凱碩
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凱碩 (8059)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,123,888 | -5,642 | -180,848 | -1,129,530 | -1,310,378 |
| 2025Q4 | 1,550,608 | -40,825 | -533,622 | 1,509,783 | 976,161 |
| 2025Q3 | -83,161 | -10,161 | 88,211 | -93,322 | -5,111 |
| 2025Q2 | -117,025 | 381,265 | -202,001 | 264,240 | 62,239 |
| 2025Q1 | 429,880 | -424 | 60,132 | 429,456 | 489,588 |
| 2024Q4 | -297,056 | 197,248 | 249,718 | -99,808 | 149,910 |
| 2024Q3 | -51,104 | 361 | 111,243 | -50,743 | 60,500 |
| 2024Q2 | -18,543 | -709 | 34,812 | -19,252 | 15,560 |
| 2024Q1 | -378,077 | -2,467 | 139,115 | -380,544 | -241,429 |
| 2023Q4 | 164,598 | -80,404 | 114,235 | 84,194 | 198,429 |
| 2023Q3 | -58,489 | 14,479 | 71,981 | -44,010 | 27,971 |
| 2023Q2 | -90,137 | 91 | 71,692 | -90,046 | -18,354 |
| 2023Q1 | -273,990 | 97,519 | 49,214 | -176,471 | -127,257 |
| 2022Q4 | -20,227 | -82,901 | 113,217 | -103,128 | 10,089 |
| 2022Q3 | 612 | 34,236 | 95,353 | 34,848 | 130,201 |
| 2022Q2 | 18,274 | -13,908 | 24,225 | 4,366 | 28,591 |
| 2022Q1 | -44,768 | 26,930 | -46,769 | -17,838 | -64,607 |
| 2021Q4 | -245,210 | 19,646 | 65,569 | -225,564 | -159,995 |
| 2021Q3 | -197,150 | 266,276 | -521 | 69,126 | 68,605 |
| 2021Q2 | 38,699 | -24,574 | -930 | 14,125 | 13,195 |
| 2021Q1 | -82,104 | 35,380 | -833 | -46,724 | -47,557 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
