元大MSCI金融
0055 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.55
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元大MSCI金融(0055) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 42.55 | 42.72 | -0.17 | -0.4 | -500,000 |
| 2026/07/23 | 42.42 | 42.76 | -0.34 | -0.8 | 0 |
| 2026/07/22 | 42.76 | 42.78 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/07/21 | 42.05 | 42.39 | -0.34 | -0.8 | 0 |
| 2026/07/20 | 41.52 | 41.83 | -0.31 | -0.74 | 0 |
| 2026/07/17 | 41.82 | 42.05 | -0.23 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/16 | 42.29 | 42.4 | -0.11 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/15 | 42.37 | 42.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/14 | 41.92 | 42.24 | -0.32 | -0.76 | 0 |
| 2026/07/13 | 42.61 | 42.67 | -0.06 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/09 | 42.66 | 42.73 | -0.07 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/08 | 42.97 | 43.28 | -0.31 | -0.72 | 0 |
| 2026/07/07 | 42.37 | 42.57 | -0.2 | -0.47 | -500,000 |
| 2026/07/06 | 42.09 | 42.11 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/07/03 | 41.54 | 41.65 | -0.11 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/02 | 41.18 | 41.2 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/07/01 | 41.69 | 41.63 | 0.06 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/30 | 41.97 | 42.04 | -0.07 | -0.17 | 1,000,000 |
| 2026/06/29 | 41.8 | 41.82 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/26 | 42.18 | 42.11 | 0.07 | 0.17 | 0 |
| 2026/06/25 | 42.71 | 42.81 | -0.1 | -0.23 | 0 |
| 2026/06/24 | 42.16 | 42.14 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/23 | 43.12 | 43.05 | 0.07 | 0.16 | 500,000 |
| 2026/06/22 | 42.92 | 42.9 | 0.02 | 0.05 | 5,000,000 |
| 2026/06/18 | 43.46 | 43.23 | 0.23 | 0.53 | 0 |
| 2026/06/17 | 42.66 | 42.62 | 0.04 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/16 | 41.98 | 41.91 | 0.07 | 0.17 | 0 |
| 2026/06/15 | 41 | 41.07 | -0.07 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/12 | 39.72 | 39.96 | -0.24 | -0.6 | 0 |
| 2026/06/11 | 39.66 | 39.69 | -0.03 | -0.08 | 500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
