商億-KY
8482 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.50
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商億-KY (8482)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 125,343 | 196,672 | -243,734 | 322,015 | 78,281 |
| 2025Q4 | 26,093 | -7,168 | -13,180 | 18,925 | 5,745 |
| 2025Q3 | 177,807 | -226,720 | -219,290 | -48,913 | -268,203 |
| 2025Q2 | 92,026 | -28,686 | -4,692 | 63,340 | 58,648 |
| 2025Q1 | 74,583 | -13,022 | -259,064 | 61,561 | -197,503 |
| 2024Q4 | 237,760 | 1,556 | -13,002 | 239,316 | 226,314 |
| 2024Q3 | 138,102 | -8,563 | -247,872 | 129,539 | -118,333 |
| 2024Q2 | 101,639 | -3,673 | -3,912 | 97,966 | 94,054 |
| 2024Q1 | 103,591 | -28,311 | -936 | 75,280 | 74,344 |
| 2023Q4 | 139,711 | -45,822 | -7,780 | 93,889 | 86,109 |
| 2023Q3 | 206,440 | -30,124 | -672,555 | 176,316 | -496,239 |
| 2023Q2 | 210,276 | -87,999 | -5,817 | 122,277 | 116,460 |
| 2023Q1 | 153,867 | -45,090 | -1,879 | 108,777 | 106,898 |
| 2022Q4 | 370,632 | -159,581 | -134,883 | 211,051 | 76,168 |
| 2022Q3 | 364,708 | -99,321 | -470,650 | 265,387 | -205,263 |
| 2022Q2 | 344,762 | -64,303 | -4,677 | 280,459 | 275,782 |
| 2022Q1 | 347,106 | -128,193 | -11,064 | 218,913 | 207,849 |
| 2021Q4 | 353,996 | -287,843 | -7,315 | 66,153 | 58,838 |
| 2021Q3 | 183,264 | -95,433 | -523,264 | 87,831 | -435,433 |
| 2021Q2 | 128,948 | 222,564 | -92,735 | 351,512 | 258,777 |
| 2021Q1 | 134,578 | -346,209 | 80,746 | -211,631 | -130,885 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
