今國光
6209 成交量僅含一般交易、盤後定價交易97.20
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今國光 (6209)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 112,592 | -85,465 | 23,608 | 27,127 | 50,735 |
| 2025Q4 | 63,441 | -317,699 | 162,344 | -254,258 | -91,914 |
| 2025Q3 | 25,760 | -131,508 | 76,821 | -105,748 | -28,927 |
| 2025Q2 | 126,056 | -23,624 | -9,651 | 102,432 | 92,781 |
| 2025Q1 | 38,027 | -94,995 | 82,679 | -56,968 | 25,711 |
| 2024Q4 | 75,269 | -120,649 | -22,096 | -45,380 | -67,476 |
| 2024Q3 | 17,357 | 60,343 | -285,285 | 77,700 | -207,585 |
| 2024Q2 | 127,086 | 20,658 | -29,432 | 147,744 | 118,312 |
| 2024Q1 | 118,430 | -39,198 | -10,143 | 79,232 | 69,089 |
| 2023Q4 | 130,448 | 105,299 | -20,493 | 235,747 | 215,254 |
| 2023Q3 | 106,136 | -63,614 | -163,634 | 42,522 | -121,112 |
| 2023Q2 | 87,487 | -51,936 | -997 | 35,551 | 34,554 |
| 2023Q1 | 96,628 | -200,651 | 19,551 | -104,023 | -84,472 |
| 2022Q4 | 108,441 | -2,532 | -40,232 | 105,909 | 65,677 |
| 2022Q3 | 85,187 | -49,709 | -85,549 | 35,478 | -50,071 |
| 2022Q2 | 161,101 | -74,575 | 37,616 | 86,526 | 124,142 |
| 2022Q1 | 140,044 | 46,296 | -7,718 | 186,340 | 178,622 |
| 2021Q4 | -142,783 | 55,195 | -216,815 | -87,588 | -304,403 |
| 2021Q3 | -36,671 | -37,910 | 377,768 | -74,581 | 303,187 |
| 2021Q2 | -26,600 | 25,833 | 687 | -767 | -80 |
| 2021Q1 | -41,634 | 89,578 | 3,495 | 47,944 | 51,439 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
