錼創科技-KY創
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錼創科技-KY創 (6854)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 135,551 | -432,985 | 458,653 | -297,434 | 161,219 |
| 2025Q4 | -133,176 | -79,747 | -9,378 | -212,923 | -222,301 |
| 2025Q3 | -84,104 | -30,158 | -326,200 | -114,262 | -440,462 |
| 2025Q2 | -459,041 | -69,874 | 150,094 | -528,915 | -378,821 |
| 2025Q1 | -16,399 | -377,405 | 2,829,499 | -393,804 | 2,435,695 |
| 2024Q4 | -27,558 | 278,205 | 50,096 | 250,647 | 300,743 |
| 2024Q3 | -100,155 | -114,552 | 50,572 | -214,707 | -164,135 |
| 2024Q2 | -221,386 | -31,313 | -13,758 | -252,699 | -266,457 |
| 2024Q1 | 314,833 | 16,919 | -13,271 | 331,752 | 318,481 |
| 2023Q4 | -138,283 | 362,765 | -10,743 | 224,482 | 213,739 |
| 2023Q3 | -9,400 | 142,076 | -14,801 | 132,676 | 117,875 |
| 2023Q2 | -189,610 | -1,078,857 | -8,630 | -1,268,467 | -1,277,097 |
| 2023Q1 | -214,089 | -46,613 | -12,239 | -260,702 | -272,941 |
| 2022Q4 | -36,138 | -51,133 | -13,079 | -87,271 | -100,350 |
| 2022Q3 | -62,506 | -20,946 | 649,088 | -83,452 | 565,636 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
