元太
8069 成交量僅含一般交易、盤後定價交易196.00
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元太 (8069)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,205,961 | -1,462,589 | 466,538 | 743,372 | 1,209,910 |
| 2025Q4 | 2,666,246 | -992,299 | -250,293 | 1,673,947 | 1,423,654 |
| 2025Q3 | 3,925,511 | -100,607 | -3,714,539 | 3,824,904 | 110,365 |
| 2025Q2 | 1,344,542 | 622,996 | 328,063 | 1,967,538 | 2,295,601 |
| 2025Q1 | 1,663,418 | 847,323 | -717,034 | 2,510,741 | 1,793,707 |
| 2024Q4 | 2,487,616 | 1,468,884 | -1,581,021 | 3,956,500 | 2,375,479 |
| 2024Q3 | 2,582,669 | -4,024,098 | -134,426 | -1,441,429 | -1,575,855 |
| 2024Q2 | 1,430,016 | -507,028 | -808,118 | 922,988 | 114,870 |
| 2024Q1 | 605,855 | -198,204 | 2,169,832 | 407,651 | 2,577,483 |
| 2023Q4 | 991,778 | -2,365,554 | 351,730 | -1,373,776 | -1,022,046 |
| 2023Q3 | 2,645,518 | -1,172,177 | -2,045,042 | 1,473,341 | -571,701 |
| 2023Q2 | 3,314,365 | -2,060,008 | -1,407,379 | 1,254,357 | -153,022 |
| 2023Q1 | 3,674,773 | -2,732,297 | 1,896,122 | 942,476 | 2,838,598 |
| 2022Q4 | 951,066 | -2,116,520 | -530,849 | -1,165,454 | -1,696,303 |
| 2022Q3 | 2,859,958 | -65,751 | -1,143,043 | 2,794,207 | 1,651,164 |
| 2022Q2 | 1,592,320 | 848,005 | -2,712,458 | 2,440,325 | -272,133 |
| 2022Q1 | 627,658 | -2,335,892 | 1,848,658 | -1,708,234 | 140,424 |
| 2021Q4 | 3,008,582 | -3,877,744 | -622,221 | -869,162 | -1,491,383 |
| 2021Q3 | 175,010 | 1,003,892 | -316,553 | 1,178,902 | 862,349 |
| 2021Q2 | 594,532 | -1,025,880 | -526,592 | -431,348 | -957,940 |
| 2021Q1 | 912,313 | -4,117,924 | 1,371,126 | -3,205,611 | -1,834,485 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
