大世科
8099 成交量僅含一般交易、盤後定價交易60.20
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大世科 (8099)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -62,579 | 105,398 | -9,406 | 42,819 | 33,413 |
| 2025Q4 | 169,867 | 579 | -80,476 | 170,446 | 89,970 |
| 2025Q3 | -37,623 | -199,828 | -9,625 | -237,451 | -247,076 |
| 2025Q2 | 16,645 | 12,512 | -10,011 | 29,157 | 19,146 |
| 2025Q1 | 109,073 | 3,340 | -61,378 | 112,413 | 51,035 |
| 2024Q4 | 238,181 | 23,499 | -63,130 | 261,680 | 198,550 |
| 2024Q3 | 59,092 | 1,258 | -80,475 | 60,350 | -20,125 |
| 2024Q2 | -41,103 | 5,389 | -17,803 | -35,714 | -53,517 |
| 2024Q1 | 88,571 | -9,359 | -152,946 | 79,212 | -73,734 |
| 2023Q4 | 308,124 | -26,817 | -96,666 | 281,307 | 184,641 |
| 2023Q3 | -13,200 | -17,736 | -42,513 | -30,936 | -73,449 |
| 2023Q2 | 301,666 | 15,092 | -227,582 | 316,758 | 89,176 |
| 2023Q1 | 38,324 | -16,165 | -69,152 | 22,159 | -46,993 |
| 2022Q4 | 91,599 | 12,423 | 112,796 | 104,022 | 216,818 |
| 2022Q3 | 179,873 | 16,977 | -201,315 | 196,850 | -4,465 |
| 2022Q2 | -173,501 | -10,008 | 50,821 | -183,509 | -132,688 |
| 2022Q1 | -82,392 | -39,555 | 833 | -121,947 | -121,114 |
| 2021Q4 | 59,950 | 4,723 | -87,834 | 64,673 | -23,161 |
| 2021Q3 | 218,607 | -52,869 | -67,040 | 165,738 | 98,698 |
| 2021Q2 | 82,965 | 90,482 | -17,418 | 173,447 | 156,029 |
| 2021Q1 | -10,841 | -130,115 | -11,073 | -140,956 | -152,029 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
