崑鼎
6803 成交量僅含一般交易、盤後定價交易265.00
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崑鼎 (6803)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 977,825 | -51,297 | -194,848 | 926,528 | 731,680 |
| 2026Q1 | -1,136,403 | -70,958 | 234,280 | -1,207,361 | -973,081 |
| 2025Q4 | 375,111 | -141,360 | 660,105 | 233,751 | 893,856 |
| 2025Q3 | 1,431,428 | -131,015 | -976,080 | 1,300,413 | 324,333 |
| 2025Q2 | -1,958,379 | -2,163,533 | 2,020,546 | -4,121,912 | -2,101,366 |
| 2025Q1 | 1,151,234 | 246,317 | -77,070 | 1,397,551 | 1,320,481 |
| 2024Q4 | 460,460 | -60,865 | -225,025 | 399,595 | 174,570 |
| 2024Q3 | -202,055 | 269,136 | -841,224 | 67,081 | -774,143 |
| 2024Q2 | 192,272 | 146,035 | -274,564 | 338,307 | 63,743 |
| 2024Q1 | 1,295,688 | -761,167 | 341,799 | 534,521 | 876,320 |
| 2023Q4 | 934,261 | 134,757 | -427,779 | 1,069,018 | 641,239 |
| 2023Q3 | 1,330,606 | -324,841 | -1,033,976 | 1,005,765 | -28,211 |
| 2023Q2 | -1,441,943 | -404,350 | -467,749 | -1,846,293 | -2,314,042 |
| 2023Q1 | 1,417,155 | 35,316 | 300,280 | 1,452,471 | 1,752,751 |
| 2022Q4 | -515,502 | -125,354 | 9,160 | -640,856 | -631,696 |
| 2022Q3 | 1,565,421 | -369,960 | -669,457 | 1,195,461 | 526,004 |
| 2022Q2 | 287,040 | -154,806 | -142,430 | 132,234 | -10,196 |
| 2022Q1 | 706,124 | -206,913 | 12,311 | 499,211 | 511,522 |
| 2021Q4 | 755,162 | -468,854 | -98,879 | 286,308 | 187,429 |
| 2021Q3 | 696,542 | -208,508 | -1,089,562 | 488,034 | -601,528 |
| 2021Q2 | 609,727 | -365,768 | 961,062 | 243,959 | 1,205,021 |
| 2021Q1 | -51,947 | -95,092 | 38,598 | -147,039 | -108,441 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
