佳龍 (9955)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	45,617	-287,482	234,589	-241,865	-7,276
2025Q4	-74,355	88,876	10,460	14,521	24,981
2025Q3	44,918	-126,974	34,408	-82,056	-47,648
2025Q2	-85,308	72,783	19,181	-12,525	6,656
2025Q1	9,124	-15,434	-5,234	-6,310	-11,544
2024Q4	-16,155	4,799	16,476	-11,356	5,120
2024Q3	39,268	-38,842	-25,578	426	-25,152
2024Q2	76,490	-19,898	-57,176	56,592	-584
2024Q1	19,894	-54,420	60,503	-34,526	25,977
2023Q4	1,914	13,116	5,642	15,030	20,672
2023Q3	-30,201	-17,944	40,643	-48,145	-7,502
2023Q2	64,945	-43,334	-88,092	21,611	-66,481
2023Q1	4,110	-153,390	114,378	-149,280	-34,902
2022Q4	16,456	-15,700	59,288	756	60,044
2022Q3	5,417	-958	-228	4,459	4,231
2022Q2	-81,195	-37,620	51,829	-118,815	-66,986
2022Q1	98,428	-12,123	-35,789	86,305	50,516
2021Q4	83,913	-26,611	2,801	57,302	60,103
2021Q3	79	-44,675	-11,198	-44,596	-55,794
2021Q2	37,433	-43,586	9,596	-6,153	3,443
2021Q1	-36,705	-50,974	53,159	-87,679	-34,520

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。