精誠
6214 成交量僅含一般交易、盤後定價交易134.00
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精誠 (6214)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,512,331 | 56,630 | 807,605 | -1,455,701 | -648,096 |
| 2025Q4 | 3,011,955 | 183,147 | -2,432,800 | 3,195,102 | 762,302 |
| 2025Q3 | -236,923 | 392,752 | -229,290 | 155,829 | -73,461 |
| 2025Q2 | -1,965,850 | 277,456 | 841,806 | -1,688,394 | -846,588 |
| 2025Q1 | -711,573 | 19,759 | -158,823 | -691,814 | -850,637 |
| 2024Q4 | 3,846,693 | -119,562 | -2,213,859 | 3,727,131 | 1,513,272 |
| 2024Q3 | -4,715,685 | -266,294 | 4,129,851 | -4,981,979 | -852,128 |
| 2024Q2 | 552,754 | 35,303 | -237,455 | 588,057 | 350,602 |
| 2024Q1 | -2,506,970 | 906,944 | -465,744 | -1,600,026 | -2,065,770 |
| 2023Q4 | 1,954,917 | -81,333 | -345,716 | 1,873,584 | 1,527,868 |
| 2023Q3 | 2,775,267 | -789,330 | -376,515 | 1,985,937 | 1,609,422 |
| 2023Q2 | -106,041 | 12,054 | -109,556 | -93,987 | -203,543 |
| 2023Q1 | 479,793 | -55,362 | -570,008 | 424,431 | -145,577 |
| 2022Q4 | 565,995 | 14,992 | -773,148 | 580,987 | -192,161 |
| 2022Q3 | 1,332,144 | -251,240 | -838,293 | 1,080,904 | 242,611 |
| 2022Q2 | -34,316 | -345,016 | 724,426 | -379,332 | 345,094 |
| 2022Q1 | -814,387 | 35,281 | 283,605 | -779,106 | -495,501 |
| 2021Q4 | 1,612,187 | -429,138 | -933,677 | 1,183,049 | 249,372 |
| 2021Q3 | -2,114,196 | 20,612 | 2,140,750 | -2,093,584 | 47,166 |
| 2021Q2 | 454,112 | -555,996 | 511,157 | -101,884 | 409,273 |
| 2021Q1 | -347,614 | -126,737 | 325,746 | -474,351 | -148,605 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
