華研
8446 成交量僅含一般交易、盤後定價交易88.60
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華研 (8446)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 33,297 | -17,121 | -9,784 | 16,176 | 6,392 |
| 2025Q4 | 153,337 | -14,235 | -9,148 | 139,102 | 129,954 |
| 2025Q3 | -42,292 | -319,915 | -9,433 | -362,207 | -371,640 |
| 2025Q2 | 384,419 | 478,115 | -462,735 | 862,534 | 399,799 |
| 2025Q1 | -38,752 | 163,767 | -10,927 | 125,015 | 114,088 |
| 2024Q4 | 74,790 | -335,110 | -10,883 | -260,320 | -271,203 |
| 2024Q3 | 70,615 | -15,974 | -10,836 | 54,641 | 43,805 |
| 2024Q2 | 452,979 | 210,496 | -841,583 | 663,475 | -178,108 |
| 2024Q1 | -36,648 | -8,330 | -8,839 | -44,978 | -53,817 |
| 2023Q4 | 119,287 | 174,474 | -278,664 | 293,761 | 15,097 |
| 2023Q3 | 73,377 | -67,304 | 51,561 | 6,073 | 57,634 |
| 2023Q2 | 363,988 | -56,929 | -272,997 | 307,059 | 34,062 |
| 2023Q1 | 61,696 | -14,407 | -8,301 | 47,289 | 38,988 |
| 2022Q4 | 39,531 | -3,007 | -59,767 | 36,524 | -23,243 |
| 2022Q3 | 25,797 | 11,324 | -6,761 | 37,121 | 30,360 |
| 2022Q2 | 461,784 | -993 | -377,857 | 460,791 | 82,934 |
| 2022Q1 | 26,926 | 118,002 | -7,742 | 144,928 | 137,186 |
| 2021Q4 | 33,033 | -175,552 | -8,323 | -142,519 | -150,842 |
| 2021Q3 | -31,839 | -74,310 | -71,862 | -106,149 | -178,011 |
| 2021Q2 | 380,477 | -260,474 | 6,355 | 120,003 | 126,358 |
| 2021Q1 | -25,633 | -6,435 | -8,382 | -32,068 | -40,450 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
