力智
6719 成交量僅含一般交易、盤後定價交易219.00
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力智 (6719)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 45,424 | -226,233 | -2,082 | -180,809 | -182,891 |
| 2025Q4 | 373,384 | -455,798 | -2,386 | -82,414 | -84,800 |
| 2025Q3 | 270,583 | -215,982 | -181,871 | 54,601 | -127,270 |
| 2025Q2 | 35,669 | 92,448 | 3,858 | 128,117 | 131,975 |
| 2025Q1 | 292,288 | -139,123 | 12,591 | 153,165 | 165,756 |
| 2024Q4 | 427,970 | -1,449,782 | 24,038 | -1,021,812 | -997,774 |
| 2024Q3 | 294,620 | 399,602 | -209,475 | 694,222 | 484,747 |
| 2024Q2 | 300,150 | -6,822,473 | 6,885,984 | -6,522,323 | 363,661 |
| 2024Q1 | 252,331 | -13,809 | 32,506 | 238,522 | 271,028 |
| 2023Q4 | 197,295 | 164,904 | -752 | 362,199 | 361,447 |
| 2023Q3 | 75,833 | 628,061 | -801,447 | 703,894 | -97,553 |
| 2023Q2 | 22,527 | -429,297 | -3,155 | -406,770 | -409,925 |
| 2023Q1 | -202,937 | -1,807,359 | 49,923 | -2,010,296 | -1,960,373 |
| 2022Q4 | 14,937 | -5,557 | 2,187 | 9,380 | 11,567 |
| 2022Q3 | 326,085 | -2,922,403 | -589,899 | -2,596,318 | -3,186,217 |
| 2022Q2 | 599,547 | 159,523 | -3,266 | 759,070 | 755,804 |
| 2022Q1 | 129,108 | -464,977 | 4,919,369 | -335,869 | 4,583,500 |
| 2021Q4 | 296,448 | -113,340 | -133,104 | 183,108 | 50,004 |
| 2021Q3 | 344,087 | 275,646 | -115,947 | 619,733 | 503,786 |
| 2021Q2 | 354,404 | -563,846 | 67,567 | -209,442 | -141,875 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
