愛普*
6531 成交量僅含一般交易、盤後定價交易819.00
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愛普* (6531)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 617,957 | 833,915 | -95,529 | 1,451,872 | 1,356,343 |
| 2025Q4 | 1,066,055 | 626,823 | -48,060 | 1,692,878 | 1,644,818 |
| 2025Q3 | 717,571 | 780,393 | -935,110 | 1,497,964 | 562,854 |
| 2025Q2 | 99,669 | -57,777 | 22,457 | 41,892 | 64,349 |
| 2025Q1 | 969,263 | 10,381 | -47,061 | 979,644 | 932,583 |
| 2024Q4 | 481,005 | -272,998 | 55,453 | 208,007 | 263,460 |
| 2024Q3 | 82,732 | 494,812 | -1,102,480 | 577,544 | -524,936 |
| 2024Q2 | 271,338 | 116,388 | -91,136 | 387,726 | 296,590 |
| 2024Q1 | 676,645 | -5,179,867 | -215,127 | -4,503,222 | -4,718,349 |
| 2023Q4 | 330,554 | -501,292 | 295,202 | -170,738 | 124,464 |
| 2023Q3 | 1,161,150 | -2,808 | -1,141,427 | 1,158,342 | 16,915 |
| 2023Q2 | 204,875 | -194 | -10,150 | 204,681 | 194,531 |
| 2023Q1 | 346,722 | -1,854 | 3,248 | 344,868 | 348,116 |
| 2022Q4 | 526,215 | -26,316 | -6,147 | 499,899 | 493,752 |
| 2022Q3 | 710,621 | -38,987 | -979,634 | 671,634 | -308,000 |
| 2022Q2 | 95,358 | 10,381 | -2,138 | 105,739 | 103,601 |
| 2022Q1 | 242,440 | -12,365 | 5,142,607 | 230,075 | 5,372,682 |
| 2021Q4 | 79,168 | -7,575 | -816 | 71,593 | 70,777 |
| 2021Q3 | 1,373,578 | -24,779 | -381,351 | 1,348,799 | 967,448 |
| 2021Q2 | 568,054 | -55,662 | -6,162 | 512,392 | 506,230 |
| 2021Q1 | 390,125 | 43,507 | -122,799 | 433,632 | 310,833 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
