上福
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上福 (6128)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 33,732 | -49,726 | -76,274 | -15,994 | -92,268 |
| 2025Q4 | 231,272 | -276,715 | -96,343 | -45,443 | -141,786 |
| 2025Q3 | 106,109 | -47,683 | 15,371 | 58,426 | 73,797 |
| 2025Q2 | 6,997 | -37,416 | -144,990 | -30,419 | -175,409 |
| 2025Q1 | -138,140 | 228,686 | -103,819 | 90,546 | -13,273 |
| 2024Q4 | 197,676 | -28,587 | -87,991 | 169,089 | 81,098 |
| 2024Q3 | 55,359 | -139,843 | -126,584 | -84,484 | -211,068 |
| 2024Q2 | 169,215 | -61,418 | -160,243 | 107,797 | -52,446 |
| 2024Q1 | 96,138 | -226,202 | -105,554 | -130,064 | -235,618 |
| 2023Q4 | -93,065 | -95,095 | 155,424 | -188,160 | -32,736 |
| 2023Q3 | 643,350 | -55,677 | -158,893 | 587,673 | 428,780 |
| 2023Q2 | 189,292 | 169,692 | 74,844 | 358,984 | 433,828 |
| 2023Q1 | 90,598 | -313,168 | -80,785 | -222,570 | -303,355 |
| 2022Q4 | 227,126 | 250,112 | -329,461 | 477,238 | 147,777 |
| 2022Q3 | 83,042 | 26,815 | -196,692 | 109,857 | -86,835 |
| 2022Q2 | 199,354 | -283,159 | 30,744 | -83,805 | -53,061 |
| 2022Q1 | -50,867 | -110,665 | 16,070 | -161,532 | -145,462 |
| 2021Q4 | 341,803 | -1,883 | -145,558 | 339,920 | 194,362 |
| 2021Q3 | 39,291 | -72,792 | -8,916 | -33,501 | -42,417 |
| 2021Q2 | 112,946 | -131,272 | -52,094 | -18,326 | -70,420 |
| 2021Q1 | 113,938 | -50,464 | -21,936 | 63,474 | 41,538 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
