彩富
5489 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.65
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彩富 (5489)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -105,116 | 146,904 | -6,005 | 41,788 | 35,783 |
| 2025Q4 | 93,113 | -532,096 | -19,896 | -438,983 | -458,879 |
| 2025Q3 | 75,063 | -27,851 | -135,166 | 47,212 | -87,954 |
| 2025Q2 | 4,025 | 120,668 | -51,708 | 124,693 | 72,985 |
| 2025Q1 | 123,498 | -190,418 | -6,280 | -66,920 | -73,200 |
| 2024Q4 | 54,995 | -87,801 | 26,350 | -32,806 | -6,456 |
| 2024Q3 | 45,170 | 132,797 | -106,927 | 177,967 | 71,040 |
| 2024Q2 | 72,637 | 275,225 | -73,287 | 347,862 | 274,575 |
| 2024Q1 | 13,752 | -371,610 | -30,101 | -357,858 | -387,959 |
| 2023Q4 | 151,661 | 2,414 | 24,836 | 154,075 | 178,911 |
| 2023Q3 | 114,339 | 2,998 | -159,683 | 117,337 | -42,346 |
| 2023Q2 | 141,892 | 2,879 | -173,329 | 144,771 | -28,558 |
| 2023Q1 | 107,112 | 1,238 | -265,697 | 108,350 | -157,347 |
| 2022Q4 | 98,524 | -1,103 | 39,617 | 97,421 | 137,038 |
| 2022Q3 | 84,483 | -2,360 | -327,542 | 82,123 | -245,419 |
| 2022Q2 | 41,699 | -8,447 | 95,652 | 33,252 | 128,904 |
| 2022Q1 | -252,689 | -1,050 | -10,353 | -253,739 | -264,092 |
| 2021Q4 | 108,597 | -14,029 | 140,928 | 94,568 | 235,496 |
| 2021Q3 | -25,839 | -6,133 | 219,021 | -31,972 | 187,049 |
| 2021Q2 | -42,112 | -5,391 | 23,509 | -47,503 | -23,994 |
| 2021Q1 | -29,869 | 33,806 | -260,770 | 3,937 | -256,833 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
