
AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK UN --4,4270--0.04%
CARNIVAL CORP LTD CCL UN --29,1660--0.04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG UN --9,5870--0.04%
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF UQ --3,5070--0.04%
CENTENE CORP CNC UN --10,6350--0.04%
CENTERPOINT ENERGY INC CNP UN --14,8310--0.04%
CORPAY INC CPAY UN --1,4820--0.04%
COPART INC CPRT UQ --20,0930--0.04%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A CTSH UQ --10,7430--0.04%
DOLLAR GENERAL CORP DG UN --4,9930--0.04%
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX UN --2,5100--0.04%
DOVER CORP DOV UN --3,0530--0.04%
DARDEN RESTAURANTS INC DRI UN --2,5970--0.04%
DTE ENERGY COMPANY DTE UN --4,7160--0.04%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EL UN --5,6060--0.04%
EVERSOURCE ENERGY ES UN --8,5260--0.04%
EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD UN --2,9650--0.04%
EXTRA SPACE STORAGE INC EXR UN --4,7900--0.04%
FIRSTENERGY CORP FE UN --11,8030--0.04%
FISERV INC FISV UQ --12,0900--0.04%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC UQ --10,3130--0.04%
HP INC HPQ UN --20,7340--0.04%
HERSHEY CO/THE HSY UN --3,3610--0.04%
HUBBELL INC HUBB UN --1,1980--0.04%
INGERSOLL-RAND INC IR UN --8,0740--0.04%
LABCORP HOLDINGS INC LH UN --1,8590--0.04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV UN --3,5880--0.04%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD UN --4580--0.04%
NRG ENERGY INC NRG UN --4,7830--0.04%
ON SEMICONDUCTOR ON UQ --8,8850--0.04%
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS UN --8,7000--0.04%
PPG INDUSTRIES INC PPG UN --5,0540--0.04%
PPL CORP PPL UN --17,0570--0.04%
QNITY ELECTRONICS INC Q UN --4,7460--0.04%
REGIONS FINANCIAL CORP RF UN --19,3480--0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF UN --7,6260--0.04%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY UN --1,0500--0.04%
ULTA BEAUTY INC ULTA UQ --9880--0.04%
VICI PROPERTIES INC VICI UN --24,7770--0.04%
VERISIGN INC VRSN UQ --1,8570--0.04%
WILLIAMS-SONOMA INC WSM UN --2,6690--0.04%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST UN --1,6020--0.04%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW UQ --2,1410--0.04%
XYLEM INC XYL UN --5,3890--0.04%
AMCOR PLC AMCR UN --10,4820--0.03%
BEST BUY CO INC BBY UN --4,4420--0.03%
BUNGE GLOBAL SA BG UN --3,0790--0.03%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR UN --2,6220--0.03%
BROWN & BROWN INC BRO UN --6,6090--0.03%
CASEY`S GENERAL STORES INC CASY UQ --8380--0.03%
CDW CORP/DE CDW UQ --2,8960--0.03%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF UN --3,4830--0.03%
CHURCH & DWIGHT CO INC CHD UN --5,3720--0.03%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW UQ --2,6720--0.03%
CMS ENERGY CORP CMS UN --7,0040--0.03%
DUPONT DE NEMOURS INC DD UN --3,0980--0.03%
DOLLAR TREE INC DLTR UQ --4,1060--0.03%
DOW INC DOW UN --16,3400--0.03%
EQUIFAX INC EFX UN --2,7000--0.03%
EDISON INTERNATIONAL EIX UN --8,7240--0.03%
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS UN --1,4570--0.03%
EVERGY INC EVRG UQ --5,2260--0.03%
EXPAND ENERGY CORP EXE UQ --5,4240--0.03%
F5 INC FFIV UQ --1,2790--0.03%
FAIR ISAAC CORP FICO UN --5260--0.03%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS UN --11,7190--0.03%
FIRST SOLAR INC FSLR UQ --2,4360--0.03%
FORTIVE CORP FTV UN --6,9120--0.03%
GENERAL MILLS INC GIS UN --12,0990--0.03%
GENUINE PARTS CO GPC UN --3,1200--0.03%
GLOBAL PAYMENTS INC GPN UN --5,2710--0.03%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF UN --5,7880--0.03%
INCYTE CORP INCY UQ --3,8050--0.03%
INTERNATIONAL PAPER CO IP UN --12,0050--0.03%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC JBHT UQ --1,6890--0.03%
KEYCORP KEY UN --20,8940--0.03%
KRAFT HEINZ CO/THE KHC UQ --19,3560--0.03%
LOEWS CORP L UN --3,8250--0.03%
LENNAR CORP-A LEN UN --4,8800--0.03%
ALLIANT ENERGY CORP LNT UQ --5,8560--0.03%
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV UN --11,0810--0.03%
NISOURCE INC NI UN --10,8700--0.03%
OMNICOM GROUP OMC UN --6,4620--0.03%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PFG UQ --4,4570--0.03%
PULTEGROUP INC PHM UN --4,3190--0.03%
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG UN --2,0070--0.03%
REDDIT INC-CL A RDDT UN --2,9610--0.03%
SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC UQ --2,4050--0.03%
SNAP-ON INC SNA UN --1,1740--0.03%
STERIS PLC STE UN --2,2240--0.03%
CONSTELLATION BRANDS INC-A STZ UN --3,1620--0.03%
SMURFIT WESTROCK PLC SW UN --11,8910--0.03%
TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL UN --1,3140--0.03%
TAPESTRY INC TPR UN --4,5810--0.03%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW UQ --4,8580--0.03%
TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO UQ --11,8900--0.03%
VERALTO CORP VLTO UN --5,5680--0.03%
VERISK ANALYTICS INC VRSK UQ --2,9700--0.03%
VIATRIS INC VTRS UQ --26,4020--0.03%
WR BERKLEY CORP WRB UN --6,6680--0.03%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH UN --4,3860--0.03%
AES CORP AES UN --16,1690--0.02%
ASSURANT INC AIZ UN --1,1230--0.02%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM UQ --3,2960--0.02%
ALBEMARLE CORP ALB UN --2,6740--0.02%
ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN UQ --1,5100--0.02%
ALLEGION PLC ALLE UN --1,9480--0.02%
APA CORP APA UQ --8,0140--0.02%
AVERY DENNISON CORP AVY UN --1,7340--0.02%
BALL CORP BALL UN --6,0360--0.02%
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX UN --11,7090--0.02%
FRANKLIN TEMPLETON INC BEN UN --6,9510--0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR UQ --2,5940--0.02%
CLOROX COMPANY CLX UN --2,7410--0.02%
COOPER COS INC/THE COO UQ --4,4240--0.02%
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT UN --2,2790--0.02%
CHARLES RIVER LABORATORIES CRL UN --1,0920--0.02%
COSTAR GROUP INC CSGP UQ --9,2580--0.02%
DECKERS OUTDOOR CORP DECK UN --3,2180--0.02%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC UN --15,6300--0.02%
ECHOSTAR CORP-A ECHO UQ --3,0900--0.02%
EVEREST GROUP LTD EG UN --8970--0.02%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS UN --8260--0.02%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO FDXF UN --2,4640--0.02%
FOX CORP - CLASS A FOXA UQ --4,5230--0.02%
GODADDY INC - CLASS A GDDY UN --3,0020--0.02%
GEN DIGITAL INC GEN UQ --12,4960--0.02%
GLOBE LIFE INC GL UN --1,7600--0.02%
GENERAC HOLDINGS INC GNRC UN --1,3350--0.02%
HASBRO INC HAS UQ --3,0470--0.02%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE HII UN --8930--0.02%
HOST HOTELS & RESORTS INC HST UQ --14,4400--0.02%
IDEX CORP IEX UN --1,6780--0.02%
INVITATION HOMES INC INVH UN --12,3910--0.02%
GARTNER INC IT UN --1,5180--0.02%
INVESCO LTD IVZ UN --10,0500--0.02%
JACOBS SOLUTIONS INC J UN --2,6770--0.02%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY UQ --1,6110--0.02%
KIMCO REALTY CORP KIM UN --15,2900--0.02%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS UN --2,8520--0.02%
LENNOX INTERNATIONAL INC LII UN --7180--0.02%
LULULEMON ATHLETICA INC LULU UQ --2,3740--0.02%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS UN --6,7600--0.02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A LYB UN --5,8540--0.02%
MID-AMERICA APARTMENT COMM MAA UN --2,6390--0.02%
MASCO CORP MAS UN --4,5740--0.02%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MKC UN --5,7580--0.02%
NORDSON CORP NDSN UQ --1,2010--0.02%
NVR INC NVR UN --610--0.02%
NEWS CORP - CLASS A NWSA UQ --8,2730--0.02%
PINNACLE WEST CAPITAL PNW UN --2,7480--0.02%
PTC INC PTC UQ --2,6190--0.02%
REGENCY CENTERS CORP REG UQ --3,7360--0.02%
RALPH LAUREN CORP RL UN --8760--0.02%
ROLLINS INC ROL UN --6,6590--0.02%
REVVITY INC RVTY UN --2,5290--0.02%
JM SMUCKER CO/THE SJM UN --2,4180--0.02%
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI UQ --6,4510--0.02%
SOLVENTUM CORP SOLV UN --3,3370--0.02%
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK UN --3,5240--0.02%
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS UQ --3,4100--0.02%
BIO-TECHNE CORP TECH UQ --3,5500--0.02%
TKO GROUP HOLDINGS INC TKO UN --1,4280--0.02%
TRIMBLE INC TRMB UQ --5,2850--0.02%
TYSON FOODS INC-CL A TSN UN --6,3960--0.02%
TEXTRON INC TXT UN --3,9420--0.02%
TYLER TECHNOLOGIES INC TYL UN --9560--0.02%
UDR INC UDR UN --6,7030--0.02%
WEYERHAEUSER CO WY UN --16,3470--0.02%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A ZBRA UQ --1,0800--0.02%
SMITH (A.O.) CORP AOS UN --2,5380--0.01%
APTIV PLC APTV UN --4,7980--0.01%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE UN --3,5560--0.01%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BF/B UN --3,8170--0.01%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC BLDR UN --2,4390--0.01%
BXP INC BXP UN --1,5110--0.01%
DOMINO`S PIZZA INC DPZ UQ --6940--0.01%
DAVITA INC DVA UN --7280--0.01%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A ERIE UQ --5760--0.01%
FOX CORP - CLASS B FOX UQ --3,1520--0.01%
HORMEL FOODS CORP HRL UN --6,6120--0.01%
HENRY SCHEIN INC HSIC UQ --2,1950--0.01%
MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM UN --4,3500--0.01%
MOSAIC CO/THE MOS UN --7,2060--0.01%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NCLH UN --10,4090--0.01%
NEWS CORP - CLASS B NWS UQ --2,7320--0.01%
PENTAIR PLC PNR UN --3,6640--0.01%
INSULET CORP PODD UQ --1,5700--0.01%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B TAP UN --3,6370--0.01%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD UQ --9,6810--0.01%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS UN --1,2080--0.01%
WYNN RESORTS LTD WYNN UQ --1,9010--0.01%
FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT UN --2440--0%
PARAMOUNT SKYDANCE CL B PSKY UQ --7,1510--0%

期貨部位明細

2026/09/09
標的名稱口數口數增減權重
小S&P500指數期貨 ES
79+91.99%

債券發行國分布

2026/09/09
Created with Highcharts 8.1.0美國現金
國家比例
美國
97.98%
現金
2.02%

其他資產

項目金額
現金NTD410,715,284
現金USD4,058,609.34
應收股利USD900,064.25
應付申購預收款NTD-13,301,385
保證金NTD46,829
保證金USD13,344,830.1

補充說明

*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。

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