瀧澤科
6609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.80
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瀧澤科 (6609)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -50,845 | -5,772 | -4,410 | -56,617 | -61,027 |
| 2025Q4 | 109,583 | 1,469 | -18,448 | 111,052 | 92,604 |
| 2025Q3 | 63,299 | -1,531 | -58,577 | 61,768 | 3,191 |
| 2025Q2 | -11,857 | -6,151 | -25,461 | -18,008 | -43,469 |
| 2025Q1 | -68,791 | -7,840 | -11,602 | -76,631 | -88,233 |
| 2024Q4 | -125,275 | -12,925 | -4,858 | -138,200 | -143,058 |
| 2024Q3 | -27,211 | -7,412 | -167,655 | -34,623 | -202,278 |
| 2024Q2 | 106,801 | -22,502 | -318,110 | 84,299 | -233,811 |
| 2024Q1 | 92,600 | -694 | -221,622 | 91,906 | -129,716 |
| 2023Q4 | 94,420 | -22,830 | -48,461 | 71,590 | 23,129 |
| 2023Q3 | 100,802 | -7,558 | -282,312 | 93,244 | -189,068 |
| 2023Q2 | -30,673 | -1,214 | -594 | -31,887 | -32,481 |
| 2023Q1 | 54,236 | -7,078 | 39,116 | 47,158 | 86,274 |
| 2022Q4 | 24,593 | -9,729 | -136,142 | 14,864 | -121,278 |
| 2022Q3 | 319,618 | -9,201 | -255,441 | 310,417 | 54,976 |
| 2022Q2 | 4,971 | -9,524 | -208,640 | -4,553 | -213,193 |
| 2022Q1 | -234,451 | -9,150 | 80,673 | -243,601 | -162,928 |
| 2021Q4 | 182,581 | -24,536 | -19,017 | 158,045 | 139,028 |
| 2021Q3 | 112,790 | -62,954 | -4,103 | 49,836 | 45,733 |
| 2021Q2 | 62,791 | -51,304 | 38,984 | 11,487 | 50,471 |
| 2021Q1 | 108,783 | -25,672 | 26,758 | 83,111 | 109,869 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
