元大MSCI金融
0055 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.70
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元大MSCI金融(0055) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/10 | 39.69 | 39.7 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/09 | 40.3 | 40.42 | -0.12 | -0.3 | 0 |
| 2026/06/08 | 38.15 | 37.99 | 0.16 | 0.42 | 0 |
| 2026/06/05 | 39.14 | 39.05 | 0.09 | 0.23 | 0 |
| 2026/06/04 | 38.88 | 38.85 | 0.03 | 0.08 | -500,000 |
| 2026/06/03 | 38.61 | 38.52 | 0.09 | 0.23 | 0 |
| 2026/06/02 | 36.59 | 36.81 | -0.22 | -0.6 | 0 |
| 2026/06/01 | 35.9 | 35.94 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/29 | 35.09 | 35.25 | -0.16 | -0.45 | 0 |
| 2026/05/28 | 34.85 | 34.84 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/27 | 34.89 | 35.02 | -0.13 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/26 | 34.3 | 34.34 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/25 | 33.95 | 33.88 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/22 | 33.9 | 33.87 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/21 | 33.99 | 33.92 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/20 | 33.97 | 33.95 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/19 | 33.91 | 33.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/18 | 33.49 | 33.5 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/15 | 33.66 | 33.76 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/14 | 33.66 | 33.67 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/13 | 33.75 | 33.76 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/12 | 33.45 | 33.42 | 0.03 | 0.09 | -1,000,000 |
| 2026/05/11 | 34 | 34.17 | -0.17 | -0.5 | 0 |
| 2026/05/08 | 34.39 | 34.48 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/05/07 | 34.22 | 34.2 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/06 | 33.86 | 33.9 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/05 | 33.33 | 33.48 | -0.15 | -0.45 | 0 |
| 2026/05/04 | 33.14 | 33.09 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/04/30 | 33.25 | 33.18 | 0.07 | 0.21 | -500,000 |
| 2026/04/29 | 33.5 | 33.66 | -0.16 | -0.48 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
