中菲行
5609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.90
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中菲行 (5609)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 342,415 | -118,791 | -63,182 | 223,624 | 160,442 |
| 2025Q4 | 64,227 | 48,640 | -65,617 | 112,867 | 47,250 |
| 2025Q3 | 7,036 | -5,950 | -81,935 | 1,086 | -80,849 |
| 2025Q2 | 1,015,683 | -115,611 | -766,562 | 900,072 | 133,510 |
| 2025Q1 | 459,993 | -15,578 | -70,621 | 444,415 | 373,794 |
| 2024Q4 | 484,172 | 7,771 | -67,975 | 491,943 | 423,968 |
| 2024Q3 | 453,646 | -36,237 | -129,710 | 417,409 | 287,699 |
| 2024Q2 | -264,942 | -24,551 | -808,340 | -289,493 | -1,097,833 |
| 2024Q1 | -71,383 | -61,632 | -238,281 | -133,015 | -371,296 |
| 2023Q4 | 379,219 | 85,246 | -94,506 | 464,465 | 369,959 |
| 2023Q3 | -187,662 | 20,310 | -1,725,716 | -167,352 | -1,893,068 |
| 2023Q2 | 119,055 | -53,225 | 126,135 | 65,830 | 191,965 |
| 2023Q1 | 350,109 | -3,031 | -67,874 | 347,078 | 279,204 |
| 2022Q4 | 1,057,165 | 251,141 | -337,274 | 1,308,306 | 971,032 |
| 2022Q3 | 805,557 | -247,744 | -1,585,121 | 557,813 | -1,027,308 |
| 2022Q2 | 686,492 | -5,981 | -67,612 | 680,511 | 612,899 |
| 2022Q1 | 1,236,583 | -44,802 | -60,371 | 1,191,781 | 1,131,410 |
| 2021Q4 | 704,946 | -3,473 | -28,274 | 701,473 | 673,199 |
| 2021Q3 | 300,943 | 59,937 | -697,899 | 360,880 | -337,019 |
| 2021Q2 | 616,462 | -84,939 | -80,258 | 531,523 | 451,265 |
| 2021Q1 | -18,160 | -9,809 | -49,771 | -27,969 | -77,740 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
