元大MSCI金融
0055 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.30
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元大MSCI金融(0055) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 50.3 | 50.28 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| 2026/09/11 | 49.32 | 49.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 48.61 | 48.77 | -0.16 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/09 | 48.55 | 48.58 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/08 | 49.24 | 49.35 | -0.11 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/07 | 48.63 | 48.69 | -0.06 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/04 | 49 | 48.8 | 0.2 | 0.41 | 0 |
| 2026/09/03 | 48.2 | 48.24 | -0.04 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/02 | 47.1 | 47.21 | -0.11 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/01 | 46.6 | 46.96 | -0.36 | -0.77 | -500,000 |
| 2026/08/31 | 45.95 | 46.23 | -0.28 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/28 | 45.11 | 45.31 | -0.2 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/27 | 44.53 | 44.6 | -0.07 | -0.16 | -500,000 |
| 2026/08/26 | 44.52 | 44.58 | -0.06 | -0.13 | -500,000 |
| 2026/08/25 | 44.49 | 44.7 | -0.21 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/24 | 43.64 | 43.72 | -0.08 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/21 | 44.17 | 44.33 | -0.16 | -0.36 | -1,000,000 |
| 2026/08/20 | 43.12 | 43.2 | -0.08 | -0.19 | 1,500,000 |
| 2026/08/19 | 43.55 | 43.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/18 | 43.96 | 44.04 | -0.08 | -0.18 | -500,000 |
| 2026/08/17 | 43.79 | 43.76 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/14 | 44.25 | 44.35 | -0.1 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/13 | 43.72 | 43.94 | -0.22 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/12 | 43.75 | 43.89 | -0.14 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/11 | 43.78 | 43.9 | -0.12 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/10 | 44.05 | 44.23 | -0.18 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/07 | 43.9 | 43.96 | -0.06 | -0.14 | -3,000,000 |
| 2026/08/06 | 43.62 | 43.52 | 0.1 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/05 | 44.41 | 44.51 | -0.1 | -0.22 | -500,000 |
| 2026/08/04 | 43.92 | 44.08 | -0.16 | -0.36 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
