欣高
9931 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.85
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欣高 (9931)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 220,334 | -138,747 | -974 | 81,587 | 80,613 |
| 2025Q4 | 157,497 | -89,978 | -772 | 67,519 | 66,747 |
| 2025Q3 | 130,691 | -110,681 | -132,506 | 20,010 | -112,496 |
| 2025Q2 | 95,271 | -165,774 | -3,687 | -70,503 | -74,190 |
| 2025Q1 | 299,435 | -155,699 | -1,582 | 143,736 | 142,154 |
| 2024Q4 | 148,044 | -60,890 | -38,293 | 87,154 | 48,861 |
| 2024Q3 | 168,234 | -80,623 | -177,723 | 87,611 | -90,112 |
| 2024Q2 | 257,911 | -81,513 | -100,976 | 176,398 | 75,422 |
| 2024Q1 | 388,731 | -86,423 | -278,756 | 302,308 | 23,552 |
| 2023Q4 | 81,309 | -115,788 | -11,387 | -34,479 | -45,866 |
| 2023Q3 | 49,992 | -73,861 | 877 | -23,869 | -22,992 |
| 2023Q2 | 119,253 | -81,787 | 53,021 | 37,466 | 90,487 |
| 2023Q1 | 70,253 | -91,645 | 86,536 | -21,392 | 65,144 |
| 2022Q4 | 64,111 | -55,493 | 2,621 | 8,618 | 11,239 |
| 2022Q3 | 82,433 | -135,545 | -36,986 | -53,112 | -90,098 |
| 2022Q2 | 77,556 | -89,667 | 30,349 | -12,111 | 18,238 |
| 2022Q1 | 115,051 | -176,467 | 106,642 | -61,416 | 45,226 |
| 2021Q4 | 122,566 | -79,716 | -2,908 | 42,850 | 39,942 |
| 2021Q3 | 70,061 | -107,652 | -39,506 | -37,591 | -77,097 |
| 2021Q2 | 40,292 | -174,246 | 5,468 | -133,954 | -128,486 |
| 2021Q1 | 128,865 | -88,952 | 11,868 | 39,913 | 51,781 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
