金山電
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金山電 (8042)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 79,755 | 87,578 | -68,448 | 167,333 | 98,885 |
| 2025Q4 | 170,536 | -38,897 | -78,386 | 131,639 | 53,253 |
| 2025Q3 | -20,020 | -84,781 | -20,740 | -104,801 | -125,541 |
| 2025Q2 | 171,394 | 196,092 | -212,883 | 367,486 | 154,603 |
| 2025Q1 | -8,084 | -6,921 | 1,013 | -15,005 | -13,992 |
| 2024Q4 | 89,624 | -159,641 | -417 | -70,017 | -70,434 |
| 2024Q3 | -60,551 | -198,159 | 29,394 | -258,710 | -229,316 |
| 2024Q2 | 71,964 | -37,303 | -3,271 | 34,661 | 31,390 |
| 2024Q1 | 122,706 | -128,424 | 47,434 | -5,718 | 41,716 |
| 2023Q4 | 138,190 | -174,900 | 95,547 | -36,710 | 58,837 |
| 2023Q3 | 32,493 | -111,426 | -459,647 | -78,933 | -538,580 |
| 2023Q2 | 207,550 | -99,299 | 53,199 | 108,251 | 161,450 |
| 2023Q1 | 322,424 | -64,298 | 36,135 | 258,126 | 294,261 |
| 2022Q4 | 173,431 | 10,828 | 47,635 | 184,259 | 231,894 |
| 2022Q3 | 281,781 | -47,667 | -80,695 | 234,114 | 153,419 |
| 2022Q2 | 285,586 | -277,649 | 89,147 | 7,937 | 97,084 |
| 2022Q1 | -53,413 | -65,929 | 19,619 | -119,342 | -99,723 |
| 2021Q4 | -107,644 | -92,376 | 56,827 | -200,020 | -143,193 |
| 2021Q3 | 37,422 | -135,950 | 94,534 | -98,528 | -3,994 |
| 2021Q2 | 326,134 | -74,103 | -58,959 | 252,031 | 193,072 |
| 2021Q1 | -615 | 35,435 | -1,853 | 34,820 | 32,967 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
