悅城
6405 成交量僅含一般交易、盤後定價交易76.00
-3.00 -3.8%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
悅城 (6405)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,044 | -20,349 | -100 | -34,393 | -34,493 |
| 2025Q4 | -8,604 | -27,228 | 0 | -35,832 | -35,832 |
| 2025Q3 | -2,530 | 1,471 | -6,580 | -1,059 | -7,639 |
| 2025Q2 | -29,638 | 23,463 | 0 | -6,175 | -6,175 |
| 2025Q1 | 20,327 | -52,719 | 0 | -32,392 | -32,392 |
| 2024Q4 | 23,236 | 13,811 | 0 | 37,047 | 37,047 |
| 2024Q3 | 14,299 | -787,114 | -6,580 | -772,815 | -779,395 |
| 2024Q2 | 5,284 | -132,766 | 0 | -127,482 | -127,482 |
| 2024Q1 | -12,752 | 361,379 | 0 | 348,627 | 348,627 |
| 2023Q4 | 1,076 | -438,524 | -973 | -437,448 | -438,421 |
| 2023Q3 | 25,491 | 163,348 | -6,665 | 188,839 | 182,174 |
| 2023Q2 | -17,811 | -153,414 | -85 | -171,225 | -171,310 |
| 2023Q1 | -3,513 | -19,755 | -100,691 | -23,268 | -123,959 |
| 2022Q4 | -29,326 | -200,833 | -4,034 | -230,159 | -234,193 |
| 2022Q3 | 101,356 | -7,925 | -139,024 | 93,431 | -45,593 |
| 2022Q2 | -61,892 | 292,483 | -7,424 | 230,591 | 223,167 |
| 2022Q1 | 38,950 | -298,739 | -9,876 | -259,789 | -269,665 |
| 2021Q4 | 64,870 | -230,970 | -4,968 | -166,100 | -171,068 |
| 2021Q3 | 19,215 | 1,548,071 | -56,044 | 1,567,286 | 1,511,242 |
| 2021Q2 | -135,962 | 300,206 | 1,795 | 164,244 | 166,039 |
| 2021Q1 | 135,075 | -109,614 | -7,356 | 25,461 | 18,105 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
